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title | Índice |
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1 Conceito
A rotina de Transferência de Contas permitirá a realização de transferências financeiras entre contas, respeitando os motivos de movimentação previamente definidos. A transferência poderá ser realizada entre empresas, portanto será possível realizar transferências entre matrizes, filiais ou entre matrizes e filiais.
2 Requisitos
Para utilizar a rotina Transferência Entre Contas será necessário configurar as permissões de acesso no módulo Gerencial.
3 Configurações
Para utilizar as rotinas de transferência de contas será necessário realizar algumas configurações que serão descritas nos capítulos a seguir.
3.1 Permissões de Usuário
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar o módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis:
- Movimentação de Contas > Permite acesso à rotina de transferência entre contas;
- Conforme exemplo a seguir:
![](/download/attachments/50801759/2023-05-31_14h32_20.png?version=1&modificationDate=1688563543190&api=v2)
3.2 Motivos de Movimentação
Para utilizar as rotinas de transferência entre contas será necessário criar um motivo de movimentação de transferência. Acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação, a tela a seguir será exibida:
Image Removed
Image Added
Preencher os campos:
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Aviso |
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A transferência entre contas será realizada respeitando as contas selecionadas no motivo de movimentação. |
3.3 Planos de Contas
Será necessário criar uma conta transitória no plano de contas para armazenar as transferências. Para isso, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Planos de Conta. Será exibida a tela a seguir:
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Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
3.4 Parâmetros
Após criar a conta transitória conforme descrito no capítulo 3.3, será necessário vincular a chave do sistema com a conta criada, para isto, acessar o módulo Gerencial
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Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar informações para registrar as alterações.
4 Funcionalidades
A rotina de Transferência de Contas permitirá a realização de transferências financeiras entre contas, respeitando os motivos de movimentação previamente definidos. A transferência poderá ser realizada entre empresas, portanto será possível realizar transferências entre matrizes, filiais ou entre matrizes e filiais.
4.1 Realizar Transferências
Para acessar as rotinas de Transferências Entre Contas, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Transferência entre contas. A tela a seguir será exibida:
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Para realizar uma nova transferência, clicar no botão Sim.
Ao clicar no botão Não a tela Transferência entre contas será fechada.
5 Relatórios
Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui um relatório que auxiliará no controle de transferências entre contas.
Acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Movimentação de Contas > Movimentação de contas. Será exibida a tela a seguir:
![](/download/attachments/50801759/worddav02f7edf127799818f163ff7846abee3f.png?version=1&modificationDate=1530216460796&api=v2)
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