Redução Z – FAT225
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Este programa é utilizado para lançar as informações de redução Z quando esta foi emitida diretamente pela impressora fiscal, onde não grava as informações no banco de dados da SoftPharma. Para gerar, é necessário informar usuário e senha de supervisor e ainda a senha de liberação do sistema. É preciso digitar todas as informações necessárias para a geração do Sintegra, que devem ser copiadas da redução Z impressa.
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Este programa pode ser acessado pelos programas "Mapa Resumo ECF" e "Sintegra" |
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em ambos pelo atalho F7. Para acessá-lo diretamente pela localização abaixo, é necessário possuir este programa liberado. |
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Acesso Rápido
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| Informações | ||
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F6 – Corrigir Contador Redução Z/Data Movimento - Permite |
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inserir novo contador de Redução Z e alterar Data de Movimento, Grande total inicial e COO inicial de uma redução já lançada. |
3F9 – Excluir - Permite excluir a Redução Z selecionada, para efetuar as devidas correções;
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O lançamento da Redução Z é feita em 3 partes, primeiro informa-se
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a filial desejada para efetuar a manutenção nas Reduções Z
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, em seguida selecione a impressora fiscal, esse filtro tem por objetivo filtrar as impressoras fiscais cadastradas/homologadas na filial selecionada.
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Ao final das opções de filiais listadas, haverá a opção
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ECFs não homologadas ou bloqueadas
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. Quando for selecionada essa opção, serão filtradas as
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ECFs que não estão devidamente cadastradas em alguma filial ou que não possuem cadastro no sistema mas possuem lançamento de Redução Z
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. Quando houver selecionada uma impressora no menu
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selecione impressora fiscal
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, preencha o campo contador redução Z. Quando informado um número para o
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Contador redução Z
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, será validado se o número informado é exatamente um número superior ao número cadastrado anteriormente
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, em seguida, informe a data
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de movimento
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que será alterada/lançada.
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Nesta parte é importante identificar corretamente cada uma das informações acima, onde normalmente são visualizadas na Redução Z da seguinte maneira:
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Totalizadores e Contadores
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Redução Z
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Cadastrada:
- Grande total inicial: Valor valor será carregado da GT Final da Redução Z do dia anterior, pois tal campo não esta está presente na Redução Z. Este campo é importante para efetuar validações de cálculos dos valores da Redução;.
- Grande Total Final: Este este campo pode ser descriminado como TOTALIZADOR GERAL ou GRANDE TOTAL FINAL totalizador geral ou grande total final nas Reduções Z, dependendo do modelo da impressora;.
- Venda Bruta Diária: Informar informar o valor da Venda Bruta da Redução Z;.
- Cancelamento ICMS: Informar informar os cancelamentos da Redução Z referente aos produtos tributados pelo ICMS. (OBS.: Neste valor entram também pré-vendas canceladas quando há o PAF-ECF, que obriga a impressão do cupom fiscal e seu posterior cancelamento);.
- Descontos de ICMS: Informar informar os descontos da Redução Z referente aos produtos tributados pelo ICMS;.
- Cancelamento ISSQN: Informar informar os cancelamentos da Redução Z referente aos serviços tributados pelo ISS. (OBS.: Neste valor entram também pré-vendas canceladas quando há o PAF-ECF, que obriga a impressão do cupom fiscal e seu posterior cancelamento);.
- Desconto ISSQN: Informar informar os descontos da redução Z referente aos serviços tributados pelo ISSQN;.
- Venda Líquida: O o valor desse campo deve ser o mesmo valor que informado na Redução Z.
- COO inicial: Número número do COO Final da Última Redução Z. No qual o sistema já carrega automaticamente. Esta informação é exportada no Sintegra, no entanto para o SPED-EFD ela não é mais obrigatória;.
- COO Final: Número número do último COO, neste caso é o COO da própria Redução Z. Este número se encontra no inicio da Redução Z;.
- Reinício da Operação: somente somente poderá executar o botão 'Gravar' quando estiver informado um número maior que zero neste campo.
- Número Redução: Número número do Contador de Reinício de Operação;.
- Data Emissão Red. Z: Este este número já é carregado automaticamente do número digitado no inicio da Redução Z e não deve ser modificado;.
- Hora Emissão Red. Z: Esta está ao lado da Data de Emissão.
- Tipo Lançamento: mostra mostra de que forma a Redução Z foi realizada, sendo as seguintes possibilidades:
- Automático: a a Redução Z foi feita automaticamente através do programa 'PAR140 – Impressora Fiscal';.
- Automático alterado: a a Redução Z foi feita automaticamente através do programa 'PAR140 – Impressora Fiscal', mas sofreu alguma alteração pelo usuário;.
- Manual: o o lançamento da Redução Z foi feita manualmente (utilizado o programa IMP170F – Mapa resumo ECF).
- Filial de movimentação: lista lista os números das filiais cadastradas mas traz carregado como padrão a filial em que a impressora está lotada/configurada. Caso seja selecionado uma filial diferente da lotada, o sistema solicitará confirmação ao usuário para prosseguir. O objetivo deste campo , é indicar qual foi a filial de movimento da ECF, ou seja, em qual filial foi realizada a Redução Z. Quando a redução foi realizada automaticamente (pelo programa 'Impressora fiscal', este campo ficará desabilitado informando a filial de movimentação carregada. Quando o lançamento foi feito manualmente (diretamente na tela), este campo ficará habilitado e com a filial de movimentação carregada, sendo possível que os campos sejam editados para alteração.
Sem Redução Z Cadastrada:
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Quando não houver nenhuma Redução Z cadastrada na ECF selecionada, os campos acima ficarão habilitados e zerados para que o usuário informe o valor. Com exceção os campos: Venda Bruta Diária
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, Venda Líquida Diária
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, Número da Redução e Tipo Lançamento.
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Tributação
Na guia Tributação que são informados os valores de vendas de acordo com as tributações utilizadas. Os valores dos campos são identificados da seguinte maneira:
- IsentosIsentos: Este valor é referente a venda de produtos com tributação ISENTO no ECF. O valor esta este valor está na opção ICMS Não Tributados, como a letra "I";.
- Não tributados: Este valor é referente a venda de produtos com a tributação NÃO TRIBUTADO no ECF. O valor esta este valor está na opção ICMS Não Tributados, como a letra "N";.
- Substituição Tributária: Este este valor é referente a venda de produtos com a tributação SUBSTITUÍDOS no substituídos no ECF. O valor esta está na opção ICMS Não Tributados, como a letra "F";.
- Total Serviços (ISS): O o preenchimento deste campo é feito de acordo com o lançamento em Base de Cálculo ISSQN no campo abaixo;.
- Tributação ICMS: Este este campo é preenchido de acordo com as alíquotas e bases de cálculo da opção ICMS da Redução Z;.
- Alíquota ICMS: traz o valor da alíquota de ICMS aplicada na venda.
- Base Cálculo ICMS: informa o valor da base de cálculo do ICMS.
- Valor ICMS: nesse campo é informado o o valor do ICMS retido na venda (Alíquota x Base de Cálculo). (campo não editável).
- Tributados ICMS: nessa view nessa tabela são listadas as informações preenchidas nos campos anteriores. Caso seja necessário excluir algum lançamento deverá selecionar e pressionar "DELETE".
- Total Valor ICMS: traz o valor total do ICMS retido nas vendas.
- Tributação ISS: Este campo é preenchido de acordo com as alíquotas e bases de cálculo da opção ICMS da Redução Z.
- Alíquota ISSQN: traz o valor da alíquota de ISSQN aplicada no serviço.
- Base Cálculo ISSQN: informa o valor da base de cálculo do ISSQN.
- Valor ISSQN: nesse campo é informado o valor do ISSQN retido no serviço (Alíquota x Base de Cálculo). (campo não editável).
- Tributados ISSQN: nessa view são listadas as informações preenchidas nos campos anteriores. Caso seja necessário excluir algum lançamento deverá selecionar e pressionar "DELETE".
- Total Valor ISSQN: traz o valor total do ISSQN retido nos serviços.
Validações
São efetuados efetuadas algumas validações nos cálculos das informações digitadas, para garantir que os campos numéricos estão corretos. As validações são as seguintes:
- GRANDE TOTAL INICIAL: O Grande total inicial: o valor é carregado do grande total final da última Redução Z exatamente anterior, no qual deve obrigatoriamente condizer com o valor inicial da que esta no GT Inicial com o final da anterior. Exemplo: Redução Z nº10, tem R$1000,00 como GT Final, então no inicial da Redução Z nº11, terá R$ 1000,00.
- Não poderá ser incluído Redução Z sem que a exatamente anterior não esteja no sistema. Essa validação não é executada para a primeira Redução Z da impressora. OBS.: este (Este processo não é validado em Redução Z importada da ECF automaticamente).
- VENDA BRUTA DIÁRIA: O Venda bruta diária: o valor de Venda Bruta Diária, deve condizer com o "Grande Total Final – Grande Total Inicial". Se o valor não condizer a Redução Z, não poderá ser gravada. Veja que o GT Final da Redução Z anterior neste item é importante pois será o inicial desta redução. Por consequência não haverá reduções z faltantes no sistema.VENDA LÍQUIDA
- Venda líquida: Este este campo é validado em dois momentos, o primeiro validando os totalizadores e depois as tributações. Caso o valor não esteja correto a Redução Z não poderá ser gravada. 1º validação
Validação de Totalizadores:
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- + Isentos
- + Não Tributado
- + Substituição Tributária
- + Base ICMS
- = Venda Líquida
Validação de Tributações:
- Tributação ICMS: É informado o valor total de BC ICMS e ICMS para validar o valor informado por alíquota, evitando assim que seja informado incorretamente o valor no campo.
- TRIBUTAÇÃO
Tributação ISS:
ÉÉ informado o valor total de BC ISS e ISS para validar o valor informado por alíquota, evitando assim que seja informado incorretamente o valor no campo.
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