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Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 3.0.12.0.


Foi criado uma tela nova com a função de travar o período para lançamentos retroativos. Após o período fechado é somente possível incluir um lançamento com data retroativa se for efetuado o cancelamento do fechamento do período fiscal.

Permissões

Para ter acesso a esse novo procedimento é necessário realizar a liberação da permissão por grupo de usuários e também no cadastro do supervisor.

Primeiramente vá até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários e localize o grupo do usuário desejado e vá até a aba "Módulos" e na categoria "Fiscal".

Na opção abaixo destacada troque o "N" pelo "S" e seta para cima ou para baixo do teclado para registrar a alteração.


Figura 01 - Cadastro de Grupo de Usuários


E seguida vá no cadastro do usuário (menu Cadastros > Usuários > Usuários) e localize o usuário que tenha acesso de supervisor e na aba "Permissões Supervisor" localize a permissão em destaque na Figura abaixo e troque o "N" pelo "S" e seta para cima ou para baixo do teclado para registrar a alteração.


Figura 02 - Permissões de Supervisor

Utilização

O fechamento do período fiscal encontra-se no menu Fiscal > Fechamento do Período Fiscal.


Figura 03 - Fechamento do Período Fiscal


Nessa tela existem os campos de datas referente a data inicial e final.

Pode ser utilizado o filtro de Filial, com a possibilidade marcar as filiais, ou todas para pesquisa, e também o filtro de Usuário para que seja possível filtrar por usuário.

No botão será possível efetuar a pesquisa do período inserido, se existir algum fechamento do período fiscal.

Na grades abaixo apresentam as colunas com as informações:

  • Filial_id → Código da Filial;
  • Filial → Descrição da Filial;
  • Data  Fechamento → Referente a última data que houve fechamento;
  • Usuário Fechamento → Referente ao usuário que efetuou o fechamento do período;
  • Usuário Alteração → Referente ao usuário que efetuou alteração no período.


Selecione o registro com as teclas de marcações padrões do sistema (F5 - marcar/desmarcar, F6 - marcar todos, F7 - desmarcar todos).

Botão refere-se o fechamento do período fiscal e dessa forma não será possível efetuar lançamentos retroativos.

Será aberto uma janela para seleção de data e filiais. 

Selecione o botão .


No campo Movimentações até a data deve ser obrigatoriamente informada uma data para Fechamento do período fiscal, devendo sempre ser anterior à data atual e maior que a data do último fechamento. 


Botão altera o fechamento do período fiscal e dessa forma ficará possível efetuar lançamentos retroativos.

Ao clicar no botão, com a filial (registro) marcado, será aberto a tela "Alterar data de movimentações para xx/xx/xxxx", onde a data deverá ser menor que a data do último fechamento. para que possa ser alterado. 


Todas as filiais virão marcadas se estiver como escritório, se estiver na filial lógica loja, virá a loja marcada. Por padrão o filtro usuário virá com todos marcados.

Todo lançamento com data retroativa a data de fechamento do período fiscal ser bloqueado.

Sendo assim as operações serão analisadas referentes a data retroativa:

→ Alteração de data de contas a pagar, despesas, receber, nota fiscal (entrada, serviço), controle financeiro.

→ Inclusão de registros contas a pagar, despesas, receber, nota fiscal (entrada, serviço), controle financeiro.

→ Exclusão (Cancelamento) de registros contas a pagar, despesas, receber, nota fiscal (entrada, serviço), controle financeiro.


Outras telas que seguem o mesmo princípio: 
  • Operacional > Lançamento Despesas (Inclusão)
  • Operacional > Entradas/Compras (Inclusão)
  • Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais (Entrada, Serviço) (Inclusão, alteração e exclusão)
  • Operacional > Notas Fiscais > Cadastrar NF Serviços (Inclusão, alteração e exclusão)
  • Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/Cofins > Lançamento de demais documentos fiscais (Inclusão, alteração e exclusão)
  • Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/Cofins > Lançamento de encargos de depreciação e amortização (Inclusão, alteração e exclusão)
  • Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/Cofins > Lançamento de crédito presumido sobre estoque de abertura (Inclusão, alteração e exclusão)
  • Financeiro > Contas Pagar (Inclusão, alteração, exclusão, alteração linear e estorno)
  • Financeiro > Contas a Receber (Inclusão, alteração, exclusão e alteração linear )
  • Financeiro > Controle Financeiro (Inclusão, alteração e exclusão)
  • Financeiro > Conferência de lançamentos de cartão - não ser possível alterar a data de transação - Alteração
  • Financeiro > Cheque Emitidos - não ser possível alterar a data de emissão e pré data (Inclusão, alteração, exclusão e alteração linear )
  • Financeiro > Cheque Recebidos - não ser possível alterar a pré data (Inclusão, alteração, exclusão e alteração linear )
  • Operacional > Consultas e Cancelamento - Operações - Entradas, Baixar de contas a receber, Sangria, Suprimento, Despesa, (Exclusão)
  • Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de RPS (Serviço) (Exclusão)
  • Operacional > Notas Fiscais > Lançamento de NFS-e (Serviço) (Inclusão, alteração e exclusão)
  • Financeiro > Baixa por Empresa - Baixa retroativa (Inclusão)
  • Financeiro > Baixa por Administradora - Baixa retroativa (Inclusão)
  • Sem rótulos