Nesta rotina são realizadas as transferências entre contas.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso a rotina Transferir Entre Contas pode ser realizado através do ambiente Unidade.
Permissão de Usuário
Para consultar a rotina Transferir Entre Contas é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrativo ou Gerente Financeiro.
Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Transferir entre contas esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.
Suporte Técnico
Somente o perfil de Administrador possui acesso a rotina de usuários.
Executando a Rotina
Para visualizá-la acesse Menu Caixas e Bancos > Transferir Entre Contas.
Transferir Entre Contas
Ao clicar nesta opção o usuário será direcionado para a rotina de Transferências entre Contas. Em tela serão exibidos os seguintes campos para cadastro:
- Dt. Lançamento: neste campo deve ser informada a data da transferência;
- Histórico: neste campo deve ser inserida a descrição da transferência;
- Valor: este campo será preenchido automaticamente quando os rateios forem cadastrados.
Transferências entre Contas
Dados do Lançamento de Origem
Neste grupo deve ser inserida a conta que irá originar a transação e a data de compensação do lançamento. Por meio da opção Lançamento conciliado o lançamento será considerado com conciliação bancária.
- Conta;
- Dt. Compensação;
- Opção Lançamento conciliado.
Grupo Dados do Lançamento de Origem
Rateios - Origem
Neste grupo deve ser configurado o centro de custo, o valor e a conta contábil que será origem do lançamento. Para adicionar mais de uma conta, utilize a opção Adicionar Rateio.
- Conta Contábil
- Centro de Custo;
- Valor.
Grupo Rateios - Origem
Dados do Lançamento de Destino
Neste grupo deve ser inserida a conta destino da transação e a data de compensação do lançamento. Por meio da opção Lançamento conciliado o lançamento será considerado com conciliação bancária.
- Conta;
- Dt. Compensação;
- Opção Lançamento conciliado.
Grupo Dados do Lançamento de Destino
Rateios - Destino
Neste grupo deve ser configurado o centro de custo, o valor e a conta contábil que será origem do lançamento. Ao habilitar a opção Mesmo rateio do lançamento de origem os campos deste grupo serão preenchidos com os dados cadastrados no grupo Rateios - Origem.
- Conta Contábil;
- Centro de Custo;
- Valor;
- Opção Adicionar Rateio: por meio desta opção é possível adicionar mais de uma conta para rateio.
Grupo Rateios - Destino
Documento
Neste grupo deve ser informado o tipo do documento que será utilizado na transação cadastrada. Conforme a seleção de opções, serão exibidos campos diferentes para preenchimento.
Grupo Documento
Com todos os campos preenchidos, basta clicar em Transferir. Ao clicar neste botão será efetuada a transferência e será exibida uma mensagem de sucesso.
Mensagem de sucesso