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A partir desta opção é possível efetuar o processo de transferência de valores entre contas (contas bancárias e contas tesouraria).
Abaixo orientações para execução do processo de transferência:
1 | O sistema apresentará como data de lançamento (campo “Dt. Lançamento”) a data do cadastro da transferência. Ela poderá ser alterada, caso necessite cadastrar uma transferência, com data retroativa |
2 | Neste campo informe o motivo da transferência e informações que lhe permitam posteriormente identificar de maneira simples a transferência regiStrada no sistema. |
3 | Em “Dados do lançamento de origem” informe a conta que terá o valor debitado para transferência (serão listadas contas de caixa e contas bancárias). |
4 | No campo “Dt. Compensação” o usuário poderá indicar a data em que será feito o débito do valor transferido. Caso informe esta data e selecione a opção “Lançamento conciliado” ele confirmará que o valor informado para transferência foi debitado da conta informada, naquela data. |
5 | Em “Rateios de origem”, escolha a Conta Contábil e o Centro de Custo relacionados à transferência que deseja efetuar. Caso deseje inserir mais de um rateio, selecione a opção “Adicionar rateio” |
6 | Preencha o valor do lançamento. |
7 | Em “Dados do lançamento de destino” informe a conta que receberá o valor transferido (serão listadas todas as contas de caixa e contas bancárias da unidade e caso o franqueado possua mais de uma unidade as contas desta também serão apresentadas) |
8 | No campo “Dt. Compensação” o usuário poderá indicar a data em que será feito o crédito do valor transferido. Caso informe esta data e selecione a opção “Lançamento conciliado” ele confirmará que o valor informado para transferência foi creditado da conta informada, naquela data. |
9 | Caso os rateios sejam os mesmos para o lançamento de origem e o de destino, basta deixar selecionada esta opção. Se não forem, basta retirar a seleção do campo “Mesmo rateio do lançamento de origem”, com isso, o sistema abrirá os campos para seleção das contas contábeis e centro de custos para este rateio. |
10 | Informe o tipo de documento de liquidação (a forma de transferência dos valores entre contas. Exemplo - cheque). |
11 | Para finalizar o processo de transferência entre contas clique no botão “Transferir”. O sistema apresentará a mensagem “Transferência realizada com sucesso” |