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Após salvar ou exportar o extrato bancário no formato OFX, o mesmo deve estar localizado em um diretório específico ou no diretório do Linx Farma Big para que possa ser utilizado no momento da conciliação.
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Figura 01 - Configuração do diretório Diretório para leitura Leitura do arquivo Arquivo OFX
Informe o local em que o arquivo ficará armazenado para ser lido e salve a configuração.
Para que o Linx Farma Big possa identificar o arquivo OFX para leitura, será necessário que no cadastro do banco (Contas Financeiras) seja informado no campo Nº Conta no Arquivo OFX, o número da conta de acordo com a maneira que está descrito no arquivo OFX.
Abra o arquivo OFX, salvo anteriormente no diretório configurado, com o Bloco de Notas e localize com o atalho Ctrl + F a tag ou palavra <ACCTID> .
Figura 02 - Arquivo OFX aberto Aberto para localização Localização da tag Tag <ACCTID>
| Nota |
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O Campo destacado BANKID |
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Figura 03 - Associação da tag Tag com a conta financeiraConta Financeira
No campo em destaque informe o número copiado que, como pode ser visto na Figura 03, é relativo ao número da conta, para a maioria dos bancos, entretanto, este número pode ser variável.
| Aviso |
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Este não é um procedimento obrigatório, desde que os campos Conta e Agência, já existentes no cadastro, estejam preenchidos corretamente. Entretanto, é uma opção de contorno, pois, cada instituição bancária, tem um formato específico para seu arquivo OFX, dificultando para o Linx Farma Big, a leitura do mesmo que é feita por meio do número da conta, que em alguns bancos está associada ao número da agência. |
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Será exibida uma tela, mostrando os arquivos encontrados no diretório escolhido no parâmetro da Figura 01 (C:\SistemaBig\).
Figura 06 - Seleção do arquivo Arquivo OFX referente Referente ao banco selecionado Banco Selecionado
Se o arquivo OFX correspondente ao banco selecionado estiver no diretório correto, será localizado e lido pelo sistema mostrando o período de movimentação contido no arquivo, conforme a Figura acima.
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O sistema tentará fazer a associação automática dos registros do arquivo OFX com os lançamentos feitos na conta bancária. Se o sistema encontrar um registro na conta com o mesmo valor e número de documento do registro do arquivo OFX então eles serão associados, o lançamento no arquivo OFX ficára ficará com o sinal de check 
.
Pode ser que o sistema considere o registro como uma Sugestão de Associação e, para que isso aconteça, o tipo de movimentação (Crédito ou Débito), valor ou número do documento do registro devem ser iguais ao do arquivo OFX, e então o sistema marcará o registro do arquivo dessa maneira (esta sugestão poderá conter mais de um registro da conta, depende exclusivamente do tipo de informação semelhante encontrada) os registro ficará com o símbolo de interrogação 
.
Nos registros que há sugestão de associação o usuário poderá 
clicar no botão 
na opção "Visualizar Correspondência" ou na tecla de atalho F2 e selecionar qual o registro lançado na conta financeira corresponde ao registro do arquivo OFX.
Ao pressionar F2 sobre um registro associado o sistema exibirá qual o registro da conta bancária que está relacionado ao registro selecionado do arquivo OFX.
Se a sugestão for correspondente ao registro selecionado, os mesmos poderão ser associados.
Figura 10 - Sugestão de associação Associação (valor semelhanteValor Semelhante)
Observe que o número do documento é diferente, entretanto, o tipo de movimentação e o valor são idênticos. Se forem registros correspondentes, clique no botão 
ou através da tecla de atalho F3.
Se não selecione o botão 
ou a tecla Esc para incluir o lançamento no banco.
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Para associar um registro que ainda não tenha sido associado (os que estiverem com X), clique em e escolha a opção "Incluir Lançamento", alguns dados já estarão preenchidos, confirme-os e informe o plano de contas e filial, e histórico caso esteja em branco, esse lançamento é feito para cada registro dentro do arquivo OFX que não tenha associação nem sugestão, porém pode ser feito direto na conta bancária, clicando de volta na aba Lançamentos, depois no botão 
ou na tecla de atalho F5.
Figura 11 - Inclusão de lançamentoLançamento
| Nota |
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O botão |
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Para desmembrar um lançamento, clique no botão e na opção Desmembrar Lançamento ou na tecla de atalho Ctrl + F5 e será exibida a seguinte tela:
Figura 12 - Desmembrar lançamentoLançamento
Informe o valor que deseja dividir do valor original no campo Valor do lançamento e clique no botão ou atalho F5 e na grade será adicionado o novo valor lançado, conforme exemplo acima.
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- Este botão mostra o relatório da última conciliação por arquivo ofx OFX realizada;
- Traz a tela de expressões apresentada antes da conciliação para que seja feita alguma alteração/correção;
- Este botão serve para lançar um registro de cartão na conta, caso tenha no arquivo mas não no Linx Farma Big.
Após efetuar as associações de todos os registros do arquivo OFX que desejar, clique no botão 
e será exibido um relatório com os valores conciliados.
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