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Esta implementação tem como objetivo automatizar a geração de receita a partir dos descontos aplicados manualmente na tela de Títulos a Pagar, relacionados ao pagamento de fornecedores. Com essa melhoria, será possível associar um tipo específico de receita a esses descontos, otimizando e tornando o processo mais organizado e eficiente.
Issue: POSTOSUBE-18622
Assista o vídeo para conferir:
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Parâmetros da Empresa
Acesse: Sistema → Parâmetros do Sistema.
- Na guia Nota Fiscal de Entrada → Outros, marque o flag Desconto Adicional.
- Ative o flag Gera o desconto pela receita nos descontos condicionais.
- Informe o Centro de Custo e o Mnemônico.
- Clique em Confirmar para salvar as alterações.
Cadastro de Pessoa
Acesse: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas .
- Localize o cadastro do fornecedor a ser configurado, clique na guia Fornecedor → Capa.
- Informe o Cód. Tipo Receita Desconto Título Pagar.
- Clique em Salvar para finalizar a configuração.
Processo de Importação da Nota Fiscal de Entrada
Acesse Estoque → Nota de Entrada e clique em Importar NF-e.
Selecione o arquivo XML e clique em OK.
3. Navegue pelas pastas e localize o XML a ser importado, seguindo as etapas para concluir a importação e clique em OK.
| Informações | ||
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Na tag vDesc do XML não deve haver nenhum valor informado. Se houver valor, a nota não será processada nessa rotina. |
4. Após o carregamento das informações do XML, acesse a guia Pagamento e localize o parcelamento.
5. No grid, dê um duplo clique no boleto para abrir o campo Desc. Condicional.
6. Informe o valor do desconto condicional e clique em Incluir Registro para adicionar o boleto ao grid.
7. Na lateral, use a barra de rolagem para localizar o campo Desc. Condicional no grid e, com os dados confirmados, clique novamente em Incluir Registrono canto superior esquerdo para incluir a nota.
Verificação dos Títulos a Pagar com Desconto Condicional
- Acesse Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar.
- Pesquise o título para verificar que o desconto condicional não será abatido do valor original, mas sim refletido como uma liquidação parcial. O status do título aparecerá como liquidado.
3. Clique na guia Liquidação para visualizar o valor do desconto condicional e a data da liquidação.
Receita Gerada
1. Acesse Administrativo → Receitas → Outras Receitas e localize a receita gerada. Verifique a origem e o banco da receita gerada a partir do desconto condicional.
2. Na guia Rateio, você poderá ver o Centro de Custo e o valor do rateio.
4. Um novo título será gerado no valor do saldo do título original, mas em aberto, com vencimento conforme informado na nota de entrada.
