Como realizo o Gerenciamento de notas de entrada - Nota Fiscal de Despesa e Contabilidade?
A opção do Gerenciamento de notas de entrada possibilita realizar diversos processos operacionais em um único lugar, gerando agilidade e praticidade nos lançamentos diários, dentre eles a entrada de notas de despesas e notas destinadas apenas a registros da contabilidade. Lembrando que as informações são retiradas do arquivo XML das notas geradas pelo fornecedor, portanto para registrar a nota de entrada é necessário a realização prévia da Manifestação.
A nota de despesa está relacionada a mercadorias que foram adquiridas mas que não existe a necessidade em registrar a entrada no Postofácil, sendo utilizada apenas para fins de faturamento.
A nota de contabilidade faz referência a mercadorias adquiridas, porém com a prévia orientação da contabilidade de que não é necessário efetuar o lançamento no Postofácil, pois será registrada manualmente pela contabilidade.
Como fazer?
Para realizar a entrada da nota de despesa ou de contabilidade, o acesso pode ser feito através do menu: Planilhas Diárias ► Gerenciamento de Notas de Entrada.
Após definir os filtros de busca, clique em Abrir e localize a nota. Considerando que a nota já esteja manifestada, clique com o botão direito e escolha a opção Lançar Entrada ... :
NF Despesa
Em seguida o sistema irá solicitar que os dados do movimento sejam informados, devendo indicar a destinação da nota como NF Despesa (utilizado quando existe a necessidade de realizar apenas o lançamento da despesa, não sendo relevante registrar a entrada da mercadoria) seguido da data de movimento (data utilizada no contas a pagar), turno e centro de custo:
Observações:
O lançamento da entrada de notas com a destinação NF Despesa não gera registros na geração do arquivo Sped (Fiscal e Contribuições).
A Danfe da NF-e pode ser verificada através do botão DANFE. Ao confirmar os dados do movimento, o sistema irá apresentar a tela de inclusão ao contas a pagar, devendo indicar uma despesa no campo Despesa nível 3:
Após vincular a NF-e ao contas a pagar, o sistema retornará para a tela principal do gerenciador de notas com os campos Situação Entrada e Situação Contas Pagar modificadas:
NF Contabilidade
Ao localizar a nota e clicar na opção Lançar Entrada, o sistema irá solicitar que os dados do movimento sejam informados, devendo indicar a destinação da nota como NF Contabilidade (utilizado quando não existe a necessidade de registrar a entrada da mercadoria no Postofácil - com a prévia orientação do contador) seguido da data de movimento (data em que o estabelecimento recebeu a mercadoria), turno e centro de custo:
Observações:
O lançamento da entrada de notas com a destinação NF Contabilidade não gera registros na geração do arquivo Sped (Fiscal e Contribuições).
A Danfe da NF-e pode ser verificada através do botão DANFE. Ao confirmar os dados do movimento, o sistema irá apresentar a tela de confirmação da operação, contendo um alerta para o usuário a respeito da destinação escolhida:
Ao confirmar a operação, o lançamento será concluído e o sistema retornará para a tela principal do gerenciador de notas com os campos Situação Entrada e Situação Contas Pagar modificadas:
