Essa integração tem como objetivo montar o arquivo de remessa de pagamentos de títulos e cobranças de tributos para instituição bancária por meio do sistema.
O envio desse arquivo será realizado pelo cliente para a instituição financeira e posteriormente com o retorno da instituição o cliente deverá recepcionar esse retorno e realizar a baixa no sistema, para isso a tela de contas a pagar foi toda remodelada para atender a essa nova funcionalidade.
Com o serviço CNAB 240 contratado junto a instituição financeira e o serviço contratado na Linx, em seguida é necessário realizar as configurações no Linx Big Farma, abaixo o passo-a-passo para realização dessa tarefa.
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Essa integração é um serviço contratado, e as configurações abaixo somente devem sere realizadas após a liberação dos serviços, entre em contato com nosso departamento comercial. Para verificar os serviços liberados vá até o menu Utilitários > Verificar serviços liberados do Linx Big. O serviço deve ser liberado para todos os locais fisicos de utilização da ferramenta (escritório e loja). |
Configurações no Linx Big Farma
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Para que a opção de Integração Bancária seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários. Localize o grupo do usuário desejado e vá até a aba Edição (F2).
Figura 01 - Cadastro Grupo de Usuários Na seção Contas a Receber e a Pagar marque a opção "Permitir Agendar Pagamentos". Em seguida na aba "Módulos" selecione a categoria "Configurações", localize a opção "Pagamentos de Títulos de Cobrança e Tributos" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e
Figura 02- Grupo Usuários - Módulos |
Configurações do Produto
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Para ter acesso a esse funcionalidade vá no menu Configurações > Integração Bancária > Pagamento de Título de Cobrança e Tributo. Inicialmente deverá ser configurado o produto e o convênio, através da tela abaixo será possível realizar essas configurações.
Figura 03 - Pagamento de Títulos de Cobrança e Tributo
Abrirá a tela "Configurações do produto" e nessa tela deverão ser preenchidos as opções como segue abaixo: Identificação
Figura 04 - Configurações do Produto - Identificação Insira a Descrição e o Banco, para que o sistema possa salvar as informações.
Remessa
Figura 05 - Configurações de Produto - Remessa
Normalmente a instituição financeira definirá essa nomenclatura em um manual que será disponibilizado na contratação do serviço, basta seguir as orientações desse manual para definir essa nomenclatura.
Figura 06 - Configurações de Produto - Remessa - Nomenclatura
Para selecionar os padrões desejados basta Na tela será visualizado um exemplo de como a nomenclatura será definida no arquivo de envio. Assim que definido corretamente o nome do arquivo O botão
Para salvar a alteração, basta
Figura 07 - Número Sequencial do Arquivo
Pastas de Gravação
Figura 08 - Configurações do Produto - Pastas de Gravação Defina o local onde o sistema deverá salvar o arquivo de remessa para enviar para o banco bem como para receber o arquivo de retorno, Abrirá para procurar a pasta.
Figura 09 - Procurar Pasta Selecione a pasta desejada e Retornará para a Figura 08 acima. Repita o mesmo processo para os arquivos de retorno. Header do Arquivo
Figura 10 - Configurações do Produto - Header do Arquivo Defina o nome do banco, o número da versão do registro e a densidade de gravação, lembre-se que todas essas informações estarão no manual que o banco disponibilizará.
Pagamento de Títulos de CobrançaNesta etapa é preciso colocar o número da versão do registro "Header do Lote" que será encontrado no manual enviado pelo banco, também deverá diferenciar os tipos de serviço e forma de lançamento do banco contratante dos outros bancos, basta verificar as informações no manual e inseri-las nos campos indicados.
Figura 11 - Configurações do Produto - Pagamento de Títulos de Cobrança
Pagamento de Impostos e TributosO mesmo ocorrerá ao
Figura 12 - Configurações do Produto - Pagamento de Impostos e Tributos Ao inserir todas as informações corretamente, Controle FinanceiroDefina como será realizado o lançamento do pagamento dos titulos no controle financeiro, que poderá ser por lançamento individual, ou seja, título a título, ou então consolidado, uma baixa em lote por data de pagamento.
Figura 13 - Controle Financeiro Se o parâmetro estiver definido como Gerar apenas um lançamento consolidado por data de pagamento, o sistema totalizará o valor pago pelo banco para cada título por data de pagamento e gerar um único lançamento consolidado no Controle financeiro.
Ao processar um arquivo de retorno do banco contendo a baixa dos títulos acima, o Linx Big Farma vai gerar dois lançamentos no Controle financeiro.
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Configuração dos Convênios
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Figura 14 - Configurações do Produto - Convênios Para inserir um convênio
Figura 15 - Configurações do Produto - Incluir Convênio O tempo de vigência é utilizado para o sistema definir o período de validade desses dados.
Voltará para a Figura 12, mas agora com os dados da(s) conta(s) preenchido(s).
Figura 16 - Configurações do Produto - Convênios Cadastrados Após, defina o convênio que será o principal do sistema, basta
Figura 17 - Confirmação Caso deseje definir , basta Os botões Para remover basta
Figura 18 - Remover Convênio Para remover
Figura 19 - Integração Bancária Verifique se os dados estão corretos e |
| Dica |
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