Programa que gera um arquivo texto padrão FEBRABAN para débito automático em conta corrente do cliente. Está opção é usada para clientes "particulares" da farmácia para enviar suas contas em débito conforme contrato com o banco.
Acesso Rápido
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Débito automático
Nesta tela , é necessário que o usuário selecione a poderá selecionar através da opção mestre como gerará o arquivo de texto para transmissão, sendo elas: títulos títulos para débito automático (permitirá que a dedução do valor do título seja compensada diretamente na conta corrente do cliente) ou gerar boletos sem registro (permite ao usuário gerar e imprimir o boleto de cobrança, como o boleto é sem registro a baixa do mesmo no banco será manual). Na sequência selecione o banco desejado e a opção conforme selecionada a . O menu opção trará para o usuário as opções disponíveis de acordo com a opção escolhida no campo opção mestre.
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Titulo para débito automático
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GERAR ARQUIVO PARA O BANCOSelecionaGerar arquivo para o Banco (exportar) Esta opção seleciona os títulos ativos e sem pagamento parcial dos clientes optantes para serem exportados para o banco. Uma vez que um título foi exportado para débito automático, o mesmo não poderá ser pago. Caso seja o título seja estornado ou a nota seja cancelada, o título deve ser novamente exportado para que a indicação de cancelamento seja enviada para o banco, evitando que o débito ocorra na conta do cliente. A exportação de títulos exige que a data inicial de vencimento seja maior que a data atual mais 3 dias, de acordo com exigência do próprio banco, ou seja, se hoje é 04/08, somente poderão ser exportados títulos com vencimento a partir de 07/08. Para este cálculo, não são considerados 3 dias úteis, mas 3 dias corridos. Ao final é emitido um relatório informando quais títulos foram incluídos no arquivo de remessa e o total a ser debitado e cancelado. É necessário informar Para que seja possível gerar o arquivo o usuário deverá aplicar algumas opções de filtros disponíveis como: o intervalo de filiais, e se deseja filtrar por: intervalo de convênio ou intervalo de cliente, na . Na sequência informe o intervalo os intervalos decliente, data de vencimento e de tipo de documento, na opção de . No campo data baixa/vcto é permitido ao usuário selecionar se deseja pesquisar os títulos por Vcto Título ou por Data Fixavencimento o usuário selecionará como realizará a pesquisa de títulos através das opções por vencimento título ou por data fixa. O campo data vctovencimento ficará habilitado para inserir a data quando selecionado "Data Fixa"“data fixa”. A opção de identificar cliente por número da matrícula estará disponível ao selecionar o banco "104 - – Caixa", pois refere-se a uma exigência da Caixa Econômica Federal que para gerar o arquivo de remessa deverá conter o código do convênio, código do cliente e também a matrícula do cliente no convênio. Selecione a opção Os parâmetros de seleção enviar títulos com pagamento parcial e somente gerar relatório para conferência estão disponíveis para marcação quando desejar efetuar a baixa parcial , se o usuário desejar poderá ou gerar um relatório para fins de conferência, marcando o campo correspondente os campos correspondentes em tela, em seguida é necessário informar o C/C da Farmácia (numero da conta corrente)os dados da conta do banco de acordo com cada campo que são conta corrente da farmácia, agência, operação cta, cód. da conta e código do convênio. IMPORTAR ARQUIVO PARA O BANCOEsta opção permiteImportar arquivo para o BancoQuando o usuário informar esta opção poderá importar o retorno gerado pelo banco, onde o usuário deve selecionar o arquivo a ser importado. Para essa opção são solicitados as informações: Nesta opção será habilitado o campo baixar títulos em, onde o usuário poderá selecionar o com as opções de seleção do tipo de conta podendo ser Caixa Financeiro ouConta Bancáriacaixa financeiro ou conta bancária, quando selecionada a segunda opção solicitará informações referentes á serão habilitados os campos numero da conta corrente da farmácia, como: C/C da Farmácia (número da conta corrente), Agência, Operação Cta,Cód. Convênio agência,operação da conta e código do convênio, preencha os campos para prosseguir. A resposta do banco é interpretado pelo campo de código de retorno, que poderá ser:
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Valor | Significado | |
0 | Enviar como DÉBITO | |
1 | Enviado como DÉBITO | |
2 | Enviar como CANCELAMENTO | |
3 | Enviado como CANCELAMENTO | |
4 | Título processado pelo banco (DEBITADO) | |
5 | Título cancelado pelo Banco (CANCELADO DÉB...) | |
Informações | ||
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Aviso | ||
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Ao cancelar uma remessa, uma nova será gerada com o sinal de cancelamento de débito para todos os títulos da remessa original, se na remessa original tinha algum título que já era de cancelamento, este será repetido na nova remessa, sendo assim só após o estorno da remessa os títulos podem ser filtrados novamente através de uma nova remessa pelo botão através da opção exportar, ou seja, os mesmos são liberados para serem gerados novamente. Ao clicar no botão Imprimir irá exibir realizar a impressão será exibido um relatório com todos os títulos da remessa selecionada contendo dados básicos para sua identificação. |
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Gerar Boletos sem Registro
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Gerar boletosimpressosImpressosSelecionando essa opção, o usuário pode imprimir os boletos informando o intervalo de filiais, selecionar se deseja filtrar por: intervalo de convênio ou por intervalo de cliente. Em sequência, informar o intervalo de data de vencimento para os títulos e de tipo de documento (cheque, cartão, etc) Na , na opção data baixa/vctovencimento é permitido ao usuário selecionar se deseja pesquisar os títulos por vcto título ou por data fixa. O campo data vcto, ficará habilitado para inserir a data quando a opção for "Data Fixadata fixa", O usuário poderá enviar títulos com pagamento parcial, agrupar por cliente e vencimento (caso utilizada uma data fixa para o vencimento, será gerado somente um boleto por cliente, juntando os títulos) e somente gerar relatório para conferência, para isso, basta marcar seus respectivos campos informados em tela. Em seguida, deverá ser informado qual código da carteira utilizado pelo banco para emissão de boletos sem registro, este código é específico para cada banco, para o Banco do Brasil por exemplo, utiliza-se a carteira "18", informe o C/C conta corrente da farmácia (número da conta corrente), agência, operação cta e cód. da conta e código do convênio. IMPORTA RETORNO DO BANCOImportar retorno do bancoPossibilita abrir e processar o arquivo de retorno gerado pelo banco, baixando os títulos debitados em conta bancária ou caixa financeiro. Selecione em baixar títulos em, o tipo de conta podendo ser "Caixa Financeiro ou "Conta Bancária", (caixa financeiro ou conta bancaria) quando selecionada a segunda opção solicitará as informações , habilitará os campos referentes á numero da conta corrente da farmácia, como: C/C da farmácia ( número da conta corrente), agência, operação cta, cód. convênioda conta e código do convênio, preencha de acordo com cada opção para prosseguir. REMESSASAbrirá a tela "Débito Automático:Remessas do Banco 00-XX" (número do banco), possibilitando a visualização, exportação e estorno dos boletos. Nela estará disponível as opções de nosso número (informação sequencial gerado no boleto bancário, que irá identificar para posterior baixa), intervalo de geração, banco , e situação (ativo, pago, geral).O botão imprimir é usado para imprimir os boletos checados diretamente na impressora padrão do windows, é recomendável utilizar a impressora jato de tinta ou laser, com alta qualidade de impressão, devido ao código de barras do boleto. Pode-se utilizar também o gerador de PDF, desde que o mesmo esteja configurado como impressora padrão.
Detalhes do Boleto "F3": Esta opção exibe uma tela com os detalhes do boleto selecionado. Dentre estas informações complementares, estão os títulos vinculados ao boleto.
Como a farmácia deve proceder para usar o débito automático?DEBITO AUTOMÁTICO E DEBITO PARA CONVÊNIOS
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