Este relatório permite realizar a rastreabilidade de cheques recebidos, pois mostra todas as suas ocorrências: Entrada do cheque, pagamento de fornecedores com este cheque, exclusão, baixa, baixa parcial, entre outros.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Financeiro-Contas a Receber" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" deve estar marcada.
Executando a Rotina
O relatório deve ser acessado em Adm. Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > histórico de Cheques. Possui os seguintes filtros de tela: Período de Emissão, Cliente e Número do cheque. Na listagem são exibidas as seguintes informações: Número do Cheque, Fatura, Cliente, Valor e histórico das ocorrências do cheque.
Histórico de Cheques
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Ao clicar no ícone "calendário" ( |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Cheques de clientes são as faturas geradas pelo sistema através de vendas a prazo utilizando a forma de pagamento cheque. |
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|