Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

O convênio é um acordo firmando entre o lojista com alguma outra empresa, instituição ou entidade que permitirá ao lojista realizar a venda dos seus produtos para os conveniados (funcionários ou colaboradores dessas empresas, instituições ou entidades) como uma espécie de “crediário”, podendo  ou não o lojista oferecer algumas vantagens, como desconto em compras, por exemplo. 

Dessa forma, o conveniado poderá comprar do lojista e o pagamento desta compra será feito pela empresa ao qual esse conveniado faz parte. Para que o lojista possa receber o valor destas vendas, ele irá encaminhar um relatório contendo o saldo devedor (valor dos títulos a receber em aberto no Seta de um determinado período) de cada um dos conveniados para a empresa onde estes conveniados estão dotados possa efetuar o pagamento ao lojista. O conveniado por sua vez, deverá então repor este valor para a empresa ao qual ele faz parte de alguma forma seja em dinheiro, depósito ou desconto em folha (forma mais utilizada pelas empresas). 

Situação-Problema:

A “Associação dos Jogadores de Futebol da SetaDigital - AJFSD” possui convênio com a loja “Sapati” e os associados poderão realizar as suas compras utilizando este convênio e ainda ganharão 10% de desconto!  

Em resumo: o associado poderá comprar da loja “Sapati” sem ter que desembolsar nenhum valor no momento da compra e ainda ganhará um desconto!  

Para receber os valores das suas vendas, a loja “Sapati” irá encaminhar um relatório contendo os valores das parcelas em aberto dos associados de um determinado período e irá encaminhar para a “Associação dos jogadores de futebol da SetaDigital”, que por sua vez, irá realizar o pagamento referente as compras dos associados. A associação por sua vez, receberá de seus associados através do desconto em folha de pagamento, por exemplo.

Dúvidas frequentes (FAQ)

Como faço para configurar um convênio no SETA para minha loja?

Para configurar um convênio no SETA, você precisa primeiro criar um cadastro vinculando um Fornecedor e um Convênio. Acesse a retaguarda, vá para o menu Cadastros e escolha a opção Cadastro Geral. Crie um novo cadastro, preenchendo os dados necessários e marcando as opções Fornecedor e Convênio. Lembre-se de selecionar o tipo de pessoa (Física ou Jurídica) e preencher o campo Tipo Contribuinte. Depois de preencher todas as informações, clique em Salvar.

Como posso verificar os valores em aberto dos convênios e realizar a baixa das parcelas no SETA?

O SETA possui a ferramenta Controle dos Convênios para gerenciar os convênios. Acesse a retaguarda, vá para o menu Financeiro e escolha a opção Controle dos Convênios. Escolha o convênio desejado e defina filtros de Vencimento ou Lançamento para exibir as parcelas em aberto. Você pode realizar a baixa dos títulos selecionados clicando no botão "Baixar Títulos". Também é possível editar títulos a receber, caso necessário, e gerar relatórios para encaminhar à empresa conveniada.

Manual de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.

Cadastros dos Convênios

Acessar: Acesso a tela de cadastro de convênios.
Modificar: Permite criar um novo convênio ou alterar um existente.

Controle dos Convênios

Acessar: Acesso a tela de controle dos convênios.

01) CADASTRO GERAL: FORNECEDOR E CONVÊNIO 

Vamos simular o seguinte cenário: iremos configurar o Seta para tratar o convênio com a “Associação dos Jogadores de Futebol da SetaDigital – AJFSD”.  

O primeiro passo então será termos no Seta um cadastro com o vínculo FORNECEDOR (obrigatório no momento de cadastrarmos o convênio na tela “operadoras de cartão e convênio”) e outro com o vínculo CONVÊNIO, que permitirá ao lojista tirar relatórios, unificar e realizar a baixa dos títulos a receber provenientes do convênio informando o convênio na tela de “controle de convênios”.  

Adotaremos aqui a segunda opção: um único cadastro com vínculo de Fornecedor e Convênio. 

Para criar este cadastro, siga os seguintes passos: 

• Acesse a retaguarda - > menu Cadastros -> opção Cadastro Geral. 
• Clique no botão “F3 – Novo” para criar um novo cadastro. 

Na próxima janela, selecione o tipo de pessoa: Física ou Jurídica, e preencha os dados conforme o tipo de pessoa. OBS: Não é necessário preencher CPF ou CNPJ para pessoa Física ou Jurídica respectivamente. Após, clique no botão “Continuar”. 

Termine de preencher os dados e se atente as seguintes marcações: Marque os campos Fornecedor e Convênio. O campo Tipo Contribuinte é obrigatório e deverá ser preenchido. Após preencher, clicar no botão “Salvar”. 

Após, Seta retornará a tela de Cadastro Geral apresentando o cadastro recém-criado. 

02) CADASTRO DE OPERADORA CONVÊNIO  

Este procedimento é necessário pois será aqui que iremos configurar o convênio para que o mesmo seja disponibilizado no momento de finalizar a venda.  

• Acesse a retaguarda -> menu Financeiro -> opção Operadoras de cartão e convênio.

Na tela Contratos de Operadoras de cartão e convênio, clique no botão Incluir para cadastrar o convênio. 

Preencha a tela com os dados do convênio e atente-se as seguintes observações: 

01 - Selecione o tipo Convênio; 

02 - Selecione a operadora “Outro Serviço”; 

03 - Selecione bandeira débito genérico; 

04 - Selecione a quantidade máxima de vezes que a loja poderá vender no convênio; 

05 - Caso a empresa conveniada cobre uma taxa do lojista, será neste item do plano de contas que essa taxa será alimentada; 

06 - Selecione a conta que receberá os valores provenientes da baixas das parcelas dos títulos de convênio (poderá ser uma conta bancária caso a empresa conveniada realize um depósito para o lojista ou uma conta “financeiro”, caso a empresa conveniada pague o lojista em mãos. 

07 - Selecione a quantidade máxima de vezes que a loja poderá vender no convênio; 

08 - Caso a empresa conveniada cobre uma taxa do lojista, informe as taxas para cada parcela; 

09 - selecione as lojas que deseja habilitar este convênio; 

10 - Finalize o cadastro do convênio clicando no botão Salvar. 

03) VINCULAR O CONVÊNIO AO CADASTRO DO CONVENIADO

Em Cadastros de Clientes, é possível sinalizar para o cliente conveniado qual o convênio que ele faz parte. Para isto, acesso o cadastro de clientes estando no módulo caixa ou retaguarda e no campo Convênio presente na aba Crediário, informe o convênio conforme print a seguir: 

04) REALIZANDO A VENDA NO CONVÊNIO – SETA VERSÃO CAIXA FÁCIL 

Após usuário preencher os passos 1, 2 e 3, chegaremos ao passo 4. Pagamento. 

Neste momento, usuário deverá selecionar a forma de pagamento 02-Cartão POS. 

Seta irá abrir a janela Complemento do Pagamento e usuário deverá informar: 

• Campo Operadora: informar o convênio desejado; 
• Campo Bandeira: débito genérico; 

• Parcelas: informar parcelamento optado pelo cliente; 
• Autorização: Caso a empresa conveniada forneça uma “guia de autorização” para que o conveniado possa comprar na loja, informe o número desta guia neste campo. Caso contrário, informe algum dado neste campo, pois o mesmo não poderá ficar vazio. Após preencher esses dados, clique no botão OK, vá para o passo 5. Finalização e conclua a venda. 

IMPORTANTE: É possível cadastrar no Seta uma condição de pagamento específica para tratar as vendas em convênio! Esta condição estará disponível no passo 3. Produtos. Segue um print que exemplifica esta situação: 

05) REALIZANDO O TRATAMENTO DOS CONVÊNIOS NO SETA  

Para a realização do controle dos convênios, o Seta possui uma ferramenta que permite ao usuário realizar diversas operações, como listagem dos títulos em aberto dos conveniados para que seja encaminhado a empresa conveniada, realizar a baixa das parcelas em aberto e consultar as parcelas já baixadas. A ferramenta se chama Controle dos Convênios e está alocada em: 

Retaguarda -> menu Financeiro -> Controle dos Convênios. 

Após acessar, a ferramenta nos apresenta a seguinte tela: 

O primeiro passo será escolher o convênio desejado no campo Convênio. Após, o usuário poderá escolher um dos filtros Vencimento ou Lançamento e informar um período desejado. Segue abaixo um exemplo, onde o usuário realizou o seguinte filtro: todas as parcelas em aberto do convênio AJFSD da empresa 01, que vencem entre 01/08/2023 a 30/09/23

Notem que o Seta apresentou 02 parcelas em aberto que totalizaram R$ 1690,00.

Neste momento, usuário conseguirá fazer as seguintes ações:  

Editar Título: Caso seja necessária a edição de algum título a receber, o usuário também poderá editá-lo dentro desta ferramenta. Basta usuário selecionar o título a ser editado e depois clicar em Editar Título. Após clicar, o título a receber será aberto com a possiblidade de ser editado. 

Geração de relatório: usuário poderá gerar um relatório de modo que possa ser encaminhado a empresa conveniada, para que a mesma faça o pagamento dos valores em aberto por seus conveniados. Para isso, basta usuário clicar no botão Cobrança Convênio e o seguinte relatório será apresentado: 

Resumo dos convênios: Clicando neste botão, usuário poderá ter uma visão resumida de cada convênio do período informado, onde será possível listar os valores baixados e em aberto de cada convênio. 

Clicando no botão Imprimir desta tela Resumo de Convênio, o Seta apresentará o seguinte relatório: