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Essa melhoria estará disponível a partir da versão 3.0.4.5. |
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A integração com a Linx Conta Digital Integrada permite uma melhor gestão dos pagamentos do contas a pagar. Com o processo automatizado a Linx Conta Digital Integrada permite criar agendamentos, efetuar pagamentos e processar baixas, tudo de forma prática e eficiente.
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Para que a opção Linx Conta Digital Integrada seja habilitada será necessário liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Módulos" e selecione a categoria "Configurações", localize a opção "Configuração Conta Digital" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e
Figura 01 - Grupo de Usuários / Configuração Conta Digital Para que a opção de Agendar Pagamentos seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Edição (F2)" e selecione a categoria "Conta a Receber e a Pagar", selecione a opção "Permitir Agendar Pagamentos" e salve a alteração realizada
Figura 02 - Grupo de Usuários / Permitir Agendar Pagamentos |
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Para inserir uma Conta Financeira e vincular a sua conta Stone vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro na aba Arquivo e procure Contas Financeiras, ao abrir a tela inclua sua conta Digital Stone
Figura 03 - Controle Financeiro / Contas Financeiras
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Âncora Integ Integ
Configurações da Integração
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| Integ |
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Para ter acesso a essa funcionalidade vá ao menu Configurações > Integração Bancária > Configuração Conta Digital. Inicialmente deverá ser configurado o produto, através da tela abaixo será possível realizar essas configurações.
Figura 04 - Configuração da Conta Digital / Vincular Conta Digital
Figura 05 - Conta Digital / Boas Vindas Conta Digital Caso o usuário não tenha uma Conta Stone precisará criar uma, então
Figura 06 - Conta Digital / Criar Conta
Para usuários que já possuem uma Conta Stone para vincular basta
Figura 07 - Conta Digital Vinculada Legenda
Se o sistema não encontrar a conta desejada
Figura 08 - Conta Digital Não Encontrada Para cadastrar uma conta vá ao botão Para isso vá ao botão Para marcar a conta (Figura 07) selecione a tecla de atalho F5 e
Figura 09 - Conta Digital / Incluir Filial
Selecione a(s) filial(is) desejada(s) utilizando a tecla de atalho F5 e
Figura 10 - Conta Digital / Conta Configurada. Para saber como utilizar basta
Figura 11 - Configuração da Conta Digital
Figura 12 - Confirmação / Excluir Conta Para excluir
Figura 13 - Alteração Conta Digital Se desejar alterar
Figura 14 - Alteração Conta Digital / Configuração de Conta Financeira Para configurar outra conta no lugar basta Feito isso,
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Âncora Cpagar Cpagar
Configurações no Contas a Pagar
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Para utilizar o agendamento vá ao menu Financeiro > Contas a pagar, busque o(s) título(s) que deseja realizar o agendamento/pagamento e marque-os através da tecla de atalho F5.
Figura 16 - Contas a Pagar Situação dos Títulos |
| Dica |
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→ O registro que for agendado e confirmado (o agendamento) ficará com os símbolos → Já as contas que foram pagas e confirmadas com os símbolos → E os títulos que não forem confirmados no APP da Stone ficarão com o símbolo |
Para agendar vá em 
ou utilize a tecla de atalho Ctrl + F10, abrirá a tela de agendar pagamentos.
Figura 17 - Agendar Pagamentos
Nesta tela serão visualizadas todas as informações sobre o boleto.
- Os campos que estão em amarelo são editáveis;
- Também existe a possibilidade de agendar o pagamento antes da data de vencimento.
O botão 
ou a tecla de atalho F9, é utilizado para definir uma data de pagamento para um ou mais boletos que o usuário deseje sem precisar inseri-las manualmente, basta selecionar os títulos e 
clicar no botão e abrirá a tela Definir data de pagamento.
Figura 18 - Definir Data de Pagamento
Nesta tela pode-se inserir:
- Uma data específica, ou seja, uma data antes ou após o vencimento fixa para todos os boletos selecionados;
E também escolher a opção "Para a data de vencimento dos títulos ou o próximo dia útil subsequente", que o sistema enviará no dia do vencimento ou no próximo dia útil, por exemplo, caso a data inserida caia em algum final de semana ou em algum feriado, o sistema envia o agendamento para o próximo dia útil.
| Dica |
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Para que o sistema leve em consideração os feriados é necessário cadastrá-los no Linx Big Farma, para cadastrar feriados vá ao menu Cadastros > Feriadose insira as informações. |
Quando o vencimento do boleto cair em algum dia como fim de semana ou feriado, após o usuário ter configurado os feriados, o Linx Big Farma automaticamente altera a data para o próximo dia útil.
Para visualizar os feriados entre os boletos selecionados, basta 
clicar no botão 
e aparecerá quais feriados existem neste intervalo de tempo.
O botão 
é para o caso do usuário ter mais de uma conta e ter a opção de escolher em qual conta o boleto será debitado.
Figura 19 - Selecionar Conta Digital
Selecione a conta desejada e clique no botão 
ou utilizar a tecla de atalho F3.
Após ter realizado todos os procedimentos e estiver concluído o agendamento clique no botão 
ou utilize a tecla de atalho F3, aparecerá a mensagem:
Figura 20 - Mensagem Agendamento
Para criar o agendamento clique em 
para cancelar clique em 
.
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Assim que abrir aparecerá a mensagem:
Figura 21 - Confirmação / Registros Pendentes
Para consultar A tela retornará todos os boletos com pendências.
Figura 22 - Retorno Agendamento Conta Digital Para verificar se o Status irá mudar basta selecionar o boleto desejado com a tecla de atalho F5 e
No Campo Status Conta Digital (Figura acima) aparecerá quando o registro for Agendado, Rejeitado ou Criado. |
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Para visualizar os detalhes da baixa do título, basta
Figura 23 - Contas a Pagar / Dados da Baixa Para visualizar os Dados da Baixa,
Figura 24 - Pagamentos Se desejar mais detalhes sobre a baixa do título, basta ir ao menu Financeiro > Controle Financeiroe procurar os títulos que deseja, pois todos os títulos que são baixados via Linx Conta Digital Integrada aparecerão nesta tela.
Figura 25 - Controle Financeiro / Informações Baixa de Títulos |
Âncora Extrato Extrato
Extrato Conta Digital
| Extrato | |
| Extrato |
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Para ter acesso a essa funcionalidade do Extrato Conta Digital, é preciso ter o serviço liberado e liberar as permissões de acesso no Grupo de Usuários. No menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários localize o grupo desejado e vá até a aba Módulos e depois selecione a categoria Financeiro, procure por Extrato Conta Digital e marque com S.
Figura 26 - Grupo de Usuários Após feito isso acesse o menu Financeiro > Extrato Conta Digital. Selecione a conta que deseja visualizar o extrato e o período e
Figura 27 - Extrato Conta Digital Logo após ter selecionado a data e
Acesso pela Tela de Controle FinanceiroOutra forma de acessar o Extrato Conta Digital, é por meio da tela do Controle Financeiro, escolhendo a Conta Stone e
Figura 28 - Controle Financeiro / Extrato Conta Digital
Nessa tela é possível realizar os lançamentos de movimentação para o financeiro. Defina o período da pesquisa e em seguida selecione os registros para que seja definido o plano de contas que será feito o lançamento.
Figura 29 - Extrato Conta Digital / Plano de Contas
Figura 30 - Extrato Conta Digital / Lançar Marcados Pronto!!! Os registros marcados foram lançados.
Figura 31 - Extrato Conta Digital / Registros Lançados no Financeiro |
Âncora Concilia Concilia
Conciliação Conta Digital
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| Concilia |
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A partir do extrato realizado no ponto anterior será gerado o arquivo de OFX de acordo com a configuração realizada no menu Configurações > Filiais > Financeirono caminho dos arquivos OFX.
Figura 32 - Filial: Linx Big / Caminho dos Arquivos No controle financeiro basta realizar os processos normais para conciliação por OFX.
Figura 33 - Controle Financeiro / Conciliação Conta Digital Será solicitado o período para a conciliação.
Figura 34 - Informe o Período / Período Conciliação Será exibida a movimentação de acordo com o extrato gerado. Selecione a data limite para a conciliação e
Figura 35 - Dias de Movimentação Será exibido em tela os registros encontrados. Todo o procedimento para conciliação permanece da mesma forma como de habitual.
Figura 36 - Controle Financeiro / Registros Conciliados
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