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- Lançando um crédito no caixa geral o valor total dos cheques no dia da data pré, e;
- Suprimento de cada um dos cheques.
Lançamento de Crédito no Caixa Geral
| Expandir |
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Na tela principal do |
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financeiro Controle Financeiro, |
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atalho F5. |
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Figura 01 - Incluir Novo Registro |
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Preencha os campos conforme abaixo:
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Figura 02 - Lançamentos |
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Nota
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Suprimento de Cheques
| Expandir |
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A outra maneira de lançar cheque no financeiro sem ser pela conferência de um caixa da loja, é fazer suprimento de cada um dos cheques. Para isso, acesse o |
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Linx Big como filial Física x |
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Lógica Escritório |
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e na tela |
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principal Controle Financeiro, vá ao |
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menu Arquivo |
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e |
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opção Suprimentos. |
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Figura 03 - Suprimentos
Informar na |
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tela Suprimentos |
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e Sangrias |
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o valor do cheque.
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Figura 04 - Valor do Cheque |
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Preencha na |
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tela Cadastro de Cheques |
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cada campo referente ao cheque e confirme o |
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lançamento |
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botão |
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Figura 05 - Campos a Serem Preenchidos do Cadastro de Cheques |
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Após o lançamento, o cheque ainda não se encontrará disponível no financeiro, para isso é necessário fazer a conferência do período da movimentação efetuada no escritório, por meio |
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da tela Controle Financeiro |
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no menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas. |
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Figura 06 - Lançamento Movimento de Caixas |
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Na |
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tela Pesquisa da Movimentação Financeira de Caixas, |
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para conferir o período de movimentação do caixa do escritório. |
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Figura 07 - Incluir |
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botão Definir período |
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da tela Geração da Movimentação Financeira de Caixas, confirme na |
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tela Período de Movimentação |
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com o |
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botão
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Figura 08 - Definir Período |
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tela Geração da Movimentação Financeiras de Caixas, |
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informe o valor total dos cheques, |
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e em seguida no |
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botão
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Figura 09 - Geração da Movimentação Financeira de Caixas
Após confirmar o cheque estará disponível no financeiro. Vá ao |
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menu Arquivo > Cheques Recebidos, exclua os cheques que estavam anteriormente, pois na hora de fazer o suprimento, será cadastrado um novo cheque, e o mesmo ficará disponível o financeiro.
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Figura 10 - Cheques Recebidos
Verificar na |
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tela Cheques |
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o registro que não pertence ao financeiro habilitado, faça a exclusão do mesmo por meio do |
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botão
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Figura 11 - Exclusão de Cheque que |
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Não Pertence ao Financeiro |
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