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Atualmente a retaguarda Empório possui integração homologada com os bancos Itaú - CNAB 400 e CNAB 240 , Santander - CNAB 400 e CNAB 240, Safra Safra CNAB 400, Safra Bradesco CNAB 400, Bradesco Sicoob CNAB 400 240 e Sicredi CNAB 400. |
Se já houver centro monetário cadastrado para o banco desejado basta alterá-lo marcando a opção Disponível para Emissão de Cobrança Bancária (Boletos, CNAB), na seção Centro Monetário que o sistema irá disponibilizar a seção "Informações para Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos" e preencher os campos: Carteira de Cobrança, Número do Convênio, Código do Cedente, Padrão Arquivo Cnab, Espécie de Documento de Cobrança e Tipo de Integração Bancária, conforme informações passadas pelo banco.
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Se não houver centro monetário cadastrado deve ser clicado na opção <incluir>. Após realizar a seleção do banco desejado, cadastre os campos obrigatórios na seção Centro Monetários e os demais campos da seção Informações para Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos.
2.2.1 Compartilhamento de Centro Monetário entre estabelecimentos da rede
Após Salvar o cadastro de centro monetário é possível definir as Empresas da rede que poderão utilizar o centro monetário criado para geração de Boleto.
Basta clicar em incluir e selecionar a empresa desejada:
Após preenchimento dos campos basta salvar o cadastro novamente, será exibida a mensagem: Centro monetário cadastrado com sucesso.
Após definição dos estabelecimentos ao selecionar a forma de pagamento Boleto em um pedido será listado o centro monetário que foi compartilhado anteriormente.
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O Sistema não permite cadastrar em dois estabelecimentos da rede os mesmos dados de conta e agência, dessa forma a configuração do centro monetário deve ser feiro no estabelecimento que possui o |
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mesmo CNPJ da conta vinculado e compartilhado com os demais. |
2.3 Configuração de geração de Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos para o banco Santander
Caso o estabelecimento for gerar Boleto, Remessa/Retorno de Arquivos com o banco Santander, quando for escolhido a opção: CNAB 400, no campo <Padrão de Arquivo Cnab>CNAB>, a conta do centro monetário deve possuir 9 dígitos.
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Para gerações de Boleto, Remessa/Retorno de Arquivos com o banco SICREDI, quando for escolhido a opção: CNAB 400, no campo <Código do Cedente> deve ser preenchido o número do código do beneficiário do banco.
Carteira de Cobrança: Carteira fornecida pelo SICREDI, geralmente vai ser o número 1;
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Posto do Cedente: Posto da cooperativa/agência beneficiária, fornecido pelo SICREDI;
Dias de Protesto: Dias Dias para protesto de multa de multa , caso preenchido será necessário utilizar a Espécie de Documento de Cobrança DUPLICATA;
% Multa: Percentual de multa ;
% Juros ao Mêsdia: Percentual de Juros ao mêsdia;
Padrão Arquivo CNAB: Onde é definido o layout da carteira de cobrança no SicredSICREDI, selecionar CNAB 400;
Espécie de Documento de cobrança: Selecionar outros Permite seleciona opção OUTROS ou DUPLICATA;
Tipo de Integração Bancária: Boleto e arquivo de Remessa;
Extensão do arquivo de remessa: Selecionar .REM ou .TXT.;
Demais campos de Instrução não são de preenchimento obrigatórios;.
| Informações |
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IMPORTANTE: O arquivo de remessa será gerado corretamente apenas quando número do convênio e código do cedente constarem com o mesmo valor, deve ser respeitado a informação enviada pelo Cooperativa/Agência beneficiária e informado os ZEROS a esquerda se houver necessidade. O estabelecimento deve realizar contato com a Cooperativa/Agência beneficiária SICREDI antes de transmitir o primeiro arquivo de remessa para solicitar a parametrização do sequencial do Header, para informar que não irá utilizar numeração sequencial de arquivos. Devido a uma regra de negócios entre a cooperativa SICREDI e cartórios de protesto, deve ser utilizada a espécie DUPLICATA caso o Estabelecimento deseje informar no arquivo de remessa dias para protesto. |
2.5 Configuração de geração de Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos para o banco Safra- CNAB 400
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IMPORTANTE Quando o usuário selecionar Não na mensagem de outras cobranças o boleto será gerado apenas com o valor da forma de pagamento. Para habilitar o valor de outras cobranças
3.
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3 Geração do Arquivo de Remessa
A geração do arquivo de remessa é realizada através da opção " Remessa" disponível em: Financeiro -> Contas a Receber -> Gerenciamento de Arquivos -> Remessas, na guia Pedidos:
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| IMPORTANTE: Somente após registro do arquivo de Remessa dos boletos no banco o cliente conseguirá efetuar o pagamento do boleto bancário, salientamos que Boleto registrado nada mais é do que um documento que precisa apresentar todos os dados lançados em um banco. Para isso, quando há uma transação, o estabelecimento responsável realiza a geração desse boleto e também deve enviar a sua remessa à instituição financeira. |
3.
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4 Conferência de turno
Após o faturamento de pedidos vinculadas a forma de pagamento boleto no menu Operações -> Tesouraria ->Conferência de turno será listado a forma de pagamento boleto e sumarizado todos os valores recebidos dentro do turno selecionado para essa forma de pagamento:
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