...

Essa funcionalidade é um serviço contratado, para maiores informações entre em contato com o nosso Departamento Comercial.

Informações
Essa melhoria estará disponível a partir da versão 3.0.4.5.
Aviso

Dica

title	Assista aos vídeos DicaLinx para saber mais sobre essa Integração:

Painel

Expandir

title	Configuração da Integração com a Linx Conta Digital Integrada

Inclusão de trecho

	#DicaLinx Big - Configuração da Integração Linx Conta Digital Integrada
	#DicaLinx Big - Configuração da Integração Linx Conta Digital Integrada
nopanel	true

Expandir

title	Configuração da Conta Linx Conta Digital Integrada no Linx Big Farma

Inclusão de trecho

	#DicaLinx Big - Configuração da Conta Digital Integrada no Linx Big Farma
	#DicaLinx Big - Configuração da Conta Digital Integrada no Linx Big Farma
nopanel	true

Expandir

title	Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big Farma para a Linx Conta Digital Integrada

Inclusão de trecho

	#DicaLinx Big - Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big Conta Digital Integrada
	#DicaLinx Big - Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big Conta Digital Integrada
nopanel	true

Expandir

title	Conciliação no Linx Big Conta Digital Integrada

Inclusão de trecho

	#DicaLinx Big - Conciliação no Linx Big Conta Digital Integrada
	#DicaLinx Big - Conciliação no Linx Big Conta Digital Integrada
nopanel	true

Extrair

A integração com a Linx Conta Digital

...

Integrada permite uma melhor gestão dos pagamentos do contas a pagar.

Com o processo automatizado a

...

Linx Conta Digital Integrada permite criar agendamentos, efetuar pagamentos e processar baixas, tudo de forma prática e eficiente.

Âncora
Config
Config
Configurações no Linx Big Farma

Expandir

title	Permissão de Grupo de Usuários

Para que a opção

Open Banking

Linx Conta Digital Integrada seja habilitada será necessário liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao

menu

menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Módulos" e selecione a categoria "Configurações", localize a opção "Configuração Conta

Stone

Digital" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e Image Modified clique em outra linha para salvar a alteração realizada.

Image Removed

Image Added

Figura 01 - Grupo de Usuários / Configuração

Conta Stone

Conta Digital

Para que a opção de Agendar Pagamentos seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Edição (F2)" e selecione a categoria "Conta a Receber e a Pagar", selecione a opção "Permitir Agendar Pagamentos" e salve a alteração realizada Image Added clicando no botão Image Added, ou através das teclas de atalho Ctrl + G.

Image Added

Figura 02 - Grupo de Usuários / Permitir Agendar Pagamentos

Image Added

Âncora

	Financ
	Financ

Expandir

title	Financeiro

Para inserir uma Conta Financeira e vincular a sua conta Stone vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro na aba Arquivo e procure Contas Financeiras, ao abrir a tela inclua sua conta Digital Stone

Image Removed

Image Added clicando no botão Image Modified e insira todas as informações corretamente.

Image Modified

Figura

02

03 - Controle Financeiro / Contas Financeiras

Dica

Se por eventualidade o usuário não tiver uma conta Stone basta criar uma conta através do botão

Image Removed(Figura 04).

Aviso
Essa configuração só será necessária para os usuários que utilizam o módulo Financeiro Habilitado.

Image Added

Âncora
Integ
Integ
Configurações da Integração

Expandir

title	Integração Bancária

Para ter acesso a essa funcionalidade vá

no menu

ao menu Configurações > Integração Bancária > Configuração Conta

Stone

Digital.

Inicialmente deverá ser configurado o produto, através da tela abaixo será possível realizar essas configurações.

Image Removed

Image Added

Figura

03

04 - Configuração da Conta Digital / Vincular Conta

Stone

Digital

Image Removed clique

Image Added Clique no botão

Image Removed e

Image Added e abrirá a tela de boas vindas.

Image Removed

Image Added

Figura

04 - Stone

05 - Conta Digital / Boas Vindas Conta Digital

Caso o usuário não tenha uma

conta

Conta Stone precisará criar uma, então

Image Removed

Image Added clique no botão

Image Removed e abrirá o portal da Stone para criar a

Image Added e abrirá a tela para criação da conta.

Image Removed

Image Added

Figura

- Portal Stone

06 - Conta Digital / Criar Conta

Aviso

A criação da conta Stone não é simultânea, precisa de uma aprovação da Stone e confirmação de dados do usuário

Após criar a conta, será enviado um e-mail para definir a senha, basta acessar o link enviado e preencher as informações solicitadas.

Para usuários que já possuem uma

conta

Conta Stone para vincular basta

Image Removed

Image Added clicar

Image Removed

Image Added.

Informações
Nesta etapa o sistema realizará uma busca de todas as contas incluídas para o CNPJ e mostrará em tela.

Image Removed

Image Added

Figura

05

07 - Conta

Stone

Digital Vinculada

Legenda

(F5) Marcar - Para

Marcar

marcar a conta desejada;

(F6) Marcar todos - Para

Marcas

marcar todas as contas que estão na tela;

(F7) Desmarcar todos - Para desmarcar todas as contas;

(F2) Definir conta principal - Para definir a conta como principal, ou seja, o sistema sempre pegará ela em primeiro momento;

(F4) Configuração do sistema - Para configurar uma

conta digital

Conta Digital Stone;

Image ModifiedRegistros Marcados - Quando a linha estiver vermelha significa que estes registros estão marcados;

Image ModifiedConta principal - Quando a conta for definida como principal aparecerá na frente do registro este símbolo (checklist);

Image ModifiedSistema configurado - Quando o usuário tem uma

conta digital

Conta Digital Stone configurada

, e

;

Image ModifiedSistema não configurado - Quando o usuário não tem a

conta digital

Conta Digital Stone configurada.

Se o sistema não encontrar a conta desejada

Image Removed

Image Added clique no botão

Image Removed e

Image Added e abrirá a tela com a verificação.

Image Removed

Image Added

Figura

06

08 - Conta

Stone

Digital Não Encontrada

Para cadastrar uma conta vá ao botão

Image Removed

Image Added e será direcionado para a Figura 06, ou caso tenha a conta e não encontrou é necessário realizar o consentimento.

Para isso vá ao botão

Image Removed

Image Added que direcionará para o

portal

Portal Stone e o usuário poderá dar o consentimento para utilizar a conta

.

Aviso

A criação da conta Stone não é simultânea, precisa de uma aprovação da Stone e confirmação de dados do usuário.

Para marcar a conta (Figura

05

07) selecione a tecla de atalho F5 e

Image Removed

Image Added clique no botão

Image Removed

Image Added.

Image Removed

Image Added

Figura

07

09 - Conta Digital / Incluir Filial

Aviso
Para utilizar a Linx Conta Digital Integrada também no controle financeiro é necessário realizar a configuração da Conta Digital no Big Escritório.

Selecione a(s) filial(is) desejada(s) utilizando a tecla de atalho F5 e

Image Removed

Image Added clique no botão

Image Removed

Image Added.

Image Removed

Image Added

Figura

08

10 - Conta Digital / Conta Configurada.

Para saber como utilizar basta

Image Removed

Image Added clicar em Image Modifiedou se desejar sair da tela

Image Removed

Image Added clique em

Image Removed

Image Added, voltará para a tela de configuração da conta, mas agora com as informações que foram vinculadas.

Image Removed

Image Added

Figura

09

11 - Configuração da Conta Digital

Para vincular outra conta basta

Image Removed

Image Added clicar no botão

Image Removed

Image Added;

Para excluir a conta selecione a

mesmo

mesma através da tecla de atalho F5 e

Image Removed

Image Added clique em

Image Removed

Image Added, aparecerá uma mensagem.

Image Modified

Figura

10

12 - Confirmação / Excluir Conta

Para excluir

Image Removed

Image Added clique em Image Modified , caso contrário

Image Removed

Image Added clique em Image Modified.

Para alterar qualquer dado informado basta

Image Removed

Image Added clicar no botão

Image Removed,

Image Added e abrirá a tela

para alteração

com a confirmação dos dados inseridos.

Image Removed

Image Added

Figura

11

13 - Alteração Conta

Stone

Digital

Se

ainda

desejar alterar

Image Removed

Image Added clique no botão

Image Removed

Image Added e realize as alterações desejadas.

Image Removed

Image Added

Figura

12

14 - Alteração Conta Digital / Configuração de Conta Financeira

Para configurar outra conta no lugar basta

Image Removed

Image Added clicar Image Modified e abrirá

com

as opções das contas.

Feito isso,

Image Removed

Image Added clique no botão

Image Removed ou

Image Added ou para voltar

Image Removed

Image Added clique em

Image Removed

Image Added.

Aviso
Para usuários que NÃO utilizam o módulo financeiro ativado a única diferença é que ao invés de selecionar uma conta financeira (Figura

12

14) o mesmo terá que selecionar o caixa que

saíra

sairá a despesa.

Image Removed

Image Added

Figura

13

15 - Alteração Conta

Stone

Digital Sem Financeiro / Configuração do caixa

Feito isso, Image Modified clique em

Image Removed

Image Added.

Image Added

Âncora
Cpagar
Cpagar
Configurações no Contas a Pagar

Expandir

title	Contas a Pagar - Agendar Pagamentos

Dica

title	Assista ao vídeo DicaLinx sobre como realizar o agendamento e pagamento dos títulos do contas a pagar

Inclusão de trecho

	#DicaLinx Big - Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big Conta Digital Integrada
	#DicaLinx Big - Como Realizar Agendamentos de Pagamentos de Contas a Pagar no Linx Big Conta Digital Integrada
nopanel	true

Para utilizar o agendamento vá ao menu Financeiro > Contas a pagar, busque o(s) título(s) que deseja realizar o agendamento/pagamento e marque-os através da tecla de atalho F5.

Image Removed

Image Added

Figura

14

16 - Contas a

pagar

Pagar

Nota

Status

Situação dos Títulos

:O registro que estiver com

Image Removed

Image Added

Registros com situação Image Added são os títulos que já foram baixados;

Registros com situação Image Added são títulos a pagar;

Registros com situação Image Added estão vencidos.

Agendamento Image Added

Com o símbolo Image Added na frente indica que este título teve seu agendamento confirmado no APP da Stone;

Com o Image Added o arquivo está pendente, ou seja, será necessário ainda a confirmação ou recusa do pagamento do título ;no APP da Stone.

Dica
→ O registro que for agendado e confirmado (o agendamento) ficará com os símbolos

Image Removed

Image Added Image Added;

→ Já

os que já

as contas que foram pagas e confirmadas com os símbolos

Image Removed

Image Added Image Added;

→ E

as contas que foram rejeitadas e não foram agendadas ficam com o símbolo

Image Removed.

Feito isso, vá ao botão

Image Removed (Figura acima) e escolha a ação desejada

os títulos que não forem confirmados no APP da Stone ficarão com o símbolo Image Added.

Para agendar vá em

Agendar pagamentos(Ctrl + F10) ou

Image Added ou utilize a tecla de atalho Ctrl + F10, abrirá a tela de agendar pagamentos.

Image Removed

Image Added

Figura

15

17 - Agendar Pagamentos

Nesta tela serão visualizadas todas as informações sobre o boleto.

Os campos que estão em amarelo são editáveis

, ou seja, pode-se inserir descontos e acréscimos desde que estejam informados no boleto

;

Também existe a possibilidade de agendar o pagamento antes da data de vencimento

;

.

O botão Image Modified ou a tecla de atalho F9, é utilizado para definir uma data de pagamento para um ou mais boletos que o usuário deseje sem precisar

inserí

inseri-las manualmente, basta selecionar os títulos e Image Modified clicar no botão

, abrirá

Image Added e abrirá a tela Definir data de pagamento.

Image Modified

Figura

16

18 - Definir Data de Pagamento

Nesta tela pode-se inserir:

Uma data específica, ou seja, uma data antes ou após o vencimento fixa para todos os boletos selecionados;

E também escolher a opção "Para a data de vencimento dos títulos ou o próximo dia útil subsequente", que o sistema enviará no dia do vencimento ou no próximo dia útil, por exemplo, caso a data inserida caia em algum final de semana ou em algum feriado, o sistema envia o agendamento para o próximo dia útil.

Dica
Para que o sistema leve em consideração os feriados é necessário

cadastra

cadastrá-los no Linx Big Farma, para cadastrar feriados vá ao menu Cadastros > Feriadose insira as informações.

Quando o vencimento do boleto cair em algum dia como fim de semana ou feriado, após o usuário ter configurado os feriados, o Linx Big Farma automaticamente altera a data para o próximo dia útil.

Para visualizar os feriados entre os boletos selecionados, basta Image Modified clicar no botão Image Modified e aparecerá quais feriados existem neste intervalo de tempo.

O botão Image Modified é para o caso do usuário ter mais de uma conta e ter a opção de escolher em qual conta o boleto será debitado.

Image Removed

Image Added

Figura

17

19 - Selecionar Conta

Stone

Digital

Selecione a conta desejada e

Image Removed

Image Added clique no botão Image Modified ou utilizar a tecla de atalho F3.

Após ter realizado todos os procedimentos e estiver concluído o agendamento

Image Removed

Image Added clique no botão

Image Removed

Image Added ou utilize a tecla de atalho F3, aparecerá a mensagem:

Image Modified

Figura

18

20 - Mensagem Agendamento

Para criar o agendamento

Image Removed

Image Added clique em Image Modified para

não criar

Image Removed

cancelar Image Added clique em Image Modified.

Image Added

Âncora

	Retorno
	Retorno

Expandir

title	Contas a Pagar - Processar Retorno

Para visualizar retorno vá em

Visualizar Retorno (Ctrl + F11)

Image Added (Figura

14

16)ou utilize as teclas de atalhos Ctrl + F11,abrirá a tela do Retorno

Open Banking

da Linx Conta Digital Integrada.

Assim que abrir aparecerá a mensagem:

Image Modified

Figura

19

21 - Confirmação / Registros Pendentes

Informações
A consulta dos registros pendentes é

realizado no próprio Open Banking

realizada na própria Linx Conta Digital Integrada.

As interações acontecem de forma automática e quando acontece essa interação o contador verde (Figura 16) é alimentado.

Para consultar Image Modified clique em Image Modified.

A tela retornará todos os boletos com pendências.

Image Removed

Image Added

Figura

20

22 - Retorno

Open Banking

Agendamento Conta Digital

Para verificar se o Status irá mudar basta selecionar o boleto desejado com a tecla de atalho F5 e Image Modified clicar no botão Image Modified, com isso o sistema irá iniciar a busca e mostrar o Status do boleto.

O Status

Image Removed

Image Added significa que o boleto está com o pagamento pendente

de pagamento

;

O Status

Image Removed

Image Added significa que o boleto está

confirmado

com o pagamento confirmado.

Aviso
Lembrando que é o próprio usuário que deverá aceitar ou recusar o pagamento do título via App Stone.

No Campo Status

Stone

Conta Digital (Figura acima) aparecerá quando o registro for

Finalizado

Agendado, Rejeitado ou Criado.

Image Added

Âncora

	BaixaTit
	BaixaTit

Expandir

title	Contas a Pagar - Baixa dos Títulos

Aviso
Os próximos passos só estarão disponíveis para os usuários que estiverem com o módulo Financeiro habilitado.

Para visualizar os detalhes da baixa do título, basta Image Modified clicar duas vezes no título desejado e abrirá os dados, no campo Dados da Baixa terá as informações.

Image Removed

Image Added

Figura

21

23 -

Dados do Título

Contas a Pagar / Dados da Baixa

Para visualizar os

dados

Dados da

baixa

Baixa, Image Modified clique em Image Modified e abrirá a tela com os dados do título.

Image Removed

Image Added

Figura

22

24 -

Baixa Financeiro

Pagamentos

Se desejar mais detalhes sobre a baixa do título, basta ir ao menu Financeiro > Controle Financeiroe procurar os títulos que deseja, pois todos os títulos que são baixados via

Open Banking

Linx Conta Digital Integrada aparecerão nesta tela.

Image Removed

Image Added

Figura

23

25 - Controle Financeiro

- Informações Baixa de Títulos

/ Informações Baixa de Títulos

Image Added

Âncora
Extrato
Extrato
Extrato Conta Digital

Expandir

title	Extrato Conta Digital

Dica
É possível acessar o Extrato Conta Digital a partir de 2 lugares, pelo menu Financeiro > Extrato Conta Digital ou pela tela de Controle Financeiro, selecionando a Conta Stone e Image Added clicando com o botão direito do mouse, indo até a opção Extrato Conta Digital (disponível apenas para Contas Stone).

Aviso
A pesquisa do extrato é possível para movimentações de períodos de no máximo 3 meses (90 dias).

Para ter acesso a essa funcionalidade do Extrato Conta Digital, é preciso ter o serviço liberado e liberar as permissões de acesso no Grupo de Usuários.

No menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários localize o grupo desejado e vá até a aba Módulos e depois selecione a categoria Financeiro, procure por Extrato Conta Digital e marque com S.

Image Added

Figura 26 - Grupo de Usuários

Após feito isso acesse o menu Financeiro > Extrato Conta Digital.

Selecione a conta que deseja visualizar o extrato e o período e Image Added clique em Image Added.

Image Added

Figura 27 - Extrato Conta Digital

Logo após ter selecionado a data e Image Added clicado em Image Added serão exibidas as informações.

Saldo anterior - Saldo em conta anterior a data informada na pesquisa;

Saldo posterior - Saldo em conta até a data da pesquisa;

Saldo atual - Saldo disponível no dia.

Os lançamentos que tenham a marcação Image Added é que tiveram alguma movimentação no financeiro.

Aviso
A utilização do extrato por esse menu é apenas para simples visualização.

Image Added - Opção para imprimir extrato.

Image Added - Opção para exportar para Excel.

Acesso pela Tela de Controle Financeiro

Outra forma de acessar o Extrato Conta Digital, é por meio da tela do Controle Financeiro, escolhendo a Conta Stone e Image Added clicando com o botão direito do mouse em cima da conta e selecionando a opção Extrato Conta Digital.

Image Added

Figura 28 - Controle Financeiro / Extrato Conta Digital

Aviso
Nessa tela não é possível alternar contas, apenas serão listados os registros da conta Stone selecionada.

Nessa tela é possível realizar os lançamentos de movimentação para o financeiro.

Defina o período da pesquisa e em seguida selecione os registros para que seja definido o plano de contas que será feito o lançamento.

Image Added

Figura 29 - Extrato Conta Digital / Plano de Contas

Depois de definir o plano de contas, basta selecionar os registros que deseja realizar os lançamentos apertando as teclas F5, F6 ou F7 e Image Added clicar em Image Added.

Image Added

Figura 30 - Extrato Conta Digital / Lançar Marcados

Pronto!!!

Os registros marcados foram lançados.

Image Added

Figura 31 - Extrato Conta Digital / Registros Lançados no Financeiro

Image Added

Âncora
Concilia
Concilia
Conciliação Conta Digital

Expandir

title	Conciliação OFX

Dica

title	Assista ao vídeo DicaLinx para saber mais sobre a conciliação

Conector de Widget

url	http://youtube.com/watch?v=NOp4wcsziM8

A partir do extrato realizado no ponto anterior será gerado o arquivo de OFX de acordo com a configuração realizada no menu Configurações > Filiais > Financeirono caminho dos arquivos OFX.

Image Added

Figura 32 - Filial: Linx Big / Caminho dos Arquivos

No controle financeiro basta realizar os processos normais para conciliação por OFX.

Image Added Clique com o botão direito do mouse na Conta Stone e escolha a opção Conciliação Conta Digital.

Image Added

Figura 33 - Controle Financeiro / Conciliação Conta Digital

Será solicitado o período para a conciliação.

Image Added

Figura 34 - Informe o Período / Período Conciliação

Será exibida a movimentação de acordo com o extrato gerado.

Selecione a data limite para a conciliação e Image Added clique em Image Added.

Image Added

Figura 35 - Dias de Movimentação

Será exibido em tela os registros encontrados.

Todo o procedimento para conciliação permanece da mesma forma como de habitual.

Image Added

Figura 36 - Controle Financeiro / Registros Conciliados

Nota
Para saber mais sobre conciliação por OFX acesse o artigo Conciliação Bancária por Arquivo OFX (Financeiro).

Image Added

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 3

Nova versão Atual

Chave

Âncora
Config
Config
Configurações no Linx Big Farma

Âncora
Integ
Integ
Configurações da Integração

Âncora
Cpagar
Cpagar
Configurações no Contas a Pagar

Situação dos Títulos

Image Added

Agendamento Image Added

Âncora
Extrato
Extrato
Extrato Conta Digital

Acesso pela Tela de Controle Financeiro

Âncora
Concilia
Concilia
Conciliação Conta Digital

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 3

Nova versão Atual

Chave

ÂncoraConfigConfigConfigurações no Linx Big Farma

ÂncoraIntegIntegConfigurações da Integração

ÂncoraCpagarCpagarConfigurações no Contas a Pagar

Situação dos Títulos

Image Added

Agendamento Image Added

ÂncoraExtratoExtratoExtrato Conta Digital

Acesso pela Tela de Controle Financeiro

ÂncoraConciliaConciliaConciliação Conta Digital

Âncora
Config
Config
Configurações no Linx Big Farma

Âncora
Integ
Integ
Configurações da Integração

Âncora
Cpagar
Cpagar
Configurações no Contas a Pagar

Âncora
Extrato
Extrato
Extrato Conta Digital

Âncora
Concilia
Concilia
Conciliação Conta Digital