1 Conceito

A rotina de Transferência de Contas permitirá a realização de transferências financeiras entre contas, respeitando os motivos de movimentação previamente definidos. A transferência poderá ser realizada entre empresas, portanto será possível realizar transferências entre matrizes, filiais ou entre matrizes e filiais. 

2 Requisitos

Para utilizar a rotina Transferência Entre Contas será necessário configurar as permissões de acesso no módulo Gerencial. 

3 Configurações

Para utilizar as rotinas de transferência de contas será necessário realizar algumas configurações que serão descritas nos capítulos a seguir. 

3.1 Permissões de Usuário

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar o módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis:

• Movimentação de Contas > Permite acesso à rotina de transferência entre contas;
  • • Conforme exemplo a seguir: 
      

3.2 Motivos de Movimentação

Para utilizar as rotinas de transferência entre contas será necessário criar um motivo de movimentação de transferência. Acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação, a tela a seguir será exibida: 

Preencher os campos:

• Conta debitar: informar a conta de origem;
• Contra creditar: informar a conta de destino.

Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

3.3 Planos de Contas

Será necessário criar uma conta transitória no plano de contas para armazenar as transferências. Para isso, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Planos de Conta. Será exibida a tela a seguir:

Clicar no botão Novo para inserir uma nova conta no plano de contas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:




Preencher os campos:

• Código: informar o código 9;
• Tipo contábil: selecionar a opção Débito;
• Nome: informar o nome da conta; Habilitar a opção Aceitar Lançamentos.

Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

3.4 Parâmetros

Após criar a conta transitória conforme descrito no capítulo 3.3, será necessário vincular a chave do sistema com a conta criada, para isto, acessar o módulo Gerencial

> Configurações > Parâmetros > Contas. A tela a seguir será exibida:




Selecionar a chave Transitória e preencher o campo:

• Conta: informar a conta Transitória.

Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar informações para registrar as alterações.

4 Funcionalidades

A rotina de Transferência de Contas permitirá a realização de transferências financeiras entre contas, respeitando os motivos de movimentação previamente definidos. A transferência poderá ser realizada entre empresas, portanto será possível realizar transferências entre matrizes, filiais ou entre matrizes e filiais. 

4.1 Realizar Transferências

Para acessar as rotinas de Transferências Entre Contas, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Transferência entre contas. A tela a seguir será exibida: 

Esta tela possui os campos:

• Motivo: informar o motivo de movimentação de Transferência, conforme cadastrado no capítulo 3.3.

A guia Origem possui os campos:

• Empresa: informar a empresa de origem;
• Conta: informar a conta;

A guia Destino possui os campos:

• Empresa: informar a empresa de destino;
• Conta: informar a conta;

A guia Dados de transferência possui os campos:

• Documento: informar o número do documento;
• Valor: informar o valor;
• Data: informar a data;
• Turno: informar o turno;
• Observação: informar uma observação.

Após informar os campos clicar no botão Confirmar – F5. A tela a seguir será exibida: 

Para realizar uma nova transferência, clicar no botão Sim.
Ao clicar no botão Não a tela Transferência entre contas será fechada. 

5 Relatórios

Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui um relatório que auxiliará no controle de transferências entre contas.
Acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Movimentação de Contas > Movimentação de contas. Será exibida a tela a seguir:


Esta tela possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa;
• Conta: informar a conta;
• Período: informar o período;
• Pessoa: informar a pessoa;
• Motivo: informar o motivo de movimentação;
• Contra-partida: informar a conta;
• Usuário: informar o funcionário;
• Prefixo conta: informar o prefixo da conta;
• Documento: informar o número do documento;
• Vencimento: informar a data de vencimento;
• Turno: informar o turno.

A opção Modo permitirá selecionar as opções:

• Analítico: exibirá as informações de forma detalhada
• Sintético: exibirá as informações de forma abreviada;
• Resumido: exibirá as informações de forma resumida. A opção Agrupar permitirá selecionar as opções:
• Não agrupar: não exibirá as informações agrupadas;
• Dia: exibirá as informações agrupadas por dia;
• Mês: exibirá as informações agrupadas por mês;
• Empresa: exibirá as informações agrupadas por empresa;
• Motivo de movimentação: exibirá as informações agrupadas por motivos de movimentação;
• Pessoa: exibirá as informações agrupadas por pessoa. A opção Lançamentos permitirá selecionar as opções:
• Todos: exibirá todos os lançamentos;
• Somente entrada: exibirá somente os lançamentos de entrada;
• Somente saída: exibirá somente os lançamentos de saída. A opção Exibir permitirá selecionar as opções:
• Movimento de contas filhas: exibirá o movimento das conas filhas;
• Saldo devedor da pessoa: exibirá o saldo devedor da pessoa selecionada;
• Desconsiderar saldo inicial da conta: permitirá desconsiderar o saldo inicial da conta na exibição;
• Apenas movimentação de contas do ATIVO e PASSIVO: exibirá apenas as movimentações de contas do ativo e passivo.

Após selecionar os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido um relatório conforme imagem a seguir: