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Conciliação de cartões - Auditoria venda a venda
A conciliação de cartões no Degust One retaguarda, visa auxiliar o franqueado no controle de suas receitas, podendo identificar inconsistências como: taxas e depósitos realizados incorretamente pela administradora.
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Âncora ConfiguracaoReceita ConfiguracaoReceita
Configurando as receitas
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As informações que são buscadas na Equals, alimentam a tela de "Conciliação de cartões" e de "Controle de reembolso de administradora"
Acesso aos módulos:
Conciliação de cartões: (Financeiro > Conciliação de cartões)
Controle de reembolso (Financeiro > Controle de reembolso de administradora)
Para configurar cada receita, será necessário acessar com perfil de "Franqueado" (loja), o menu (Cadastro > Financeiro > Configuração de receitas)
No cadastro de Em cada receita que entrará no fluxo de conciliação, deverá ser habilitada a flag "Exibir receita na conciliação de cartões". será integrada devemos habilitar a flag "Receita Integração Equals" e preencher os campos Administradora/ Adquirente Equals e Produto Equals. Ao selecionar a "adquirente", no campo "produto" é apresentado os produtos pertencentes e o usuário pode selecionar um ou mais produtos.
Desta forma, é possível desconsiderar receitas que não sejam retornadas pela Equals, facilitando a conferência.
OBS: A flag não será disponibilizada para a receita "Dinheiro", já que é recebida à vista na loja, sem qualquer intermédio de administradoras de cartões.
As taxas que serão consideradas na conciliação, também serão configuradas na configuração de receitas:
OBS(2): A tela de conciliação de cartões, somente servirá para consultar os registros importados na Equals e comparar com o Degust, não influenciará em nada no fluxo financeiro do sistema.
Realizando a conciliação
Com as receitas configuradas, será possível realizar a conciliação dos cartões. Para acessar a tela de conciliação, deveremos devemos acessar o menu (Financeiro > Conciliação de cartões).
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Ao realizar um novo cadastro, serão exibidas as vendas presentes no Degust e as presentes no conciliador:
Vendas DEGUST: Traz as vendas contabilizadas no sistema Degust PDV configuradas para conciliação (realizando o filtro pela data caixa das vendas)
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Detalhamento das colunas - Vendas Degust
- Campo (Tipo Transação):Cadastro de Receita campo "Tipo Eletrônico" (Cadastro > Financeiro > Receita).
- Campo (Taxa): Determinada na configuração de receita (Cadastro > Financeiro > Configuração de receita)
- Campo (Valor Líquido): É o valor Bruto - valor da taxa.
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Não conciliados: Trará todas as conciliações não realizadas, seja por não encontrar uma correspondente ou por ter divergência de taxa.
Nos quadros são apresentados também os totalizadores de registros, para cada situação, detalhados na imagem abaixo:
Além dos filtros mostrados acima, teremos disponíveis todos os filtros da grid, podendo realizar uma consulta específica em cada um deles.
Conciliação manual e
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desconciliar
Quando uma conciliação não for realizada automaticamente (seguindo as regras), teremos que realizar a conciliação manualmente.
Dessa forma, será necessário selecionar no primeiro painel o valor no Degust e no segundo o valor no conciliador, então clicar em "Conciliar registros".
O registro será alterado para conciliado "M", que significa "conciliado manualmente"
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5. Concluir as conciliações manualmente após realização da correção de configuração de receita, o sistema não atualizará automaticamente para não afetar outras conciliações já realizadas.
Controle de reembolso de administradora
O outro módulo que será alimentado pela Equals, será o de "Controle de reembolso de administradora". Onde as receitas configuradas para utilizar a integração Equals, serão buscadas e importadas na tela de reembolso.
O primeiro passo para utilizar o reembolso por meio da integração Equals é solicitar que a franqueadora habilite no cadastro de loja a flag para utilização da integração. (Cadastro > Loja > Loja)
Caso a loja seja um varejo, o próprio administrador da loja poderá habilitar no cadastro de loja.
OBS: Ao habilitar essa configuração, todas as receitas que estiverem configuradas como "Receita de integração Equals" terão seus valores integrados via Equals e não serão mais geradas de acordo com os valores de vendas do Degust.
Com a configuração realizada no cadastro de loja, devemos configurar cada uma das receitas que será integrada com a Equals. (Cadastro > Financeiro > Configuração de receita)
Será necessário habilitar a flag "Receita integração Equals" e preencher os campos: "Administradora/ Adquirente Equals"e Produto Equals".
Esses campos servem para importar a receita de configuração equivalente na Equals.
Integrar vendas Ifood - Na receita o usuário deve selecionar no campo "Administradora/adquirente" a opção "294 - Ifood" e no campo" Produto Equals" selecionar os produtos Ifood correspondentes a receita ou "todos" para uma receita única Ifood.
Para que o Degust realize a busca por meio da integração, devemos:
- Acessar o "Controle de Reembolso de Administradora
- Selecionar o "Período" de busca
- Marcar a flag "Atualizar registros com a Equals".
- Clicar em consultar
O "Período de" selecionado também altera a forma como é realizada a busca no Equals, sendo:
- Depósito = Degust realiza a busca das informações pela data venda do Equals
- Previsão ou Efetivação = Degust realiza a busca das informações pela data pagamento do Equals
Os valores importados por meio da integração, serão os presentes na Equals (taxa, valor liquido, valor bruto).
Será exibida uma coluna na grid, informando se é registro Equals ou não.
Para que o controle seja feito da forma correta, devemos utilizar ou somente pela Equals, ou somente pelo Degust.
Teremos também na Grid, botões complementares para auxiliar no controle, sendo eles:
OBS: Os registros Equals integram valores de ajuste e antecipação
Verificar Receitas Integradas:
Este botão, exibirá as receitas cadastradas e se estão integradas ou não.
Essa informação auxiliará na realização da configuração correta, quando não estiver integrada, significa que não foram preenchidas as receitas de acordo com as informações presentes na Equals.
Visualização de calendário:
Este botão exibirá os totalizadores dos registros:
No registro diário de cada receita, também será possível visualizar informações como: lote, ajustes e antecipação.
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