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IntroduçãoPara que você tenha mais facilidade no seu dia a dia, foi implementando o [Gerenciamento Financeiro], que que ajudará nos lançamentos e gerenciamento dos títulos/ocorrências do seu estabelecimento. Esta operação se encontra no menu [Financeiro > Gerenciamento Financeiro].
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| Dica | ||
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Para que possa utilizar é necessário que o perfil do usuário logado no sistema possua permissão de acesso ao mesmo. |
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PeríodoExistem filtros para facilitar e agilizar sua pesquisa. Pode-se pesquisar por período, informando a data inicial no campo “De” e a data final do período a ser consultado, no campo “Até”. Por padrão, a consulta é realizada utilizando o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar. Incluir um filtro no campo "Tipo de lançamento" nesse exemplo escolhemos "A pagar".
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Ao clicar no botão "Pesquisar" caso tenha dados no período selecionar, os lançamentos são agrupado em painéis, separados da seguinte maneira: Contas a receber/Receitas: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”. Contas a pagar/Despesa: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”. Transferência: São exibidos em subgrupos “Não conciliado" e "Conciliado”.
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Quitação TotalAo incluir o filtro desejado,Após incluir todos os filtros desejados e clicar no nobotão " ConsultarPesquisar" o sistema irairá exibir na tela, todos os dados do período selecionando, respeitando os filtros. Ao Para realizar a quitação total, selecionar o painel desejado e clicar para expandir, após expandir o painel, no campo ações clicar no botão "Quitar total" o sistema vai irá abrir outra tela de quitaçãopara preenchimento.
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QuitaçãoDescrição: será exibido o número do documento ou a descrição escolhida pelo usuário. Data da quitação: você poderá escolher a data atual ou inferior a data atual. Caso tenta incluir um período posterior, o sistema irá apresentar uma mensagem de bloqueio. Valor: onde irá incluir o valor total da parcela selecionada. Caso inclua valor incorreto, o sistema permite edição no campo. Centro Monetário: Por padrão, é apresentado o centro monetário informado na inclusão do lançamento. Porem o campo permite edição, o usuário poderá selecionar qualquer um centro exibido na lista. Conciliação: o usuário poderá selecionar caso seja “conciliado”.
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Mais opçõesForma de pagamento: é exibido uma lista com as formas de pagamento disponíveis no sistema. Onde o usuário poderá selecionar uma delas. Descontos: Permite que o usuário informe o valor do desconto na quitação, caso existe. O valor deve ser inferior ao valor do lançamento. Nesse campo o sistema não permite valores negativos. Acréscimos: Permite que o usuário informe o valor dos juros na quitação. Nesse campo o sistema não permite valores negativos. Valor pago: Resultado cálculo “valor – desconto + juros”.
Após preencher todos os campo. Clique no botão Salvar. O sistema retorna a mensagem "Quitação realizada com sucesso". |
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Clicar na opção “Excluir Parcela” o sistema retorna uma mensagem de confirmação “Deseja realmente excluir essa parcela?”, ao clicar na opção “sim” o sistema retorna a mensagem “Parcela excluída com sucesso”.
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| title | 1.5 Cancelar Quitação |
Nas opções de lista de lançamentos, o usuário poderá selecionar a quitação que deseja realizar o cancelamento. Clicar na opção “Cancelar quitação” o sistema retorna uma mensagem de confirmação “deseja realmente cancelar essa quitação”, ao clicar na opção “sim” o sistema desfaz a operação da quitação, alterando o lançamento e estornando as referências do pagamento.
