O Compositor Contábil é a tela do EMSys Contábil onde são feitas as parametrizações das contas contábeis do Plano de Contas, que serão utilizadas nas diversas integrações e consequentes contabilizações.
A seguir estão as devidas orientações e dicas sobre todo o tópico "Financeiro", do Compositor Contábil.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de um título via Banco.
Contrapartida – Parâmetros 1189, 1272, 1281 e 1280.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de um título via Caixa.
Contrapartida – Parâmetros 1189, 1272, 1281 e 1280.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de um título via Cheques à Vista.
Contrapartida – Parâmetros 1189, 1272, 1281 e 1280.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de um título via Cheques Pré-Datados.
Contrapartida – Parâmetros 1189, 1272, 1281 e 1280.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de um título via Cartão de Crédito ou Débito.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Adm. Cartão Débito.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior:
Adm. Cartão Débito: Cartão MasterCard – Conta Contábil: Cartão MasterCard a receber.
Contrapartida – Parâmetros 1189, 1272, e 1281.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de um título via Carta Frete.
Contrapartida – Parâmetros 1189 e 1272.
Conta de receita (crédito). Refere-se ao recebimento de juros no Recebimento de Títulos.
Contrapartida – Parâmetros 1059, 1058, 1061, 1060, 1310 e 1169.
Conta de receita (crédito). Refere-se ao recebimento de multa no Recebimento de Títulos.
Contrapartida – Parâmetros 1059, 1058, 1061, 1060, 1310 e 1169.
Conta de receita (crédito). Refere-se ao recebimento de um acréscimo dado a um Título recebido.
Contrapartida – Parâmetros 1059, 1058, 1061, 1060, 1310 e 1169.
Conta de despesa (débito). Refere-se a um desconto dado ao cliente em um determinado título.
Contrapartida – Parâmetros 1189, 1272, 1281 e 1280.
Conta de despesa (débito). Refere-se à taxa paga aos bancos para emissão de boleto.
Contrapartida - Parâmetros 1189 e 1272 (crédito) e 1059, 1058, 1061, 1060, 1310 e 1169 (débito).
Conta de despesa (débito). Refere-se a uma despesa acessória de uma Taxa de Cobrança de um determinado título.
Contrapartida – Parâmetros 1189 e 1272 (crédito) e 1059, 1058, 1061, 1060, 1310 e 1169 (débito).
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao recebimento de um título gerado no EMSys3 de forma manual.
Observação:
O EMSys3 somente aceita lançar título manual se estiver com o parâmetro de implantação habilitado, ou seja, todos os títulos gerados no sistema gerencial são gerados automaticamente, exceto no ato da implantação do sistema, onde são lançados títulos em aberto de forma manual.
Contrapartida – Parâmetros 1059, 1058, 1061, 1060, 1310 e 1169.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao recebimento de um Título a Prazo gerado automaticamente no EMSys3.
Contrapartida – Parâmetros 1059, 1058, 1061, 1060, 1310 e 1169.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao recebimento de uma Carta Frete em específico.
Contrapartida – Parâmetros 1059, 1058, 1060, 1310 e 1169.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao recebimento de um Cartão de Crédito em específico.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Pessoa (Pessoa tipo Adm. Cartão).
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior:
Pessoa: Cartão MasterCard – Conta Contábil: Cartão MasterCard a receber.
Contrapartida – Parâmetro 1059.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se a um troco dado em espécie, em um recebimento de título.
Contrapartida – Parâmetro 1058.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se a um troco dado em espécie, em um recebimento de título.
Contrapartida – Parâmetro 1058.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se a um troco dado em Vale em Haver, em um recebimento de título.
Contrapartida – Parâmetros 1059, 1058, 1061, 1060 e 1310.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao recebimento de um título de venda de item do ativo imobilizado gerado automaticamente no EMSys3.
Contrapartida – Parâmetros 1059, 1058, 1060, 1310 e 1169.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à liquidação de um título via Banco.
Contrapartida - Parâmetros 1299, 1190, 1307, 1318, 1264, 1265, 1388 e 1264 a 1271.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à liquidação de um título via Caixa.
Contrapartida – Parâmetros 1299, 1190, 1307, 1318, 1264, 1265, 1388 e 1264 a 1271.
Conta de despesa (débito). Refere-se aos juros pagos na liquidação de um título.
Contrapartida – Parâmetros 1042 e 1043.
Conta de despesa (débito). Refere-se à multa paga na liquidação de um título.
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta de despesa (débito). Refere-se às Despesas Acessórias pagas na liquidação de um título.
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta de receita (crédito). Refere-se ao Desconto Obtido na liquidação de um título.
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento de um título de origem RH (Folha de Pagamento).
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Evento RH (cadastrado no RH Folha).
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior:
Evento RH: FGTS – Conta Contábil: FGTS a recolher.
Contrapartida – Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento de um título gerado no EMSys3 de forma manual.
Observação:
O EMSys3 somente aceita lançar título manual, se o mesmo estiver com o parâmetro de implantação habilitado, ou seja, todos os títulos gerados no sistema gerencial são gerados automaticamente, exceto no ato da implantação do sistema, onde são lançados títulos em aberto de forma manual.
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento de um título de Consórcio gerado no EMSys3.
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento das retenções geradas na Despesa ou na Nota Fiscal de Entrada. Nesse caso o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS).
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento das retenções geradas na Despesa ou na Nota Fiscal de Entrada. Nesse caso o Programa de Integração Social (PIS).
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento das retenções geradas na Despesa ou na Nota Fiscal de Entrada. Nesse caso a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento das retenções geradas na Despesa ou na Nota Fiscal de Entrada de Pessoas Físicas. Nesse caso o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento das retenções geradas na Despesa ou na Nota Fiscal de Entrada de Pessoas Jurídicas. Nesse caso o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento das retenções geradas na Despesa ou na Nota Fiscal de Entrada. Nesse caso o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento das retenções geradas na Despesa ou na Nota Fiscal de Entrada. Nesse caso o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ).
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento das retenções geradas na Despesa ou na Nota Fiscal de Entrada. Nesse caso o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento das retenções geradas na Despesa ou na Nota Fiscal de Entrada. Nesse caso a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento das retenções geradas na Despesa ou na Nota Fiscal de Entrada. Nesse caso o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural (FUNRURAL).
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento das retenções geradas na Despesa ou na Nota Fiscal de Entrada. Nesse caso o PIS, COFINS, CSLL (PCC).
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento das retenções geradas na Despesa ou na Nota Fiscal de Entrada. Nesse caso as Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF).
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento das retenções geradas na Despesa ou na Nota Fiscal de Entrada. Nesse caso outros tipos de impostos.
Contrapartida - Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à conta bancária na qual o saque foi realizado.
Contrapartida – Parâmetro 1120.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à conta caixa na qual o dinheiro em espécie irá após o saque.
Contrapartida – Parâmetro 1119.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à conta bancária na qual o cheque vai ser compensado (depositado).
Contrapartida – Parâmetros 1232 e 1035.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à conta bancária na qual o cheque não foi compensado. O cheque foi devolvido. É o retorno do cheque.
Contrapartida – Parâmetro 1036
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à conta de Cheque à Vista do ativo que vai ser depositado.
Contrapartida – Parâmetro 1118.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à conta de Cheque à Prazo do ativo que vai ser depositado.
Contrapartida – Parâmetro 1118.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à conta de Cheque Devolvido do ativo.
Contrapartida – Parâmetro 1284.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à conta de Cheque Devolvido que será novamente depositado, ou seja, representado.
Contrapartida – Parâmetro 1118.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à conta bancária na qual vai ser feito o depósito.
Contrapartida – Parâmetro 1033.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à conta caixa, do EMSys3, na qual vai sair o dinheiro para depósito.
Contrapartida – Parâmetro 1032.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à conta bancária de origem da transação.
Contrapartida – Parâmetro 1034.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à conta bancária de destino da transação.
Contrapartida – Parâmetro 1121.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à baixa de um cheque que está em poder da empresa. O cliente efetua o pagamento desse cheque.
Contrapartida – Parâmetros 1200, 1199, 1201, 1202, 1203 e 1313.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à baixa de um cheque pré-datado que está em poder da empresa. O cliente efetua o pagamento desse cheque.
Contrapartida – Parâmetros 1200, 1199, 1201, 1202, 1203 e 1313.
Conta patrimonial do ativo. (crédito) Refere-se à baixa de um cheque devolvido que está em poder da empresa. O cliente efetua o pagamento desse cheque.
Contrapartida – Parâmetros 1200, 1199, 1201, 1202, 1203 e 1313.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de baixa de cheque via Banco.
Contrapartida – Parâmetros 1198 e 1231.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de baixa de cheque via Caixa.
Contrapartida – Parâmetros 1198 e 1231.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de baixa de cheque com outro Cheque à Vista.
Contrapartida – Parâmetros 1198 e 1231.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de baixa de cheque com outro Cheque à Vista.
Contrapartida – Parâmetros 1198 e 1231.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de baixa de cheque com outro Cheque a Prazo.
Contrapartida – Parâmetros 1198 e 1231.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de baixa de cheque via Carta Frete.
Contrapartida – Parâmetros 1198 e 1231.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de baixa de cheque via Cartão de Crédito.
Contrapartida – Parâmetros 1198 e 1231.
Conta de despesa (débito). Refere-se a um desconto concedido ao cliente na baixa do Cheque.
Contrapartida – Parâmetros 1198 e 1231
Conta de receita (crédito). Refere-se aos juros cobrados do cliente na baixa do Cheque.
Contrapartida – Parâmetros 1200, 1199, 1201, 1202, 1203 e 1313.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao débito da conta mútuo (mútuo a receber), que terá sua contrapartida em Transferência de Caixa, Transferência de Banco, Pagamento de Títulos ou Recebimento de Títulos.
Contrapartida – Parâmetros 1160, 1213 e 1163.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se ao crédito da conta mútuo (mútuo a pagar), que terá sua contrapartida em Transferência de Caixa, Transferência de Banco, Pagamento de Títulos ou Recebimento de Títulos.
Contrapartida – Parâmetros 1159, 1212, 1209, 1210 e 1262.
Conta patrimonial do ativo (débito).
Na empresa destino refere-se ao débito da conta caixa, contra o crédito da conta de Mútuo Passivo.
Na empresa origem refere-se ao crédito da conta caixa, contra o débito da conta de Mútuo Ativo.
Contrapartida – Parâmetros 1158, 1162 e 1163.
Conta patrimonial do ativo (crédito).
Na empresa origem refere-se ao crédito da conta caixa, contra o débito da conta de Mútuo Ativo.
Na empresa destino refere-se ao débito da conta caixa, contra o crédito da conta de Mútuo Passivo.
Contrapartida – Parâmetros 1157, 1209, 1210 e 1262.
Conta patrimonial do ativo (débito).
Na empresa destino refere-se ao débito da conta bancária, contra o crédito da conta de Mútuo Passivo.
Na empresa origem refere-se ao crédito da conta bancária, contra o débito da conta de Mútuo Ativo.
Contrapartida – Parâmetros 1158, 1162 e 1163.
Conta patrimonial do ativo (crédito).
Na empresa origem refere-se ao crédito da conta bancária, contra o débito da conta de Mútuo Ativo.
Na empresa destino refere-se ao débito da conta bancária, contra o crédito da conta de Mútuo Passivo.
Contrapartida – Parâmetros 1157, 1209, 1210 e 1262.
Conta patrimonial do ativo (crédito).
Na empresa origem refere-se ao crédito da conta bancária, contra o débito da conta de Mútuo Ativo.
Na empresa destino refere-se ao crédito da conta de Mútuo Passivo contra o débito da conta de fornecedores.
Contrapartida – Parâmetro 1157.
Conta patrimonial do ativo (crédito).
Na empresa origem refere-se ao crédito da conta caixa, contra o débito da conta de Mútuo Ativo.
Na empresa destino refere-se ao crédito da conta de Mútuo Passivo contra o débito da conta de fornecedores.
Contrapartida - Parâmetro 1157.
Conta patrimonial do ativo (débito).
Na empresa origem refere-se ao crédito da conta de clientes (duplicatas a receber), contra o débito da conta de Mútuo Ativo.
Na empresa destino refere-se ao débito da conta bancária, contra o crédito da conta de Mútuo Passivo.
Contrapartida – Parâmetro 1158.
Conta patrimonial do ativo (débito).
Na empresa origem refere-se ao crédito da conta de clientes (duplicatas a receber), contra o débito da conta de Mútuo Ativo.
Na empresa destino refere-se ao débito da conta caixa, contra o crédito da conta de Mútuo Passivo.
Contrapartida – Parâmetro 1158.
Conta patrimonial do ativo (débito).
Na empresa origem refere-se ao crédito da conta de clientes (duplicatas a receber), contra o débito da conta de Mútuo Ativo.
Na empresa destino refere-se ao débito da conta cheques, contra o crédito da conta de Mútuo Passivo.
Contrapartida – Parâmetro 1158.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à aplicação financeira.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Tipo Aplicação, Tipo Atual. Aplicação e Pessoa.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior:
Tipo Aplicação: Aplicação Bradesco – Conta Contábil: Aplicação Financeira - Bradesco
Contrapartida – Parâmetro 1125, 1126 e 1127.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao resgate da aplicação financeira.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Tipo Aplicação, Tipo Atual. Aplicação e Pessoa.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior:
Tipo Aplicação: Aplicação Bradesco – Conta Contábil: Aplicação Financeira - Bradesco
Contrapartida – Parâmetro 1128, 1129 e 1417.
Conta de despesa (débito). Refere-se ao Imposto de Renda que é cobrado sobre a aplicação financeira.
Contrapartida – Parâmetro 1128, 1129 e 1282.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao débito da atualização positiva. São as mesmas contas da Aplicação Financeira (1122). O que vai mudar é os históricos, de acordo com as preferências do usuário.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Tipo Aplicação, Tipo Atual. Aplicação e Pessoa.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior:
Tipo Aplicação: Aplicação Bradesco – Conta Contábil: Aplicação Financeira - Bradesco
Contrapartida – Parâmetro 1123.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao crédito da atualização negativa. São as mesmas contas da Aplicação Financeira (1122). O que vai mudar é os históricos, de acordo com as preferências do usuário.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Tipo Aplicação, Tipo Atual. Aplicação e Pessoa.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior:
Tipo Aplicação: Aplicação Bradesco – Conta Contábil: Aplicação Financeira - Bradesco
Contrapartida – Parâmetro 1124.
Conta de receita (crédito). Refere-se ao crédito da atualização de uma aplicação financeira.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Tipo Aplicação, Tipo Atual. Aplicação e Pessoa.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior:
Tipo Aplicação: Aplicação Bradesco – Conta Contábil: Rendimento de Aplicação Bradesco
Contrapartida – Parâmetro 1285.
Conta de despesa (débito). Refere-se ao débito da atualização de uma aplicação financeira.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Tipo Aplicação, Tipo Atual. Aplicação e Pessoa.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior:
Tipo Aplicação: Aplicação Bradesco – Conta Contábil: Prejuízo na Aplicação Bradesco
Contrapartida – Parâmetro 1286.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à saída de dinheiro da conta corrente para ser aplicado.
Contrapartida – Parâmetro 1122.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à saída de dinheiro do caixa para ser aplicado.
Contrapartida – Parâmetro 1122.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão para pagamento parcelado ou a prazo da aplicação financeira.
Contrapartida – Parâmetro 1122.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao débito do resgate da aplicação financeira.
Contrapartida – Parâmetro 1282.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao débito do resgate da aplicação financeira.
Contrapartida – Parâmetro 1282.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao débito do resgate da aplicação financeira.
Contrapartida – Parâmetro 1282.
Conta de despesa (débito). Refere-se a algum tipo de dedução realizada na Captação de Recursos.
Contrapartida – Parâmetros 1109 e 1292.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se a um Vale Haver aberto no PDV. O EMSys3 trata o Vale Haver como uma Captação de Recurso.
Contrapartida – Parâmetros 1109 e 1292.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento da Captação de Recursos via Banco.
Contrapartida – Parâmetros 1109 e 1292.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento da Captação de Recursos via Caixa.
Contrapartida – Parâmetros 1109 e 1292.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento da Captação de Recursos via Cheques à Vista.
Contrapartida – Parâmetros 1109 e 1292.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento da Captação de Recursos via Cheques Pré-Datados.
Contrapartida – Parâmetros 1109 e 1292.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento da Captação de Recursos via títulos a receber (duplicatas). (Parcelado ou a prazo).
Contrapartida – Parâmetros 1109 e 1292.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão dos títulos a pagar da Captação de Recursos superiores ao período de um ano ou após o fim do exercício seguinte.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Tipo de Captação.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetros 1106, 1107, 1108, 1309 e 1030.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à provisão dos títulos a pagar da Captação de Recursos inferiores ao período de um ano ou dentro do exercício atual.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Tipo de Captação.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetros 1106, 1107, 1108, 1309 e 1030.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se aos juros contratados na Captação de Recursos. Em um primeiro momento eles são contabilizados em uma conta redutora do passivo, e posteriormente, de acordo com o Princípio da Competência, vão sendo apropriados como despesas.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Tipo de Captação.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetros 1109 e 1292.
Conta patrimonial do passivo (crédito). São as mesmas contas do parâmetro 1110. O que vai mudar é os históricos, de acordo com as preferências do usuário. Refere-se à apropriação mensal dos juros contratados na Captação de Recursos.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Tipo de Captação.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetros 1111 e 1293.
Conta de despesa (débito). Refere-se à apropriação mensal dos juros contratados na Captação de Recursos.
Contrapartida – Parâmetro 1294.
Conta de despesa (débito). Refere-se às despesas com juros da Captação de Recursos.
Contrapartida – Parâmetros 1109 e 1292 a crédito e 1106, 1107, 1108, 1309 e 1030 a débito.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à compensação do Cheque Troco emitido no PDV, ou seja, seu retorno.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Conta Bancária.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Tipo de Conta Bancária: Itaú – Conta Contábil: Conta Corrente Itaú
Contrapartida – Parâmetro 1205.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à compensação do Cheque Troco emitido no PDV, ou seja, seu retorno, e consequentemente o crédito na conta bancária.
Contrapartida – Parâmetro 1204.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à criação do cheque troco no sistema, porém ainda está de posse do posto.
Contrapartida – Parâmetro 1458.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à uma conta transitória que será baixada quando o cheque troco for entregue ao cliente.
Contrapartida – Parâmetro 1459.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à troca de um cheque troco gerado anteriormente no sistema.
Contrapartida – Parâmetro 1497.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao desconto do cheque troco através do caixa.
Contrapartida – Parâmetro 1496.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à troca deste cheque troco por um novo cheque troco.
Contrapartida – Parâmetro 1496.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à conta bancária na qual vai ser feito o depósito referente ao Desconto de Duplicata.
Exemplo
Desconto de Duplicata de um título de R$ 1.000,00.
C – (-) Duplicata Descontada – R$ 1.000,00
D – Banco Itaú – R$ 965,00
D - Juros - R$ 25,00
D – IOF - R$ 10,00
Contrapartida – Parâmetros 1378, 1382 e 1379.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao crédito na conta redutora do ativo de Duplicata Descontada no momento em que se realiza o Desconto de Duplicata.
Exemplo
Desconto de Duplicata de um título de R$ 1.000,00.
C – (-) Duplicata Descontada – R$ 1.000,00
D – Banco Itaú – R$ 965,00
D - Juros - R$ 25,00
D – IOF - R$ 10,00
Contrapartida – Parâmetros 1377, 1382 e 1379.
Conta de despesa (débito). Refere-se ao Imposto sobre Operações Financeiras incidente no Desconto de Duplicata.
Exemplo
Desconto de Duplicata de um título de R$ 1.000,00.
C – (-) Duplicata Descontada – R$ 1.000,00
D – Banco Itaú – R$ 965,00
D - Juros - R$ 25,00
D – IOF - R$ 10,00
Contrapartida – Parâmetros 1377, 1382 e 1379.
Conta de despesa (débito). Refere-se aos juros incidentes no Desconto de Duplicata.
Exemplo
Desconto de Duplicata de um título de R$ 1.000,00.
C – (-) Duplicata Descontada – R$ 1.000,00
D – Banco Itaú – R$ 965,00
D - Juros - R$ 25,00
D – IOF - R$ 10,00
Contrapartida – Parâmetros 1377, 1378 e 1382.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao retorno do Desconto de Duplicata. (O cliente não pagou ao banco a Duplicata descontada).
Exemplo
Retorno do Desconto de Duplicata de um título de R$ 1.000,00.
C – Banco Itaú – R$ 1.000,00
D – (-) Duplicata Descontada – R$ 1.000,00
Contrapartida – Parâmetros 1383.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao retorno do Desconto de Duplicata. (O cliente não pagou ao banco a Duplicata descontada).
Exemplo
Retorno do Desconto de Duplicata de um título de R$ 1.000,00.
C – Banco Itaú – R$ 1.000,00
D – (-) Duplicata Descontada – R$ 1.000,00
Contrapartida – Parâmetros 1381.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à baixa da Duplicata Descontada. (O cliente pagou ao banco a Duplicata descontada).
Exemplo
Baixa do Desconto de Duplicata de um título de R$ 1.000,00.
C – Clientes (duplicatas a receber) - R$ 1.000,00
D – (-) Duplicata Descontada – R$ 1.000,00
Contrapartida – Parâmetros 1385.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à baixa da Duplicata Descontada. (O cliente pagou ao banco a Duplicata descontada).
Exemplo
Baixa do Desconto de Duplicata de um título de R$ 1.000,00.
C – Clientes (duplicatas a receber) - R$ 1.000,00
D – (-) Duplicata Descontada – R$ 1.000,00
Contrapartida – Parâmetros 1384.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à conta credora de um adiantamento de cliente.
Para que seja especificado qual cliente fez o adiantamento, o usuário pode usar o grid inferior, ou então, criar a conta de adiantamento com complemento cliente.
Contrapartida – Parâmetros 1178, 1179, 1180, 1311 e 1364.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se à baixa de um adiantamento de cliente.
Contrapartida – Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento do adiantamento feito pelo cliente via Banco.
Contrapartida – Parâmetro 1177.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento do adiantamento feito pelo cliente via Banco.
Contrapartida – Parâmetro 1177.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento do adiantamento feito pelo cliente via Cheque à Vista.
Contrapartida – Parâmetro 1177.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento do adiantamento feito pelo cliente via Cheque Pré-Datado.
Contrapartida – Parâmetro 1177.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento do adiantamento feito pelo cliente via Cartão de Débito ou Crédito.
Contrapartida – Parâmetro 1177.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à conta devedora de adiantamento ao fornecedor.
Contrapartida – Parâmetros 1185, 1186 e 1387.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à baixa de um adiantamento ao fornecedor.
Contrapartida – Parâmetros 1059, 1058, 1060, 1310 e 1169.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao pagamento do adiantamento ao fornecedor via Banco.
Contrapartida – Parâmetro 1184.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao pagamento do adiantamento ao fornecedor via Caixa.
Contrapartida – Parâmetro 1184.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se ao pagamento do adiantamento ao fornecedor a prazo ou parcelado.
Contrapartida – Parâmetro 1184.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao pagamento do adiantamento ao fornecedor via Cheque.
Contrapartida – Parâmetro 1184.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à remessa em espécie do Caixa do PDV para o Caixa Gerencial.
Contrapartida – Parâmetro 1215.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à entrada em espécie que veio do Caixa PDV.
Contrapartida – Parâmetro 1214.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à remessa de Cheque Troco do PDV para o Caixa Gerencial.
Contrapartida – Parâmetro 1217.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à entrada do Cheque Troco enviado do PDV.
Contrapartida – Parâmetro 1216.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao retorno em espécie do Caixa Gerencial para o Caixa PDV.
Contrapartida – Parâmetro 1227.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao retorno em espécie do Caixa Gerencial para o Caixa PDV.
Contrapartida – Parâmetro 1226.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à entrada do Cheque à Vista que foi trocado.
Contrapartida – Parâmetro 1229.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à entrada do Cheque Pré-Datado que foi trocado.
Contrapartida - Parâmetro 1229.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à saída de dinheiro em espécie do Caixa na troca de Cheque.
Contrapartida – Parâmetros 1228 e 1312.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à geração de um título a pagar decorrente de uma movimentação lançada na tela de outros débitos no sistema gerencial.
Contrapartida – Parâmetros 1255, 1256 e 1322.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao pagamento via Caixa do título gerado pela movimentação lançada na tela de outros débitos no sistema gerencial.
Contrapartida – Parâmetro 1254.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao pagamento via Banco do título gerado pela movimentação lançada na tela de outros débitos no sistema gerencial.
Contrapartida – Parâmetro 1254.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao pagamento via Título a Receber do título gerado pela movimentação lançada na tela de outros débitos no sistema gerencial.
Contrapartida – Parâmetro 1254.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao pagamento via Cheque do título gerado pela movimentação lançada na tela de outros débitos no sistema gerencial.
Contrapartida – Parâmetro 1254.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à geração de um título a receber decorrente de uma movimentação lançada na tela de outros créditos no sistema gerencial.
Contrapartida – Parâmetros 1258, 1259, 1260, 1315 e 1321.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento via Caixa do título gerado pela movimentação lançada na tela de outros créditos no sistema gerencial.
Contrapartida – Parâmetro 1257.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento via Banco do título gerado pela movimentação lançada na tela de outros créditos no sistema gerencial.
Contrapartida – Parâmetro 1257.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento via Cheque à Vista do título gerado pela movimentação lançada na tela de outros créditos no sistema gerencial.
Contrapartida – Parâmetro 1257.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento via Cheque Pré-Datado do título gerado pela movimentação lançada na tela de outros créditos no sistema gerencial.
Contrapartida – Parâmetro 1257.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento via Título de um título gerado pela movimentação lançada na tela de outros créditos no sistema gerencial.
Contrapartida – Parâmetro 1257.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se aos títulos a pagar gerados através das ocorrências de RH. (Salários, rescisões e férias).
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Evento RH.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetro 1097.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se a um adiantamento feito aos funcionários.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Evento RH e Tipo Movto. Func.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetro 1042 e 1043.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se às provisões de 13º salário e encargos gerados mensalmente.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Evento RH.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetro 1250.
Conta de despesa (débito). Refere-se às despesas de provisões de 13º salário e encargos gerados mensalmente.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Evento RH.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetro 1251.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se às provisões de Férias e encargos gerados mensalmente.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Evento RH.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetro 1249.
Conta de despesa (débito). Refere-se às despesas de provisões de Férias e encargos gerados mensalmente.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por Evento RH.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetro 1248.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se a um adiantamento de 13º salário feito aos funcionários.
Contrapartida – Parâmetros 1042 e 1043.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à apropriação de um contrato de aluguel. Aqui se provisiona o valor total que deve ser recebido durante o contrato de aluguel.
Contrapartida – Parâmetro 1367.
Conta patrimonial do passivo (crédito). Refere-se à apropriação de um contrato de aluguel. Aqui se provisiona o valor total que vai ser reconhecido como receita mês a mês conforme o Princípio da Competência.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por tipo de Receita.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetro 1366.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao reconhecimento da receita de aluguel mensal. (É a mesma conta do parâmetro 1367).
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por tipo de Receita.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetro 1368.
Conta de receita (crédito). Refere-se ao reconhecimento da receita de aluguel mensal.
O grid inferior permite ao usuário uma parametrização complementar, onde podem fazer amarrações mais específicas, nesse caso por tipo de Receita.
Quando parametrizado o grid inferior, os lançamentos são contabilizados considerando os dois grids. Porém, se o grid inferior não for parametrizado, os lançamentos são contabilizados pela parametrização do campo superior.
Exemplo de Grid Inferior
Contrapartida – Parâmetro 1371.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao recebimento de um aluguel. (É a mesma conta do parâmetro 1366).
Contrapartida – Parâmetros 1369 e 1370.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de um aluguel via Banco.
Contrapartida – Parâmetro 1372.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de um aluguel via Caixa.
Contrapartida – Parâmetro 1372.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de um aluguel via Cheque.
Contrapartida – Parâmetro 1372.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de um aluguel via Adiantamento de Cliente.
Contrapartida – Parâmetro 1372.
Conta de despesa (débito). Refere-se à Taxa cobrada para o Desconto de Cheques.
Contrapartida – Parâmetros 1390, 1391, 1392 e 1402.
Conta de despesa (débito). Refere-se ao IOF cobrado na operação de Desconto de Cheques.
Contrapartida – Parâmetros 1389, 1391, 1392 e 1402.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se à baixa do cheque que está sendo descontado.
Contrapartida – Parâmetros 1389, 1390, 1392 e 1402.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à entrada de dinheiro em conta bancária referente ao desconto de cheques.
Contrapartida – Parâmetros 1389, 1390, 1391 e 1402.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se à entrada de dinheiro em caixa referente ao desconto de cheques.
Contrapartida – Parâmetros 1389, 1390, 1391 e 1392.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao retorno/estorno do cheque descontado.
Contrapartida – Parâmetro 1394.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao retorno/estorno do cheque descontado.
Contrapartida – Parâmetro 1393.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se a origem de uma transferência de espécie em lote.
Contrapartida – Parâmetro 1451.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao destino de uma transferência de espécie em lote.
Contrapartida – Parâmetro 1450.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se a saída para depósito de espécie em lote.
Contrapartida – Parâmetro 1453.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao depósito de espécie em lote no banco.
Contrapartida – Parâmetro 1452.
Conta patrimonial do ativo (débito). Refere-se ao recebimento de uma recarga de celular feita no PDV.
Contrapartida – Parâmetro 1455.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se ao pagamento de uma recarga de celular para a operadora.
Contrapartida – Parâmetro 1454.
Conta de receita (crédito). Refere-se às receitas na comissão de vendas de recarga de celular no PDV.
Contrapartida – Parâmetro 1454.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se a origem de uma transferência de espécie.
Contrapartida – Parâmetro 1466.
Conta patrimonial do ativo (crédito). Refere-se a origem de uma transferência de espécie.
Contrapartida – Parâmetro 1466.
Conta patrimonial do ativo transitória. Refere-se a uma conta transitória de uma transferência de espécie.
Empresa Origem:
C – Caixa
D – Conta Transitória de Caixa
Empresa Destino:
C – Conta Transitória de Caixa
D – Caixa
Contrapartida – Parâmetros 1465 ou 1466.
Conta patrimonial do passivo (débito). Refere-se ao pagamento do adiantamento de frete gerado no EMSys3.
Contrapartida – Parâmetros 1042 e 1043.
Contatos
Abaixo, os e-mails do time contábil para contato caso tenha ficado alguma dúvida:
Coordenador:
Max Denner André Ribeiro / [email protected]
Analistas:
Ricardo Magalhães de Brito / [email protected]
Andressa de Almeida Malaggi / [email protected]
Leonardo Luiz Gonçalves Garcez / [email protected]