Para que a opção de Integração Bancária seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Módulos" e selecione a categoria "Configurações", localize a opção "Pagamentos de Títulos de Cobrança e Tributos" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e  clique em outra linha para salvar a alteração realizada.

Figura 01- Grupo Usuários

Para ter acesso a esse funcionalidade vá no menu Configurações > Integração Bancária > Pagamento de Título de Cobrança e Tributo.

Inicialmente deverá ser configurado o produto e o convênio, através da tela abaixo será possível realizar essas configurações.

Figura 02 - Pagamento de Títulos de Cobrança e Tributo

Clique no botão .

Abrirá a tela "Configurações do produto" e nessa tela deverão ser preenchidos as opções como segue abaixo:

Identificação

Figura 03 - Configurações do Produto - Identificação

Insira a Descrição e o Banco, para que o sistema possa salvar as informações.

Remessa

Figura 04 - Configurações de Produto - Remessa

Clicando no botão o usuário poderá definir o nome do arquivo.

Normalmente a instituição financeira definirá essa nomenclatura em um manual que será disponibilizado na contratação do serviço, basta seguir as orientações desse manual para definir essa nomenclatura.

Figura 05 - Configurações de Produto - Remessa - Nomenclatura

• Padrões disponíveis para definição com opção de dados;

• Padrões de composição da nomenclatura já selecionados;

• Utilizada para selecionar o padrão;

• Utilizada para desfazer a seleção do padrão;

• Desloca o padrão para cima;

• Desloca para baixo, conforme necessidade de ordenação;

• Utilizado para voltar ao padrão original do sistema. Essa opção poderá ser utilizada quando a instituição financeira (banco) não exigir um padrão de nomenclatura, deixando a cargo da escolha do cliente;

Para selecionar os padrões desejados basta clicar no padrão e utilizar as setas que necessitar para deixar a nomenclatura como preferir.

Na tela será visualizado um exemplo de como a nomenclatura será definida no arquivo de envio.

Assim que definido corretamente o nome do arquivo clique em ou utilize a tecla de atalho F3 e será retornado para a Figura 04 acima.

O botão é utilizado para definir o número da sequência do arquivo a ser gerado

Por exemplo:

1° caso o usuário já tenha arquivos enviados do banco, já tenha uma sequência e não utilizava esse serviço em outro sistema e vai continuar agora com o Linx Big Farma;

2° se for utilizado arquivo para teste, ou o sistema estiver com a contagem incorreta, basta clicar no botão e inserir o número da sequência.

Para salvar a alteração, basta clicar no botão e o sistema gerará o número sequencial.

Figura 06 - Número Sequencial do Arquivo

Pastas de Gravação

Figura 07 - Configurações do Produto - Pastas de Gravação

Defina o local onde o sistema deverá salvar o arquivo de remessa para enviar para o banco bem como para receber o arquivo de retorno, clicando no botão .

Abrirá para procurar a pasta.

Figura 08 - Procurar Pasta

Selecione a pasta desejada e clique em .

Retornará para a Figura 07 acima.

Repita o mesmo processo para os arquivos de retorno.

Header do Arquivo

Figura 09 - Configurações do Produto - Header do Arquivo

Defina o nome do banco, o número da versão do registro e a densidade de gravação, lembre-se que todas essas informações estarão no manual que o banco disponibilizará.

Pagamento de Títulos de Cobrança

Nesta etapa é preciso colocar o número da versão do registro "Header do Lote" que será encontrado no manual enviado pelo banco, também deverá diferenciar os tipos de serviço e forma de lançamento do banco contratante dos outros bancos, basta verificar as informações no manual e inseri-las nos campos indicados.

Figura 10 - Configurações do Produto - Pagamento de Títulos de Cobrança

Pagamento de Impostos e Tributos

O mesmo ocorrerá ao clicar em "Pagamento de Impostos e Tributos".

Figura 11 - Configurações do Produto - Pagamento de Impostos e Tributos

Ao inserir todas as informações corretamente, clique em ou utilize a tecla de atalho F3.

Figura 12 - Configurações do Produto - Convênios

Para inserir um convênio clique em e insira a Filial desejada, a conta corrente e os dados do convênio.

Figura 13 - Configurações do Produto - Incluir Convênio

O tempo de vigência é utilizado para o sistema definir o período de validade desses dados.

• Vigência de - Informar o dia que começou a utilizar esse convênio;

• Até - Informar a data em que o sistema não poderá mais utilizar este convênio para gerar o arquivo, assim o sistema saberá que a partir da data informada não poderá mais utilizar este convênio.

Clique em ou utilize a tecla de atalho F3.

Voltará para a Figura 12, mas agora com os dados da(s) conta(s) preenchido(s).

Figura 14 - Configurações do Produto - Convênios Cadastrados

Após, defina o convênio que será o principal do sistema, basta clicar no botão .

Figura 15 - Confirmação

Caso deseje definir , basta clicar em , se preferir não definir clique em .

Os botões e têm as mesmas funcionalidades das outras telas, já o botão é para remover a definição do convênio principal.

Para remover basta clicar no botão e aparecerá a seguinte mensagem.

Figura 16 - Remover Convênio

Para remover clique em , para continuar com o convênio definido como principal clique em .

Clique em ou utilize a tecla de atalho ESC, e voltará para a tela de pagamento de títulos de cobrança e tributos mas agora com as configurações e os convênios já informados, note que o convênio principal estará com o símbolo.

Figura 17 - Integração Bancária

Verifique se os dados estão corretos e clique em .