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1 Conceito
A rotina de Transferência de Contas permitirá a realização de transferências financeiras entre contas, respeitando os motivos de movimentação previamente definidos. A transferência poderá ser realizada entre empresas, portanto será possível realizar transferências entre matrizes, filiais ou entre matrizes e filiais.
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Para utilizar as rotinas de transferência de contas será necessário realizar algumas configurações que serão descritas nos capítulos a seguir.
3.1 Permissões de Usuário
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar o módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis:
- Movimentação de Contas > Permite acesso à rotina de transferência entre contas;
- Conforme exemplo a seguir:
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3.2 Motivos de Movimentação
Para utilizar as rotinas de transferência entre contas será necessário criar um motivo de movimentação de transferência. Acessar o módulo Gerencial módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação, a tela a seguir será exibida:
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Preencher os campos:
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| Aviso |
|---|
A transferência entre contas será realizada respeitando as contas selecionadas no motivo de movimentação. |
3.3 Planos de Contas
Será necessário criar uma conta transitória no plano de contas para armazenar as transferências. Para isso, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Planos de Conta. Será exibida a tela a seguir:
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Para realizar uma nova transferência, clicar no botão Sim.
Ao clicar no botão Não a tela Transferência entre contas será fechada.
5 Relatórios
Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui um relatório que auxiliará no controle de transferências entre contas.
Acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Movimentação de Contas > Movimentação de contas. Será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui os filtros:
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