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Para melhor utilização da integração bancária no Linx Big Farma foram adicionadas algumas melhorias que serão descritas abaixo.
Baixa por Lote
Dica | ||
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Um Lote de pagamento é a consolidação, por data de pagamento, dos valores de pagamento presentes nos registros com liquidação de Títulos em cobrança no MESMO banco do Convênio do CNAB, com liquidação de Títulos em cobrança em OUTROS bancos, ou com ocorrência de retorno 00 - Crédito ou Débito Efetivado ou 03 - Débito Autorizado pela Agência - Efetuado. Um arquivo de retorno com Lotes de pagamento pode possuir os 3 tipos de registros descritos acima para uma mesma data de pagamento. |
Agora será possível realizar os lançamentos de baixa por lote dependendo do tipo de serviço prestado pela instituição bancária, onde o sistema trará a possibilidade de selecionar a opção conforme imagem abaixo.
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Figura 01 - Opção de Baixa por Lote
Informações |
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A partir da versão 3.0.13.0, para cada Lote de pagamento presente em um arquivo de Retorno do CNAB, será gerado 1 (um) registro de baixa de Contas a Pagar e 1 (um) Lançamento de Controle Financeiro, e serão associados, para isso basta marcar a opção no destaque acima. Dessa forma, se houver necessidade de cancelamento de um lote específico, esse estará no consultas e cancelamentos da mesma maneira que foi feito a baixa, ou seja, um registro de baixa por lote, portanto, um registro de lote por cancelamento. |
Na seção Conciliação OFX foi adicionado uma configuração chamada "Expressão-chave" .
Essa configuração será levada em consideração ao realizar a associação dos valores no controle financeiro, onde o sistema realizará a leitura dessa expressão cadastrada e fará a sugestão de associação (conforme Figura 04 abaixo destaque ).
O processamentos dos agendamentos permanece inalterado, bem como o envio do arquivo gerado.
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Essa situação também será reconhecida no controle financeiro (caso seja utilizado), onde o lançamento será visualizado conforme a configuração.
Figura 03 - Controle Financeiro
Com as alterações realizadas na versão 3.0.13.0 a funcionalidade Conciliação Arquivo OFX, acessível no menu Financeiro > Controle Financeiro > Arquivo > Novo > Conciliação > Conciliação OFX, foi alterada para suportar a associação de registros com base no Valor e Descrição (tags TRNAMT e MEMO do arquivo OFX) para lançamentos gerados por uma Baixa de Contas a pagar feita em decorrência do processamento de um Arquivo de retorno do CNAB.
Essa nova forma de associação apenas será aplicada aos registros que estão na situação de Sugestão de associação (valor ou nº de doc. idêntico) (destaque da Figura 04 abaixo), cuja Conta corrente esteja vinculada a um Convênio do CNAB configurado e não apagado e que tal Convênio possua uma Expressão-chave (Figura 01 acima no destaque ).
Figura 04 - Sugestão de Associação por Expressão-Chave
O sistema fará a comparação da Descrição (tag MEMO do arquivo OFX) com o valor definido na Expressão-chave (Figura 01 acima destaque ).
Se os valores forem iguais, o sistema deverá mudar a situação do registro para Registro associado (valor e nº de doc. idênticos) e tratá-lo como tal.
Aviso |
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Para fins de comparação entre Descrição e Expressão-chave (destaque nas Figuras 01 e 04) o sistema vai tratar de forma igual letras maiúsculas e minúsculas, ou seja, tratará A e a como iguais. Também serão consideradas iguais letras com e sem acento, como, por exemplo, C e Ç, c e ç, E e é, Á e a etc. |
Novo Filtro no Contas a Pagar
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Com essa nova opção serão listados em tela todos os títulos de um período selecionado que não tiveram seu agendamento realizado (confirmado ou pendente), possibilitando assim a inclusão dos mesmos em uma seleção para futuro agendamento.
Figura 04 05 - Filtro Sem Agendamento
Exclusão de Títulos já Agendados na Seleção de Novo Agendamento
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Na prática, quando for feita uma seleção de 100 títulos, por exemplo, onde 60 desses títulos já tenham sido agendados, o sistema levará para agendamento apenas os 40 títulos que ainda não foram realizados agendamentos, não mais obrigando a retirar os 60 um a um.
Figura 05 06 - Registros já Agendados