Informações |
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Agora o Contas a Pagar conta com uma nova forma de agendar pagamentos e processar seu retorno. |
Aviso |
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Para utilizar essa opção é necessário ter configurado a Integração Bancária, para saber como realizar essa configuração acesse o artigo Integração Bancária - Pagamento de Títulos de Cobrança de Tributos. |
Configurações no Linx Big Farma
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Para que a opção de Agendar Pagamentos seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Edição (F2)" e selecione a categoria "Conta a Receber e a Pagar", selecione a opção "Permitir Agendar Pagamentos" e salve a alteração realizada clicando no botão , ou através das teclas de atalho Ctrl + G. Figura 01 - Grupo de Usuários |
Configurações no Contas a Pagar
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Para utilizar o agendamento vá ao menu Financeiro > Contas a pagar, busque o(s) título(s) que deseja. Figura 02 - Contas a Pagar Em seguida marque o(s) título(s) utilizando a tecla de atalho F5 e clique no botão ou utilize a tecla de atalho F11,abrirá a tela para agendar pagamentos. Figura 03 - Contas a Pagar - Agendar Pagamentos Nesta tela serão visualizadas todas as informações que a instituição financeira receberá sobre o boleto.
Figura 04 - Agendar Pagamentos O botão ou a tecla de atalho F9 é utilizado para definir uma data de pagamento para um ou mais boletos que o usuário deseje sem precisar inserí-las manualmente, basta selecionar os títulos e clicar no botão, abrirá a tela Definir data de pagamento. Figura 05 - Definir Data de Pagamento Nesta tela pode-se inserir:
Quando o vencimento do boleto cair em algum dia como fim de semana ou feriado, após o usuário ter configurado os feriados, o Linx Big Farma automaticamente altera a data para o próximo dia útil. Para visualizar os feriados entre os boletos selecionados, basta clicar no botão e aparecerá quais feriados existem neste intervalo de tempo. Figura 06 - Agendar Pagamentos - Feriados
O Banco, Agência e Conta Corrente são informações já cadastradas na integração bancária, essa informação só vincula automaticamente caso tenha apenas uma conta cadastrada para a filial informada, se tiver duas ou mais contas cadastradas os campos retornarão sem essa informação e o usuário terá que inserí-las manualmente. Figura 07 - Agendar Pagamentos - Conta Corrente Para isso, marque o título utilizando a tecla de atalho F5 e clique no botão ou utilizar a tecla de atalho F8. Figura 08 - Selecionar Conta Corrente Selecione a conta corrente desejada e clique no botão ou utilizar a tecla de atalho F3.
Com botão o usuário consegue filtrar os títulos da maneira que preferir, basta selecionar o que desejar. Figura 09 - Agendar Pagamentos - Filtros
Figura 10 - Confirmação Dia Útil Basta selecionar se deseja ou não.
Figura 11 - Confirmação Data Vencimento Basta selecionar as datas e filtrar.
Figura 12 - Confirmação Data Pagamento Basta selecionar as datas e filtrar.
Após ter revisado os dados e finalizado o agendamento dos pagamentos, clique no botão ou utilize a tecla de atalho F3, aparecerá a seguinte mensagem: Figura 13 - Remessa de Agendamento dos Pagamentos Se deseja gerar a remessa basta clicar em . Figura 14 - Arquivo de Remessa Enviado Clique em , aparecerá a seguinte mensagem: Figura 15 - Gerar Relatório Para imprimir o relatório gerado clique em . Figura 16 - Relatório Gerado Agendamento de Pagamentos O arquivo de remessa gerado, aparecerá na pasta de remessa cadastrada na Integração Bancária. Após ter enviado o arquivo de remessa, o registro ficará com na frente, para indicar que este arquivo está pendente, ou seja, será necessário enviar para o banco e enquanto o mesmo não retornar informando se aceitou ou não o arquivo de remessa, eles ficarão como pendentes. Figura 17 - Registros Pendentes
A instituição financeira informará como o processo de envio de remessa deverá ser realizado. |
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Após a Instituição Financeira (banco) processar o arquivo de remessa, irá gerar um arquivo de Retorno que o usuário deverá obtê-lo e copiá-lo para a pasta de retorno configurada na Integração Bancária. Feito isso, o Linx Big Farma irá identificar a existência desse arquivo e o usuário poderá processá-lo através do botão ou utilizar a tecla de atalho F12. Figura 19 - Processar Arquivos de Retorno
Selecione o arquivo correto e clique em , abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa. Figura 20 - Baixa de Contas a Pagar
Para procurar o arquivo de retorno em outra pasta, clique no botão e procure a pasta correta. Após selecionar o arquivo aparecerá a seguinte mensagem: Figura 21 - Arquivo Processado com Sucesso Se desejar imprimir o relatório de retorno, basta clicar em . Figura 22 - Relatório de Retorno Figura 23 - Relatórios Gerados Note que as contas que foram agendadas e confirmadas ficaram com os símbolos , já as contas que foram pagas e confirmadas com os símbolos e as contas que foram rejeitadas e não foram agendadas ficam com o símbolo . Figura 24 - Contas Agendadas ou Pagas |
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Para visualizar os detalhes da baixa do título, basta clicar duas vezes no título deseja e abrirá os dados, no campo Dados da Baixa terá as informações. Figura 25 - Dados do Título Para visualizar os dados da baixa, clique em e abrirá a tela com os dados. Figura 26 - Baixa Financeiro Se desejar mais detalhes sobre o título, basta clicar no botão e aparecerá os detalhes da baixa. Figura 27 - Detalhes Baixa |