Introdução

Para que você tenha mais facilidade no seu dia a dia, foi implementando o [Gerenciamento Financeiro], que  que ajudará nos lançamentos e gerenciamento dos títulos/ocorrências do seu estabelecimento.

Esta operação se encontra no menu [Financeiro > Gerenciamento Financeiro].

Para que possa utilizar é necessário que o perfil do usuário logado no sistema possua permissão de acesso ao mesmo.

Período

Existem filtros para facilitar e agilizar sua pesquisa. Pode-se pesquisar por período, informando a data inicial no campo “De” e a data final do período a ser consultado, no campo “Até”. Por padrão, a consulta é realizada utilizando o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar.

Ao pressionar o botão Ajuda irá direcionar o usuário diretamente para uma página no Linx Share.

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Tipo de período

No campo “Tipo de Período” são apresentadas as opções: Data de Vencimento, Data de Emissão, Data de Previsão e Data de Pagamento. Onde o usuário poderá escolher um tipo de período para realizar sua consulta.

Tipo de lançamento

No campo “Tipo de Lançamento” são apresentadas as opções: A Pagar, A Receber, Despesas Diversas, Receitas Diversas e Transferências. Onde o usuário poderá escolher um tipo de lançamento para realizar sua consulta.

Situação

No campo “Situação” são apresentadas as opções: Todos, Em Aberto, Pago, Atrasado. Onde o usuário poderá escolher quais tipos de situação deseja para realizar sua consulta.

Pessoa

No campo “Pessoa” é exibido o nome da pessoa informada pelo usuário ao incluir o lançamento.

Quando no lançamento não incluir informações, o campo será exibido em branco.

Descrição do lançamento ou número do documento

Existem vários filtros para facilitar e agilizar sua consulta, dentre eles, pode-se pesquisar por “Descrição do lançamento ou número do documento”.

Centro monetário

No campo "Centro Monetário" são apresentados os centros cadastrados no sistema, para realizar a pesquisa o usuário poderá escolher um ou mais centros monetários para realizar sua consulta.

Conta

O campo "Conta" é um combo onde é apresentada uma lista de contas do sistema conforme o lançamento selecionado. O usuário poderá escolher que tipo de conta deseja para realizar sua consulta.

Operação

No campo "Operação" é apresentada uma lista das operações disponíveis no sistema. As descrições apresentadas são de acordo com o lançamento selecionado: Despesas diversas ou Receitas diversas. . Para realizar a pesquisa é só escolher que tipo de operação deseja para realizar sua consulta.

Estrutura de cartões

O campo "Estrutura de Cartões"  é um combo de multi-seleção, onde será possível selecionar as estruturas de cartões utilizadas no sistema. São exibidas em seus níveis: Rede, Bandeira, Tipo de Operação e Produto. Para realizar a pesquisa é só escolher que tipo cartão deseja para realizar sua consulta.

Pesquisar

Após o preenchimento de todos os campos desejados, clicar no botão “Pesquisar”. No resultado da consulta passamos a exibir os lançamentos agrupados em painéis, separados da seguinte maneira:

• Contas a receber/Receitas: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”, quando realizar a consulta e não tiver dados no período selecionando, não será apresentado o painel.
• Contas a pagar/Despesa: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”, quando realizar a consulta e não tiver dados no período selecionando, não será apresentado o painel.
• Transferência: São exibidos em subgrupos “Não conciliado" e "Conciliado”, quando realizar a consulta e não tiver dados no período selecionando, não será apresentado o painel.

Expandir os grupos

Quando o usuário quiser expandir o agrupamento, basta clicar na opção: “”.