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Índice
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Image Modified O que é a ferramenta? 

 Nós temos a possibilidade no sistema de realizar o nosso cadastro de contas correntes. Nós podemos controlar as movimentações de contas bancárias e também das contas internas (cofre da loja ou algum dinheiro que nós separamos em uma conta específica). Nós podemos controlar as entradas, saídas, pagamentos e recebimentos. Podemos utilizar essa tela a fim de realizar a nossa conciliação bancária, ou seja, validar toda a movimentação que tem na conta do banco físico ou digital com os dados que estão no sistema. E também n as contas internas com a movimentação que é feita no retaguarda com as vendas registradas no sistema. Dessa forma teremos um saldo geral do dinheiro que temos na nossa loja.

As contas correntes são utilizadas para registrar movimentações financeiras (débito e crédito). Temos também contas do tipo Caixa como a conta ‘financeiro’ que geralmente são utilizadas para a conta de TESOURARIA da empresae contas do tipo Cobrança para serem utilizadas como portador na cobrança de crediário. 

Nota

Dentro do Seta, a Conta Corrente também é chamada de Portador

Image Modified Dúvidas frequentes (FAQ)

Preciso cadastrar/alterar a chave PIX da minha loja, como fazer?

R.: Acesse o Módulo Retaguarda > Financeiro >Cadastros e configurações > Contas Correntes 

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Seleciona a conta desejada para realizar o cadastro da chave PIX.

Modelos de como inserir chave PIX:

CPF: 00000000000

CNPJ: 00000000000000

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Importante: Marque a opção “Baixar automaticamente os títulos de recebimento Pix” para que os títulos sejam baixados automaticamente.

Quais as principais diferenças ente PIX Copia e Cola e QR Linx?

R: As ferramentas PIX Copia e Cola e QR Linx permitem a utilização para que sejam gerados pagamentos de forma automática. Essas ferramentas podem ser contratadas junto de nosso time de CS.

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Pix Copia e Cola

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QR Linx

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Image Added Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.

Para acessar a ferramenta ‘Contas Correntes’ é necessário que o grupo de permissão do usuário logado tenha permissão liberada. Para liberar essa permissão, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Configurações e clique na opção Permissões de Acesso. 

Selecione o Grupo de Usuários que deseja liberar, e marque as opções necessárias no Módulo Cadastro das Contas Correntes: 

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Acessar: Acesso a tela de cadastro de contas correntes sem visualizar detalhes.
Modificar: Permite criar uma nova conta corrente ou alterar uma existente.
Relatórios: Permite a impressão da listagem das contas correntes.


Acessar e conhecer a tela da conta corrente


Conheça como funciona a Conta 001 - no SetaERP

Expandir

O que é a Conta 001 - Caixa no SetaERP?

É uma conta transitória para uso do sistema Seta. Esta conta não é referente ao financeiro da loja, nem é a gaveta de dinheiro dos caixas, nem mesmo é a conta da Caixa Econômica Federal. 

Ela é padrão do sistema com o código 001 para todas as lojas. Esta conta é de uso do Sistema Seta, então ela não pode ser editada, e nem controlada.

Para que serve esta conta, e o que é movimentado nela? 

  • Esta conta é necessária pois conforme os operadores de caixa vão fazendo as operações dentro do caixa o sistema tem que informar um portador para o título e se este não tiver pré programado, então o sistema indica a 001- Conta para o portador do título. 

 Quais tipos de vendas ficam com o portador 001- Caixa? E quais tipos de vendas aparecem no movimento da conta 001 – Caixa?  

    • Vendas á vista: 

  • Os títulos ficam com o portador 001- Caixa. 

  • Se filtrar o movimento da conta você visualizará estes títulos. 

  • Porém o montante de dinheiro fica somado ao caixa que passou as vendas. 

    • Vendas a vista baixadas com crédito de cliente:

  • Os títulos das vendas ficaram com o portador 001- Caixa. 

  • Se filtrar o movimento da conta você visualizará estes títulos. 

    • Vendas nas condições de cheques: 
  • Os títulos ficam com o portador 001- Caixa.  

  • Se filtrar o movimento da conta você NÃO visualizará este título.  

  • Porém o montante de cheques ficara somado ao caixa que passou as vendas. 

    • Vendas crediário + entrada: 

  • Os títulos ficam com o portador 001- Caixa.  

  • Os títulos das entradas entram como baixado. 

  • Se filtrar o movimento da conta você visualizará os títulos da entrada independentemente de a entrada ter sido paga em dinheiro, cheque ou cartão.  

  • Os títulos do crediário não aparecem no movimento da conta.  

  • Porém o montante das entradas ficaram somados ao caixa que passou as vendas. 

  • Vendas feitas nas condições de cartão de crédito:

  • Venda Não fica vinculado a esta conta. 

  • Sendo assim não aparece na movimentação da conta. 

  • Vendas feitas na condição de crediário: 

  • Ficam vinculadas a esta conta. 

  • Porém não são visualizadas quando filtrada a conta. 


Quanto aos Recebimentos de Títulos  

  • Baixas de títulos: 

  • Todas as baixas de títulos efetuada pelo módulo Caixa em Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito e Receitas/Despesas Financeiras (juros e descontos), são baixadas na Conta 001- Caixa. 

  • Se filtrar o movimento da conta você visualizará estes títulos. 

  • Os montantes destas baixas são somados ao caixa que as efetuou. 

  • Baixas de títulos com créditos:

  • Tanto os títulos baixados quanto os títulos dos créditos utilizados ficam vinculados a esta conta. 

  • Se filtrar o movimento da conta você visualizará estes títulos. 

 

Menu Outros Lançamentos dentro do caixa 

  • Recebimento em dinheiro:

  • Vincula nesta conta. 

  • Se filtrar o movimento da conta você visualizará estes títulos. 

  • Porém o montante de dinheiro fica somado ao caixa que fez este recebimento. 

  • Pagamento em dinheiro:

  • Vincula nesta conta. 

  • Se filtrar o movimento da conta você visualizará estes títulos. 

  • Porém o montante de dinheiro sairá do caixa que fez este pagamento. 

  • Venda de vale presente dinheiro: 

  • Vincula nesta conta. 

  • Se filtrar o movimento da conta você visualizará estes títulos. 

  • Porém o montante de dinheiro fica somado ao caixa que fez esta venda. 

  • Vale presente em cartão e cheque:

  • Vincula nesta conta. 

  • Se filtrar o movimento da conta você NÃO visualizará estes títulos. 

  • Porém o montante de dinheiro fica somado ao caixa que fez esta venda. 

 

Abaixo segue exemplo de um único caixa movimentado durante o dia e que fechou zerado e como ficou a conta 001- Caixa. 

 
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Image Removed Vídeos da ferramenta

Conector de Widget
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=-jCI06OGJVE&ab_channel=LinxSetaDigital

Image Removed Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.

Para acessar a ferramenta ‘Contas Correntes’ é necessário que o grupo de permissão do usuário logado tenha permissão liberada. Para liberar essa permissão, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Configurações e clique na opção Permissões de Acesso. 

Selecione o Grupo de Usuários que deseja liberar, e marque as opções necessárias no Módulo Cadastro das Contas Correntes: 

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Acessar: Acesso a tela de cadastro de contas correntes sem visualizar detalhes.
Modificar: Permite criar uma nova conta corrente ou alterar uma existente.
Relatórios: Permite a impressão da listagem das contas correntes.

Acessar e conhecer a tela da conta corrente


FUNCIONALIDADE

Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro, Cadastros e Configurações e clique na opção Contas Correntes: 

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BAIXA COMPENSAÇÃO DE TÍTULOS: é uma conta fixa do Sistema, utilizado para algumas operações financeiras (também não precisa ser controlado). 

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Código: É um texto ou número que representa o código da conta corrente

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No menu lateral tem o botão de:

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Incluir: permite cadastrar uma nova conta corrente

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Imprimir: Permite visualizar e imprimir todas as contas cadastradas até o momento. Você poderá ver o código, descrição, tipo, banco, agência, posto, conta, empresas que usam a conta e se está ativo ou não.

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Incluindo uma nova conta

Acesse o retaguarda > financeiro > cadastros e configurações > contas correntes > incluir

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Para adicionar uma conta corrente simples, que não emite boletos, informe os campos:  

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Os demais campos você pode preencher para a configuração do boleto: (para mais informações sobre a configuração de boleto, você pode olhar nosso manual sobre emissão de boletos). 

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- Nº do Posto: Alguns estabelecimentos bancários necessitam da informação do posto a que pertencem, este Posto é a região a que a agência bancária está inserida, esta informação é utilizada por exemplo para os bancos cooperativos como Sicredi e Sicoob. 

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Nessa tela ainda temos os campos que tem as Informações para utilização do Pix Fácil

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Tipo de Chave Pix: Selecione uma opção dentro de uma listagem de itens: CNPJ, CPF, Email, Telefone, Chave Aleatória

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