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O que é a ferramenta?
O processo de abertura e fechamento de caixa é uma tela muito importante para empresa, pois ela permite o início das transações durante o dia dentro da empresa. Ao abrir o caixa, todas as vendas e outros lançamentos serão registrado registrados nesse caixa e no momento do fechamento, o caixa consegue lançar os valores que foram feitos durante o expediente e por fim verificar um relatórios relatório de tudo que foi feito possibiliando possibilitando uma auditoria do que foi feito.
Dúvidas frequentes (FAQ)
O Dinheiro enviado ao Financeiro deve somar o troco da gaveta?
No fechamento de caixa os 2 campos serão somados para trazer o total em dinheiro, sendo assim:
- o dinheiro enviado ao financeiro deve descontar o valor que você deixou na gaveta, como troco.
- o valor do troco deixado no caixa servirá como saldo inicial do seu caixa no dia seguinte.
Os cartões são garantidos por minha Adquirente, mesmo assim devo somar cada uma das transações e informar no fechamento de caixa?
Existe no SetaERP uma possibilidade de automatizar a contagem dos cartões e trazer o valor final dos cartões já preenchido.
Para isto, deve-se acessar o Retaguarda > Parâmetros Globais > Financeiro. Na seção Caixa, Automação do Caixa: Escolher a opção 2-Automação Parcial.
Com esta opção marcada, tanto os cheques, como os cartões virão com os valores previamente preenchidos no fechamento de caixa, bastando apenas informar o dinheiro.
Sou o proprietário da loja, e não quero ficar somando os valores do meu caixa, existe esta possibilidade?
Sim, é possível trazer todas as formas de pagamento previamente preenchidas, caso seja interesse da administração da loja.
Para isto, deve-se acessar o Retaguarda > Parâmetros Globais > Financeiro. Na seção Caixa, Automação do Caixa: Escolher a opção 3-Automação Total.
Com esta opção marcada, todas as formas de pagamento serão previamente preenchidas, incluindo Dinheiro, Cheque e Cartão.
Basta apenas informar se ficará algum troco na gaveta. Lembre-se de descontar este troco do Dinheiro enviado ao financeiro.
Vídeos da ferramenta
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Acessar: Acesso a tela de caixa
Modificar: Liberação para fazer outros lançamentos no caixa.
Acessar: Libera ou não o usuário a fechar o caixa e emissão da redução Z.
Outros: Habilita/desabilita o menu de acesso Retaguarda > Configurações > Configuração de troco máximo
Funcionalidade de Abertura de Caixa
Abertura do Caixa
Acesse o sistema Seta e insira seu nome ou código de usuário, informe sua senha e escolha o módulo caixa ou digite o numeral 2 e em seguida tecle Enter.
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Será carregada a tela de abertura de caixa, desde que esse usuário já não esteja com o caixa aberto no mesmo dia. |
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É necessário sempre verificar se o Funcionário que está aparecendo é realmente o desejado, tal verificação é importante afim de evitar que caixas sejam abertos incorretamente. |
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Auditoria de Comprovantes - Se estiver habilitado a opção de Auditoria de Comprovantes nas configurações globais no retaguarda do sistema, é possível abrir a tela e realizar vários procedimentos.
Cancelar - Cancela a tela de Abertura e Fechamento do Caixa.
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Na tela de opção global clique em Financeiro => opção obrigar o fechamento de caixa do dia anterior
Fechamento de caixa
Para fechar o caixa na tela de venda clique no menu FC – Fechamento de caixa ou pressione as teclas de atalho Allt+ F, onde
Irá abrirá a seguinte tela:
Será aberta a tela para fechamento de caixa, onde iremos digitar os valores de conferência.
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- Cheque (soma total dos cheques - a vista e a prazo)
- Troco Final (soma do dinheiro e moeda que ficará de saldo para o próximo dia)
- Anotações
2 - Automação Parcial
Esta opção carrega os valores de cartões somados e para o usuário informar ficará os campos dinheiro, cheques e troco final.
3 - Automação total
Nesta opção todos os valores do caixa são carregados pelo sistema sendo realizado a conferência pelo usuário.Nessa opção, os valores carregados no campo DINHEIRO é tudo o que VENDEU pelo caixa, mas se a Loja realizou suprimentos, sangrias ou recebimentos de crediário, não contabiliza ali, é bom deixar claro se não dá diferença no caixa.
Demonstre ao responsável da empresa os fechamento de caixa e defina a forma que melhor atende o padrão da empresa.
Agora vamos informar os campos do Fechamento do Caixa. No PDV, clique no menu lateral o botão 'Fechamento do Caixa'.
Faça um Validação das informações de Abertura do Caixa, pois ficam bloqueadas, porém servem para confirmar se é o caixa correto para o fechamento. O campo código, funcionário, computador, saldo anterior, competência, suprimento.
Logo abaixo tem os campos que devem ser informados pelo caixa e caso ele fez uma opção de automação e o próprio sistema informe os valores, mesmo assim o caixa deve realizar uma auditoria das informações fornecidas pelo sistema.
No campo Dinheiro enviado para o Financeiro: É o dinheiro destinado para o financeiro da loja que geralmente será colocado no cofre da empresa ou conta bancária.
No campo Soma das operações em Cartão: É a soma de todas a transações realizadas em cartão (débito e crédito)
No campo Soma das operações em Cheque: É a soma de todas a transações realizadas em cheque
No campo Dinheiro mantido no caixa para troco: É o valor mantido na gaveta do caixa que está realizando o fechamento e será usada pelo caixa do dia posterior. O caixa do outro dia irá começar com esse valor no campo 'Saldo Anterior'.
Ainda há a opção Fechamento Parcial que permite você ter uma visualização prévia dos valores do fechamento, mas lembrando que só irá saber as informações consolidadas quando fechar realmente o caixa.
O campo anotações se trata das informações que são inseridas no menu do caixa => anotações do caixa.
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Sobrou – Quando informamos mais valores no total de saída comparado com total de entrada.
Este relatório nos mostra todas as operações de entradas no sistema na parte superior na cor preta, temos:
Total de entrada – a soma de todos os valores que entraram no sistema.
Saldo anterior anterior – o fundo de caixa que abrimos o sistema.
Recebimento de vendas – Os valores que recebemos das vendas e logo abaixo são apresentadas nas formas de pagamento:
Cartões – Divididos por operadoras e bandeiras;
Crediário – Recebimentos de prestações a prazo;
Crédito do cliente Cliente – Quando utilizamos crédito disponível do cliente e nas devoluções;
Dinheiro – Vendas recebidas em espécie;
Vale Presente – presente – Trocas de vouchers de vales presentes;
Em vermelho temos todas as saídas onde as formas de pagamento crediário, cartão, cheque, dinheiro, troco final e vale presente anulam as entradas de mesmo nome.
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Rolando a barra lateral iremos verificar um resumo de movimentação de venda brutas e líquidas além de algumas estatísticas deste caixa.
No relatório de fechamento é possível clicar duas vezes e detalhar o lançamento para consultar e tirar alguma dúvida.
Após conferir o relatório clique em imprimir e uma versão impressa na impressora térmica deste relatório será emitida.
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