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title	Introdução - Fechamento Caixa PDV

O Compositor Contábil é a tela do EMSys Contábil onde são feitas as parametrizações das contas contábeis do Plano de Contas, que serão utilizadas nas diversas integrações e consequentes contabilizações.

A seguir estão as devidas orientações e dicas sobre todo o tópico "Fechamento Caixa PDV", do Compositor Contábil.

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title	Parâmetro 1007 - Outras Vendas PDV

Conta de receita (crédito). Refere-se às vendas não relacionadas aos itens cadastrados no sistema. (Lançadas manualmente no PDV).

Exemplo: Óleo usado, resíduos, sucata, etc.

Contrapartida - Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.

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title	Recebimentos

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title	Parâmetro 1015 - Adiantamento de Frete

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de Adiantamento de Frete. É gerado um título a receber que vai ser cobrado da empresa emitente do título de Adiantamento de Frete.

Contrapartida - Parâmetros1005, 1001 e 1003.

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title	Parâmetro 1016 - Administradoras de Cartões de Débito

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de cartões de débito das vendas realizadas no PDV.

Contrapartida - Parâmetros1005, 1001 e 1003.

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title	Parâmetro 1019 - Administradoras de Cartão de Crédito

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de cartões de crédito das vendas realizadas no PDV.

Contrapartida - Parâmetros1005, 1001 e 1003.

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title	Parâmetro 1014 - Carta Frete

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de carta frete das vendas realizadas no PDV.

Contrapartida - Parâmetros1005, 1001 e 1003.

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title	Parâmetro 1017 - Cheques à vista

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de cheques à vista das vendas realizadas no PDV.

Contrapartida - Parâmetros1005, 1001 e 1003.

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title	Parâmetro 1018 - Cheques Pré-Datados

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de cheques pré-datados das vendas realizadas no PDV.

Contrapartida - Parâmetros1005, 1001 e 1003.

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title	Parâmetro 1010 - Cheque Troco Emitido

Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao troco emitido através de Cheque Troco.

Exemplo de Cheque Troco emitido em um recebimento via Carta Frete:

Ao abastecer:

D – Carta Frete (AC) – R$ 1.000,00

C – Cheque Troco emitido (AC) – R$ 500,00

C – Receita de vendas (receita) – R$ 500,00

Ao cair o cheque:

C – Banco conta movimento (AC) – R$ 500,00

D – Cheque Troco emitido (AC) – R$ 500,00

Ao recebimento da Carta Frete:

D – Banco conta movimento (AC) – R$ 1.000,00

C – Carta Frete (AC) – R$ 1.000,00

Contrapartida – Parâmetros 1005, 1001, 1003 e 1014.

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title	Parâmetro 1023 - Depósito em Conta

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de depósitos feitos pelos clientes das vendas realizadas no PDV.

Contrapartida – Parâmetros 1005, 1001 e 1003.

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title	Parâmetro 1020 - Dinheiro

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de dinheiro em espécie das vendas realizadas no PDV.

Contrapartida – Parâmetros 1005, 1001 e 1003.

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title	Parâmetro 1013 - Nota a Prazo

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos títulos a receber gerados por Notas Promissórias das vendas realizadas no PDV.

Contrapartida – Parâmetros 1005, 1001 e 1003.

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title	Parâmetro 1026 - Recebimento de Títulos

Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se a uma liquidação de um título em aberto, no PDV, por um cliente.

Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.

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title	Parâmetro 1009 - Vale em Haver Emissão

Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à emissão de um Vale em Haver para o cliente referente a um crédito que ele possui.

Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.

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title	Parâmetro 1021 - Vale em Haver Retorno

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao retorno de um Vale em Haver emitido.

Contrapartida – Parâmetros 1005, 1001 e 1003.

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title	Parâmetro 1022 - Vale Motorista

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à emissão de um Vale Motorista, onde existe a saída de dinheiro e é gerado um título a receber.

Contrapartida – Parâmetro 1020.

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title	Parâmetro 1263 - Vale Motorista Retorno

Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se a um retorno de um Vale Motorista. O cliente liquida o título a receber gerado na emissão desse vale.

Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.

Painel

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title	Parâmetro 1156 - Remessa em Espécie

Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se a uma saída de espécie do PDV.

Contrapartida – Parâmetro 1020.

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title	Parâmetro 1153 - CTF (Controle Total de Frotas)

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se aos recebimentos através de CTF das vendas realizadas no PDV.

Contrapartida – Parâmetros 1005, 1001 e 1003.

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Diferenças de Caixa

Painel

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title	Parâmetro 1011 - Diferenças NegativasParâmetro 1027 - Private Label (PL)

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à diferença negativa de um caixa aos recebimentos através de cartões de crédito do tipo private label das vendas realizadas no PDV.

Contrapartida

– Parâmetro 1020.

- Parâmetros 1005, 1001 e 1003.

Painel

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title	Diferenças de Caixa

Painel

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titleColor	#5a2d91Parâmetro 1024
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title	Parâmetro 1011 - Diferenças PositivasNegativas

Conta patrimonial do ativo (créditodébito). Refere-se à diferença positiva negativa de um caixa no PDV.

Contrapartida – Parâmetro 1020.

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Sangria/Suprimento

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title	Parâmetro 1025 - Sangria de CaixaParâmetro 1024 - Diferenças Positivas

Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à retirada diferença positiva de espécie um caixa no caixa do PDV.

Contrapartida – Parâmetro 1020.

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Painel

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title	Sangria/Suprimento

Painel

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titleColor	Parâmetro 1012 - Suprimento #5a2d91
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title	Parâmetro 1025 - Sangria de Caixa

Conta patrimonial do ativo (débitocrédito). Refere-se à alimentação retirada de espécie no caixa do caixa PDV por espécie.

Contrapartida – Parâmetro 1020.

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title

Trocos

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title	Parâmetro 1167 - Troco Inicial1012 - Suprimento de Caixa

Conta patrimonial do ativo (créditodébito). Refere-se ao troco final do turno anterior, e consequentemente troco inicial do turno atualà alimentação do caixa PDV por espécie.

Contrapartida – Parâmetro 1020.

Painel

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title	Parâmetro 1168 1028 - Troco FinalContrapartida Sangria

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao troco final do turno atual.Contrapartida – Parâmetro 1020à contrapartida da sangria de caixa realizada no PDV.

Contrapartida - Parâmetro 1025.

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title	VendasTrocos

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title	Combustível	Parâmetro 1167 - Troco Inicial

Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao troco final do turno anterior, e consequentemente troco inicial do turno atual.

Contrapartida – Parâmetro 1020.

1005 - Vendas de CombustívelConta de receita (crédito

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title	Parâmetro

1168 - Troco Final

Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao

crédito da receita das vendas de combustíveis.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: etanol – Conta Contábil: Receita de Vendas de Etanol

Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.

troco final do turno atual.

Contrapartida – Parâmetro 1020.

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title	Vendas

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title	Combustível

Painel

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title	Parâmetro 1006 1005 - Custo de Vendas de Combustível

Conta de despesa receita (débitocrédito). Refere-se ao débito do custo da venda crédito da receita das vendas de combustíveis.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: etanol – Conta Contábil: Custo de Mercadorias - etanolReceita de Vendas de Etanol

Contrapartida – Parâmetro 1112Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.

Painel

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title	Parâmetro 1112 1006 - Estoque Custo de Vendas de Combustível

Conta patrimonial do ativo (créditode despesa (débito). Refere-se ao crédito do estoque do combustível vendidodébito do custo da venda de combustíveis.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: etanol – Conta Contábil: Estoque Custo de Mercadorias - etanol

Contrapartida – Parâmetro 10061112.

Painel

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title	Parâmetro 1170 1112 - DescontosEstoque de Combustível

Conta de despesa (débitopatrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao desconto concedido na venda de combustíveiscrédito do estoque do combustível vendido.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: etanol – Conta Contábil: descontos concedidos - Estoque de etanol

Contrapartida – Parâmetro 10051006.

Painel

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title	Parâmetro 1173 1170 - AcréscimosDescontos

Conta de receita despesa (créditodébito). Refere-se ao acréscimo da desconto concedido na venda de combustíveis.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: etanol – Conta Contábil: Receita de Vendas de Etanol

Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa

descontos concedidos - etanol

Contrapartida – Parâmetro 1005.

Painel

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Produto

Painel

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title	Parâmetro 1001 - Vendas de ProdutoParâmetro 1173 - Acréscimos

Conta de receita (crédito). Refere-se ao crédito acréscimo da receita das vendas venda de produtoscombustíveis.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: lubrificantes etanol – Conta Contábil: Receita de Vendas de LubrificantesEtanol

Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.

Painel

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title	Produto

Painel

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titleColor	Parâmetro 1002 - Custo de #5a2d91
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title	Parâmetro 1001 - Vendas de Produto

Conta de despesa receita (débitocrédito).Refere-se ao débito do custo da venda crédito da receita das vendas de produtos.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: lubrificantes – Conta Contábil: Custo de Mercadorias - lubrificantesReceita de Vendas de Lubrificantes

Contrapartida – Parâmetro 1113Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.

Painel

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title	Parâmetro 1113 - Estoque 1002 - Custo de Vendas de Produto

Conta patrimonial do ativo (créditode despesa (débito). Refere-se ao crédito do estoque do produto vendidodébito do custo da venda de produtos.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: lubrificantes – Conta Contábil: Estoque Custo de Mercadorias - lubrificantes

Contrapartida – Parâmetro 10021113.

Painel

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title	Parâmetro 1171 1113 - DescontosEstoque de Produto

Conta de despesa (débitopatrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao desconto concedido na venda de produtoscrédito do estoque do produto vendido.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: lubrificantes – Conta Contábil: descontos concedidos Estoque de Mercadorias - lubrificantes

Contrapartida – Parâmetro 10011002.

Painel

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titleColor	#5a2d91
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title	Parâmetro 1174 1171 - AcréscimosDescontos

Conta de receita despesa (créditodébito). Refere-se ao acréscimo da desconto concedido na venda de combustíveisprodutos.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: lubrificantes – Conta Contábil: Receita de Vendas de Lubrificantesdescontos concedidos - lubrificantes

Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de CaixaParâmetro 1001.

Painel

title
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Serviço

Painel

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title	Parâmetro 1003 - Vendas de ServiçoParâmetro 1174 - Acréscimos

Conta de receita (crédito). Refere-se ao crédito acréscimo da receita venda de um serviço prestadocombustíveis.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: ducha lubrificantes – Conta Contábil: Receita de Vendas de duchaLubrificantes

Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.

Abaixo, os e-mails do time contábil para contato caso tenha ficado alguma dúvida:

Coordenador:

Max Denner André Ribeiro / [email protected]

Analistas:

Ricardo Magalhães de Brito / [email protected]

Andressa de Almeida Malaggi / [email protected]

Leonardo Luiz Gonçalves Garcez / [email protected]

Painel

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title	Serviço

Painel

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titleColor	Parâmetro 1004 - Custo de #5a2d91
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title	Parâmetro 1003 - Vendas de Serviço

Conta de despesa receita (débitocrédito). Refere-se ao Custo crédito da receita de um Serviço Prestadoserviço prestado.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.Contrapartida – Parâmetro 1003do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: ducha – Conta Contábil: Receita de ducha

Contrapartida – Parâmetros de Recebimentos de Fechamento de Caixa.

Painel

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title	Parâmetro 1172 - Descontos1004 - Custo de Vendas de Serviço

Conta de receita despesa (créditodébito). Refere-se ao crédito da receita Custo de um serviço prestadoServiço Prestado.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: ducha – Conta Contábil: Descontos concedidos em outros serviços

Contrapartida campo superior.

Contrapartida – Parâmetro 1003.

Painel

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title	Parâmetro 1175 1172 - AcréscimosDescontos

Conta de receita (crédito). Refere-se ao acréscimo do crédito da receita de um serviço prestado.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: ducha – Conta Contábil: Receita de ducha

Contrapartida – Parâmetro 1003.

Informações

title	Contatos

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: ducha – Conta Contábil: Descontos concedidos em outros serviços

Contrapartida – Parâmetro 1003.

Painel

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titleColor	#5a2d91
borderStyle	dashed
title	Parâmetro 1175 - Acréscimos

Conta de receita (crédito). Refere-se ao acréscimo do serviço prestado.

O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Item ou Sub-Grupo.

Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.

Dica

title	Exemplo de Grid Inferior

Item: ducha – Conta Contábil: Receita de ducha

Contrapartida – Parâmetro 1003.

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