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1 Conceito
O objetivo desta rotina é automatizar o processo de envio dos “Cheques Bons” em um determinado dia para o banco. Geralmente, o posto de combustível guarda em seu cofre os “cheques bons” para cada data e envia estes cheques para o banco, diariamente. Alguns bancos exigem que o posto envie junto um arquivo eletrônico, bem como um relatório onde devem ser relacionados os cheques enviados.
Além disso, a rotina permite a conferência através da leitura do CMC7 de cada cheque, onde o usuário poderá verificar se todos os cheques que estão sendo enviados para o banco são realmente “bons” para a data em questão.
2 Configurações
Para buscar os cheques e gerar o arquivo a ser enviado ao banco, é necessário ter configurado no sistema as informações bancárias, tais como plano de contas, bancos, conta corrente e motivos de movimentação de cheques.
3 Cadastro de Bancos
O cadastro do banco é realizado através do módulo gerencial, no menu Cadastros > Tabelas > Bancos. Informar o código correto da instituição financeira (código FEBRABAN) e o nome. No exemplo abaixo demonstramos a maneira correta de cadastrar o Banco do Brasil.
4 Plano de Contas
Para cada banco deve ser criada uma conta no plano de contas do sistema. A conta é criada a partir do menu Cadastros → Plano de Contas. Abaixo segue o exemplo da criação da conta do Banco do Brasil, como sub-conta 1.2 - BANCOS.
5 Conta Corrente
Cada conta corrente que o posto possui, deverá ser cadastrada. Dessa forma o sistema terá um maior controle das movimentações realizadas.
Acesse o cadastro de conta corrente através do menu Cadastro > Tabelas > Contas correntes.
O campo Código é gerado ao clicar no botão Novo. Informe a empresa da qual pertence a conta corrente e selecione o banco (cadastrado anteriormente). Informe a agência e o número da conta, juntamente com o dígito verificador de cada. Caso a conta corrente seja utilizada para a movimentação de cheque troco, marcar a opção.
Na aba Plano de Contas, deve ser informada a Conta Banco para que sejam realizadas as operações financeiras corretamente. Caso a conta banco ou a conta cheque a pagar não tenha sido criada, marque a(s) opção(ões).
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A aba Intercâmbio de Informações é utilizada nos serviços de título em carteira, custódia de cheques e conciliação bancária via extrato de conta corrente. O campo Pólo é uma informação fornecida pelo banco, constante no contrato de prestação de serviço de custódia.
6 Motivo de Movimentação
Selecione o motivo de movimentação de cheques que serão depositados. É necessário que o tipo de movimento e a forma de pagamento sejam do tipo Forma de Pagamento.
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Na aba Informações, informe a opção CHEQUE COMPLETO ou CHEQUE COMPLETO PLACA no campo Informações Adicionais.
Clique no botão Salvar.
7 Buscando Cheques
Para acessar a rotina de Depósito de Cheques, clique em Financeiro > Contas a Receber > Depósitos de Cheques.
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Após a baixa realizada, ao pressionar o botão OK, o sistema emite o relatório contendo os dados dos cheques baixados: nome do banco, titular, número do cheque, vencimento, valor e o valor total.
8 Possíveis Erros
Quando algum cheque que não possui a informação do CMC7 está incluso na lista a ser gerado o arquivo, o sistema emite o aviso, não gerando o arquivo.
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Ao tentar realizar a baixa e a conta corrente não é informada, o sistema exibe a mensagem.
9 Alterando o CMC7 de um Cheque
Para alterar o CMC7 de algum cheque, acesse o botão Contas e informe a conta cheque e os dados necessários para sua localização. Selecione o cheque a ser alterado e clique no botão Editar.
Na tela de Lançamento de Movimentação Financeira, na opção Informações Adicionais, informe o Campo CMC7 do cheque.
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