Aqui você vai encontrar:
Índice | ||
---|---|---|
|
O que é a ferramenta?
Nós temos a possibilidade no sistema de realizar o nosso cadastro de contas correntes. Nós podemos controlar as movimentações de contas bancárias e também das contas internas (cofre da loja ou algum dinheiro que nós separamos em uma conta específica). Nós podemos controlar as entradas, saídas, pagamentos e recebimentos. Podemos utilizar essa tela a fim de realizar a nossa conciliação bancária, ou seja, validar toda a movimentação que tem na conta do banco físico ou digital com os dados que estão no sistema. E também n as contas internas com a movimentação que é feita no retaguarda com as vendas registradas no sistema. Dessa forma teremos um saldo geral do dinheiro que temos na nossa loja.
As contas correntes são utilizadas para registrar movimentações financeiras (débito e crédito). Temos também contas do tipo Caixa como a conta ‘financeiro’ que geralmente são utilizadas para a conta de TESOURARIA da empresae contas do tipo Cobrança para serem utilizadas como portador na cobrança de crediário.
Nota |
---|
Dentro do Seta, a Conta Corrente também é chamada de Portador |
Dúvidas frequentes (FAQ)
Preciso cadastrar/alterar a chave PIX da minha loja, como fazer?
R.: Acesse o Módulo Retaguarda > Financeiro >Cadastros e configurações > Contas Correntes
Nesta tela, você pode cadastras uma conta nova, ou utilizar uma já existente.
Seleciona a conta desejada para realizar o cadastro da chave PIX.
Modelos de como inserir chave PIX:
CPF: 00000000000
CNPJ: 00000000000000
E-mail: [email protected]
Telefone +55 + DDD + NÚMERO Ex.: +554530036130
Chave aleatória: Chave informada por seu banco ou carteira digital
Importante: Marque a opção “Baixar automaticamente os títulos de recebimento Pix” para que os títulos sejam baixados automaticamente.
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.
...
Acessar: Acesso a tela de cadastro de contas correntes sem visualizar detalhes.
Modificar: Permite criar uma nova conta corrente ou alterar uma existente.
Relatórios: Permite a impressão da listagem das contas correntes.
Acessar e conhecer a tela da conta corrente
Conheça como funciona a Conta 001 - no SetaERP
Expandir |
---|
O que é a Conta 001 - Caixa no SetaERP?É uma conta transitória para uso do sistema Seta. Esta conta não é referente ao financeiro da loja, nem é a gaveta de dinheiro dos caixas, nem mesmo é a conta da Caixa Econômica Federal. Ela é padrão do sistema com o código 001 para todas as lojas. Esta conta é de uso do Sistema Seta, então ela não pode ser editada, e nem controlada. Para que serve esta conta, e o que é movimentado nela?
Quais tipos de vendas ficam com o portador 001- Caixa? E quais tipos de vendas aparecem no movimento da conta 001 – Caixa?
Quanto aos Recebimentos de Títulos
Menu Outros Lançamentos dentro do caixa
Abaixo segue exemplo de um único caixa movimentado durante o dia e que fechou zerado e como ficou a conta 001- Caixa. |
FUNCIONALIDADE
Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro, Cadastros e Configurações e clique na opção Contas Correntes:
...
BAIXA COMPENSAÇÃO DE TÍTULOS: é uma conta fixa do Sistema, utilizado para algumas operações financeiras (também não precisa ser controlado).
Código: É um texto ou número que representa o código da conta corrente
...
No menu lateral tem o botão de:
Incluir: permite cadastrar uma nova conta corrente
...
Imprimir: Permite visualizar e imprimir todas as contas cadastradas até o momento. Você poderá ver o código, descrição, tipo, banco, agência, posto, conta, empresas que usam a conta e se está ativo ou não.
Incluindo uma nova conta
Acesse o retaguarda > financeiro > cadastros e configurações > contas correntes > incluir
Para adicionar uma conta corrente simples, que não emite boletos, informe os campos:
...
Os demais campos você pode preencher para a configuração do boleto: (para mais informações sobre a configuração de boleto, você pode olhar nosso manual sobre emissão de boletos).
- Nº do Posto: Alguns estabelecimentos bancários necessitam da informação do posto a que pertencem, este Posto é a região a que a agência bancária está inserida, esta informação é utilizada por exemplo para os bancos cooperativos como Sicredi e Sicoob.
...
Nessa tela ainda temos os campos que tem as Informações para utilização do Pix Fácil
Tipo de Chave Pix: Selecione uma opção dentro de uma listagem de itens: CNPJ, CPF, Email, Telefone, Chave Aleatória
...