Foi criada uma nova tela para filtrar as informações que serão mostradas no relatório de saldo de fornecedor gerado através do Sistema Big. Para acessar a nova tela e gerar o relatório, vá até o menu Contábil > Razão de Fornecedor.
Figura 02 - Relatório Razão de Fornecedor
Na seção Opções de pesquisa é possível escolher entre data de competência ou data de emissão referentes ao Contas a pagar. Selecione o Período com as datas inicial e final. É possível filtrar por Filial ou Fornecedor, onde ao  clicar em um dos botões, será aberta a tela para selecionar a filial ou o fornecedor. | Nota |
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Para gerar o relatório com sucesso é preciso selecionar pelo menos um fornecedor. |
Na seção Inclusão/Pagamento estão disponíveis checkboxes que podem ser marcados de acordo com o desejo ou necessidade. São eles: - Separar Taxa - Ao marcar esta opção o valor da taxa será separado do valor pago. Dessa forma, a taxa será subtraída do valor pago;
- Separar Juros/Multa - Ao marcar esta opção os juros/multas serão separados do valor pago. Dessa forma, os juros/multas serão subtraídos do valor pago;
- Separar Descontos - Ao marcar esta opção será incluído o valor de desconto ao realizar o pagamento do título. Dessa forma, será acrescentada a linha de desconto do título;
- Incluir Devolução de Fornecedor - Ao marcar esta opção serão mostradas as notas emitidas do fornecedor;
Escolha o Tipo de relatório entre Analítico (com os lançamentos detalhados) ou Sintético (com os lançamentos resumidos). Após definir todos os filtros, clique no botão  para gerar o relatório.
Figura 03 - Exemplo de Relatório Saldo de Fornecedor
O relatório conta com as seguintes colunas no modelo analítico e sintético: Datado tipo do evento: - Quando for Pagamento de título, será considerada a data de pagamento origem do contas a pagar (independente do tipo de data solicitado na geração);
- Quando for Devolução ao fornecedor, será considerada a data da emissão da nota fiscal (independente do tipo de data solicitado na geração);
- Quando for Inclusão de título, será considerada a data selecionada na geração, entre data de emissão ou data de competência, originadas através do contas a pagar;
Tipodo evento, sendo estes: - Desconto de título (No tipo pagamento de título);
Número da nota fiscal. Na coluna Crédito serão considerados os registros do tipo Pagamento de título, Devolução ao fornecedor e Desconto. Na coluna Débito serão considerados os registros do tipo Inclusão de título. Na coluna Saldo é considerado o saldo inicial com subtração do valor de crédito e com a soma do valor de débito.
| Nota |
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No módulo contábil, é considerado o título como no exemplo abaixo: Inclusão
Débito - Conta para pagamento.
Crédito - Conta do fornecedor
---- 1000,00 ----Pagamento
Débito - Conta do fornecedor
Crédito - Conta financeira
---- 990,00 ---- (Desconto) ---- 1005,00 ---- (Juros/Multa) ---- 1000,00 ---- (Taxa de boleto) - componente do valor do documento (1,99)Desconto
Débito - Conta do fornecedor
Crédito - Conta de descontos
---- 10,00Juros
Débito - Conta de juros
Crédito - Conta financeira
---- 5,00Taxa de boleto
Débito - Conta de taxa de boleto
Crédito - Conta financeira
---- 1,99Valor considerado na inclusão -> valor documento do contas a pagar
Valor considerado no pagamento -> valor pagamento do contas a pagarSeparar o desconto: - Se marcado deve trazer o valor de pagamento + a linha do desconto lançado separado no crédito. Conforme exemplo acima seria o valor de 990,00 + 10,00.
- Se desmarcado deve trazer o valor de pagamento. Conforme exemplo acima seria o valor de 990,00.
Separar o juros/multa:- Se marcado deve trazer o valor de pagamento menos (subtrair) o valor do juros/multa. Conforme exemplo acima seria o valor de 995,00.
- Se desmarcado deve trazer o valor de pagamento. Conforme exemplo acima seria o valor de 1005,00.
Separar o taxa de boleto:Para inclusão:- Se marcado deve trazer o valor de doc. menos (subtrair) o valor do taxa de boleto. Conforme exemplo acima seria o valor de 998,01.
- Se desmarcado deve trazer o valor de pagamento. Conforme exemplo acima seria o valor de 1000,00.
Para pagamento:- Se marcado deve trazer o valor de pagamento menos (subtrair) o valor do taxa de boleto. Conforme exemplo acima seria o valor de 998,01.
- Se desmarcado deve trazer o valor de pagamento. Conforme exemplo acima seria o valor de 1000,00.
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