Para que você tenha mais facilidade no seu dia a dia, foi implementando o [Gerenciamento Financeiro], que ajudara nos lançamentos e ocorrências do seu estabelecimento.
Esta operação se encontra no menu [Financeiro > Gerenciamento Financeiro].
Dica
Para que possa utilizar é necessário que o perfil do usuário logado no sistema possua permissão de acesso ao mesmo.
Existem filtros para facilitar e agilizar sua pesquisa. Pode-se pesquisar por período, informando a data inicial no campo “De” e a data final do período a ser consultado, no campo “Até”. Por padrão, a consulta é realizada utilizando o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar.
Existem vários filtros para facilitar e agilizar sua consulta, dentre eles, pode-se pesquisar por “Descrição do lançamento ou número do documento”.
Permite que o usuário realize pesquisa por "Nome, Razão Social, Apelido, CPF ou CNPJ “.
No campo “Tipo de Lançamento” são apresentado as opções: ”A Pagar, A Receber, Despesas Diversas, Receitas Diversas e Transferências”. Onde o usuário poderá escolher um tipo de lançamento para realizar sua consulta.
No campo “Situação” são apresentado as opções: ”Todos, Em Aberto, Pago, Atrasado, Conciliado e Não Conciliado”. Onde o usuário poderá escolher que tipo de situação deseja para realizar sua consulta.
Após preenchimento de todos os campos obrigatório clicar no botão “Consultar”. Se tiver dados no sistema, retorna as informações da consulta nas colunas:
Caso não tenha dados no período selecionado, o sistema retorna a mensagem “Nenhum resultado obtido para os filtros informados”.
- Data de Vencimento
- Pessoa
- Indica recorrência
- Descrição
- Conta
- Parcela
- Valor
- Situação
- Ações
Na coluna “Data de Vencimento” é apresentada a data de vencimento que o usuário escolheu para o registro.
Para lançamentos de “Despesas diversas e Receitas” na data da operação.
Na coluna “Pessoa” é exibido o nome da pessoa informada pelo usuário ao incluir o lançamento.
Quando no lançamento não incluir informações, o campo será exibido em branco.
Na coluna “Descrição” será exibido o número do documento ou a descrição escolhida pelo usuário.
Para as transferências, é apresentando as descrições do centro monetário de origem e destino. Exemplo: Bradesco > Itaú.
Na coluna “Conta” para realizações de transferência, é apresentando as contas de origem e destino.
Na coluna “Parcela” é apresentado as parcelas que se refere ao registro informado, sendo parcelas atuais e total das parcelas. Para as ocorrências “única” ou que não possuem o tipo de recorrência. É apresentando como “01/01”.
Na coluna “Valor” é apresentando o valor do registro.
Na coluna “Situação” é apresentado os ícones com a situação do registro, podendo ser: “Em aberto, Pago, Atrasado, Conciliado ou Não conciliado.
Na coluna “Ações” é apresentado um botão com ações disponíveis, podendo ser: “Quitação total, Mais opções, Quitação parcial, Excluir parcela, Cancelar quitação e Emissão de recibo.
P&D