O relatório de Extrato por Lote permitirá ao usuário ter uma visualização macro das informações relacionadas ao lote enviadas pela administradora de cartões. Ao acessá-lo, a listagem exibida será a do mês corrente, no entanto será possível aplicar filtros para efetuar uma busca específica de lote.
Filtros
- Data de Venda: permite filtrar os lotes de vendas recebidos pela operadora de acordo com o período de data definido, com intervalo máximo de trinta e um dias;
- Lote de Venda: permite buscar as informações por um determinado número de lote;
- Data de Vencimento: permite filtrar por lotes informando a data de vencimento, com intervalo máximo de trinta e um dias;
- Operadora: permite filtrar pela responsável da liquidação financeira;
- Bandeira: será possível filtrar os lotes de uma determinada bandeira de cartões.
É possível filtrar por data de venda e número de lote, simultaneamente, porém se no período informado não for identificado o lote em questão, a busca não retornará nada.
Listagem
Caso a listagem retornada após a aplicação dos filtros for muito extensa, é possível navegar entre as páginas através da paginação disponível ao final.
Paginação
O relatório pode ser visualizado de forma sintética, na qual serão listados todos os lotes conforme os filtros aplicados. E na forma analítica, que apresentará as informações divididas por níveis, conforme explicado a seguir.
Relatório de extrato por lote – visão sintética
Nota
Primeiro Nível - Lote de Venda
Neste nível é possível identificar a quantidade de vendas por dia, data de venda e valores das transações vinculadas ao lote. Serão apresentados os seguintes campos:
- Operadora: nome da rede autorizada;
- Lote: identificação do lote da rede (número);
- Data Venda: dia em que a venda foi realizada;
- Bandeira: nome da bandeira utilizada;
- Operação: tipo da operação de venda (débito ou crédito);
- Quantidade de registros: número de vendas englobadas no lote;
- Valor bruto: valor bruto do lote;
- Valor líquido: valor líquido do lote;
- Número de parcelas: quantidade de parcelas presentes no lote;
- Status: podem variar entre "Indefinido", "Excluído" e "OK";
- Taxa administradora: taxa aplicada pela administradora ao valor total das vendas realizadas no lote.
Primeiro nível - lote
Segundo Nível - Transações
Ao expandir as informações para o segundo nível, através do botão , é possível identificar as transações realizadas. Serão apresentados os seguintes campos:
- NSU: código de retorno emitido pela rede autorizadora;
- Bandeira: nome da bandeira utilizada;
- Código de autorização: código de autorização do cartão;
- Tipo de parcelamento: tipo de parcelamento registrado na rede;
- Número de parcelas: número de parcelas da rede;
- Valor bruto: valor bruto recebido na rede;
- Valor líquido: valor líquido recebido na rede;
- Número cartão: número do cartão registrado na rede;
- Status: status da transação na rede podem variar entre "Indefinido", "Excluído" e "OK";
- Tipo de captura: tipo de captura registrada na rede pode variar entre "Manual", "POS" e "PDV".
Segundo nível - transações
Terceiro Nível - Parcelas
No terceiro nível, ao expandir as informações através do botão , é possível identificar a ordem das parcelas juntamente com os seguintes campos:
- Número da parcela: número da parcela de acordo com a ordem;
- Valor bruto: valor bruto registrado na rede;
- Valor líquido: valor líquido registrado na rede;
- Data previsão de pagamento: data de previsão para o pagamento na rede;
- Data de pagamento: data do pagamento da transação na rede;
- Status: status da parcela na rede pode variar entre "Indefinido", "Excluído" e "OK";
- Código da fatura: número da fatura no ERP (caso haja vínculo);
- Status conciliação: identifica o status da fatura no Conciliador.
Terceiro nível - parcelas
Para recolher todos os níveis de informação, e voltar a visão sintética, basta utilizar o botão na linha correspondente ao lote. Além disso, ao final da listagem serão exibidos os totalizadores de valor bruto e líquido conforme a quantidade de itens por página. Vale reforçar que os valores correspondem ao total de lotes.
Além disso, ao final da listagem será possível exportar e imprimir o relatório sem a necessidade de entrar em cada página para utilizar os recursos, ao comandar a impressão ou a exportação, o sistema considerará todo o período informado independente da paginação. Se o relatório possuir mais de um nível, haverá dois modos de exibição:
- Resumido: exportará/imprimirá os dados presentes na tela independente dos níveis contidos no relatório.
- Expandido: exportará/imprimirá os dados presentes no relatório, porém considerando os níveis de forma expandida.
Exportação e Impressão do relatório