Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 3.0.18.0 - 27/10/2023.
A integração bancária com o CNAB 240 agora conta com a busca de boletos DDA automática, com este serviço permitirá que todos os boletos de pagamento emitidos contra o CNPJ da loja, sejam visualizados no contas a pagar, dessa forma poderá acessar e pagar os boletos através da integração do Linx Big Farma.
Configuração
Existem algumas opções de configuração para melhor experiência do usuário.
Acesse o menu Configurações > Filiais > Contas a Pagar.
Figura 01 - Configuração Buscador de Boletos
Selecione as opções em destaque, para uma melhor experiência.
→ A opção "Incluir motivo para recusar boleto" virá por padrão marcada, e pode ser alterada se desejar.
→ Ao marcar a opção "Permite associar contas a pagar já existente na entrada/conferência" faz com que na entrada seja verificado se existe algum registro do contas a pagar correspondente a essa entrada, assim será aberto uma tela para que seja associado a entrada com o contas a pagar já existente.
Essa opção depende das configurações encontradas no menu Configurações > Filiais > Entradas:
- Se o campo Contas a Pagar está “Sim" ou “Perguntar”;
- Se o campo “Habilitar Conferência” está marcado;
- Se o campo "Informar contas a pagar no momento da entrada" está habilitado.
→ "Associação automática de boletos por limite de aproximação..." trata-se de um limite aceitável para arredondamento para associação do boleto por aproximação de valor.
→ As opções "Permite associar automaticamente títulos com status encontrado" e "Permite associar automaticamente títulos com status encontrado parcial" são utilizados para associação automática para os status definidos em cada opção, onde o buscador automático faz a associação de acordo com os parâmetros definidos.
→ É possível ativar o buscador para o Escritório ou Loja (destaque na Figura acima), onde ao selecionar Escritório será possível definir a loja desejada, e se estiver como Loja, será utilizada a Loja física do cadastro.
→ A opção "Permite efetuar agendamento do boleto" vai depender da permissão do usuário para realizar agendamentos, com isso ao associar os boletos o sistema já realiza a sugestão do agendamento desses títulos.
O botão 
mostra uma lista das filiais para que essas configurações sejam repassadas para as filiais selecionadas.
Gerenciador de Buscador de Boletos
Depois de ativado o buscador de boletos no passo anterior, ele estará disponível no contas a pagar.
Vá até o menu Financeiro > Contas a Pagar.
Figura 02 - Contas a Pagar
De acordo com as configurações realizadas na Figura 01 acima, será possível realizar a busca dosboletos 
clicando no botão 
e será populada a tela com os boletos emitidos contra o CNPJ da Filial.
Figura 03 - Gerenciador de Buscador de Boletos
Nessa tela de manutenção, será possível realizar vários filtros para pesquisa.
Dentre eles:
- Período do Vencimento - Possível selecionar por período ou então escolher os filtros pré-definidos (Hoje, Ontem, Semana atual, Mês anterior, Este mês);
- Filtros - Defina a Filial;
- Opções de Filtros - Nessa seção existem algumas possibilidades de filtros para melhorar a busca:
- Possibilidade de seleção entre pagável, impagável e pago;
- Seleção entre não encontrado, encontrado, parcial, inconsistência ou recusado;
- Marcação em sim ou não.
Nessa tela existe a Legenda 
onde será especificado cada condição dos boletos da pesquisa, uma breve explicação será visualizada ao passar o mouse sobre a condição, como segue abaixo:
→ Encontrado - Essa condição representa que encontramos uma única ocorrência de registro no contas a pagar que possa ser relacionada com o título apresentado no DDA;
→ Não Encontrado - Ocorre quando o sistema não localiza o registro no contas a pagar correspondente ao DDA;
→ Encontrado Parcial - Essa condição representa que encontramos mais de uma ocorrência de registro no contas a pagar que possa ser relacionada com o título apresentado no DDA;
→ Inconsistência - Ocorre quando não conseguimos identificar o fornecedor cadastrado no sistema ou quando o plano de contas não foi informado no registro do DDA;
→ Recusado - Ocorre quando há uma recusa do título DDA realizada de forma manual pelo usuário, essa recusa servirá apenas para tratamento do sistema, não é comunicada em qualquer meio a recusa realizada.
Os requisitos exigidos no sistema para que seja considerado como encontrado são:
- Filial
- Fornecedor
- Data de Vencimento
- Valor
Ou seja, se o sistema conseguir encontrar um registro no contas a pagar que atende a esses 4 requisitos a condição será marcada como encontrado.
Para a condição encontrado parcial significa que o sistema encontrou mais de um título no contas a pagar com esses requisitos, ou seja, mais de um título possui o mesmo fornecedor, vencimento e valor.
Se não for inserido período de vencimento, ao buscar os boletos (no botão em destaque da figura acima), será realizado a consulta dos boletos com vencimento a partir da data atual.
A busca retorna boletos a partir da data atual de vencimento que foram emitidos contra o CNPJ.
Para os boletos em condição "Inconsistência" será possível verificar o motivo da inconsistência na coluna de mesmo nome na grade, basta ir com a seta para direita do teclado até essa coluna e 
clicar 2x sobre o registro e será apresentada a mensagem da inconsistência.
Nessa tela (Figura 03 acima) constam os botões:
- Realiza a verificação do fornecedor existente e cadastra esse fornecedor no banco de dados;
- Abre o cadastro do fornecedor;
- Remove a associação do contas a pagar do boleto selecionado (através das teclas de seleção padrão do sistema);
- Recusa o boleto selecionado (um a um), essa recusa está condicionada a configuração de incluir motivo da recusa conforme Configuração da Filial (Figura 01 acima);
- Realiza a associação do plano de contas do fornecedor (se este não existir);
- Associa um boleto ao registro do contas a pagar, e essa associação deve ser realizada ao boleto com condição "Encontrado" e "Encontrado Parcial";
- Realiza a inclusão e associação de vários registros selecionados ao contas a pagar, desde que esses boletos estejam com a condição "Encontrado" e "Não Encontrado".
Após realizar a Inclusão/Associação dos boletos, se a configuração (Configurações Filiais na Figura 01 acima) estiver marcada como "Permitir efetuar agendamento do boleto", o sistema já realizará a sugestão dos boletos para agendamento.
Assista aos vídeos DicaLinx para saber mais sobre as Operações:
Agora o Contas a Pagar conta com uma nova forma de agendar pagamentos e processar seu retorno.
Para utilizar essa opção é necessário ter configurado a Integração Bancária, para saber como realizar essa configuração acesse o artigo Integração Bancária - Pagamento de Títulos de Cobrança de Tributos.
Configurações no Linx Big Farma
Para que a opção de Agendar Pagamentos seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Edição (F2)" e selecione a categoria "Conta a Receber e a Pagar", selecione a opção "Permitir Agendar Pagamentos" e salve a alteração realizada 
clicando no botão 
, ou através das teclas de atalho Ctrl + G.
Figura 01 - Grupo de Usuários
Configurações no Contas a Pagar
Para utilizar o agendamento vá ao menu Financeiro > Contas a pagar, busque o(s) título(s) que deseja.
Figura 02 - Contas a Pagar
Em seguida marque o(s) título(s) utilizando a tecla de atalho F5 e clique no botão 
ou utilize a tecla de atalho F11,abrirá a tela para agendar pagamentos.
Figura 03 - Contas a Pagar - Agendar Pagamentos
Nesta tela serão visualizadas todas as informações que a instituição financeira receberá sobre o boleto.
- Os campos que estão em amarelo são editáveis, ou seja, pode-se inserir descontos e acréscimos desde que estejam informados no boleto;
- Também existe a possibilidade de agendar o pagamento antes da data de vencimento;
- O campo Valor do pagamento pode-se editar, mas para isso o Cedente precisa informar ao banco que permite que o Sacado pague um valor menor ao informado no boleto.
- Cedente: é o beneficiário, ou seja, aquele que emitiu o título;
- Sacado: é o pagador, ou seja, quem paga o título emitido;
- Sacador/Avalista: é um mediador de uma transação entre o sacado e o cedente, ou seja, o cedente contrata uma empresa terceirizada para "cobrar" por ele, neste caso essa empresa contratada emite o boleto e passa a ser o Cedente e a empresa que contratou passa a ser o sacador/avalista.
Figura 04 - Agendar Pagamentos
O botão 
ou a tecla de atalho F9 é utilizado para definir uma data de pagamento para um ou mais boletos que o usuário deseje sem precisar inserí-las manualmente, basta selecionar os títulos e 
clicar no botão, abrirá a tela Definir data de pagamento.
Figura 05 - Definir Data de Pagamento
Nesta tela pode-se inserir:
- Uma data específica, ou seja, uma data antes ou após o vencimento fixa para todos os boletos selecionados;
E também escolher a opção "Para a data de vencimento dos títulos ou o próximo dia útil subsequente", que o sistema pagará no dia do vencimento ou no próximo dia útil, por exemplo, caso a data inserida caia em algum final de semana ou em algum feriado, o sistema entende isso e debita o valor no próximo dia útil.
Para que o sistema leve em consideração os feriados é necessário cadastra-los no Linx Big Farma, para cadastrar feriados vá ao menu Cadastros > Feriados e insira as informações.
Quando o vencimento do boleto cair em algum dia como fim de semana ou feriado, após o usuário ter configurado os feriados, o Linx Big Farma automaticamente altera a data para o próximo dia útil.
Para visualizar os feriados entre os boletos selecionados, basta 
clicar no botão 
e aparecerá quais feriados existem neste intervalo de tempo.
Figura 06 - Agendar Pagamentos - Feriados
O símbolo 
significa que o vencimento do título em questão não é dia útil.
O Banco, Agência e Conta Corrente são informações já cadastradas na integração bancária, essa informação só vincula automaticamente caso tenha apenas uma conta cadastrada para a filial informada, se tiver duas ou mais contas cadastradas os campos retornarão sem essa informação e o usuário terá que inserí-las manualmente.
Figura 07 - Agendar Pagamentos - Conta Corrente
Para isso, marque o título utilizando a tecla de atalho F5 e clique no botão 
ou utilizar a tecla de atalho F8.
Figura 08 - Selecionar Conta Corrente
Selecione a conta corrente desejada e clique no botão 
ou utilizar a tecla de atalho F3.
Pode-se utilizar essa informação para boletos diferentes ou mesmo para quando o Linx Big Farma retornar com o banco e conta corrente automático, caso queira trocar basta realizar o procedimento informado anteriormente.
Mas lembre-se só poderão ser utilizadas contas cadastradas na Integração Bancária.
Só poderão ser cadastrados títulos empresariais no CNAB240, títulos pessoais não serão aceitos, pois, o banco cruza informações se o título pertence à filial informada.
Com botão 
o usuário consegue filtrar os títulos da maneira que preferir, basta selecionar o que desejar.
Figura 09 - Agendar Pagamentos - Filtros
- Filtrar por Data de vencimento fora de dia útil aparecerá a seguinte mensagem:
Figura 10 - Confirmação Dia Útil
Basta selecionar se deseja ou não.
- Filtrar por Data de vencimento aparecerá a seguinte mensagem:
Figura 11 - Confirmação Data Vencimento
Basta selecionar as datas e filtrar.
- Filtrar por Data de pagamento aparecerá a seguinte mensagem:
Figura 12 - Confirmação Data Pagamento
Basta selecionar as datas e filtrar.
- Filtrar por Títulos sem Conta Corrente: Filtra os títulos que não estão com as contas para agendamento, basta selecionar os títulos e definir a conta corrente desejada.
Após ter revisado os dados e finalizado o agendamento dos pagamentos, clique no botão 
ou utilize a tecla de atalho F3, aparecerá a seguinte mensagem:
Figura 13 - Remessa de Agendamento dos Pagamentos
Se deseja gerar a remessa basta clicar em 
.
Figura 14 - Arquivo de Remessa Enviado
Clique em 
, aparecerá a seguinte mensagem:
Figura 15 - Gerar Relatório
Para imprimir o relatório gerado clique em .
Figura 16 - Relatório Gerado Agendamento de Pagamentos
O arquivo de remessa gerado, aparecerá na pasta de remessa cadastrada na Integração Bancária.
Após ter enviado o arquivo de remessa, o registro ficará com 
na frente, para indicar que este arquivo está pendente, ou seja, será necessário enviar para o banco e enquanto o mesmo não retornar informando se aceitou ou não o arquivo de remessa, eles ficarão como pendentes.
Figura 17 - Registros Pendentes
Depois enviar o arquivo de remessa, os títulos contidos nele não poderão ser alterados no contas a pagar, caso tente alterar aparecerá a mensagem:
Figura 18 - Este Registro Não Poderá ser Editado
A instituição financeira informará como o processo de envio de remessa deverá ser realizado.
Após a Instituição Financeira (banco) processar o arquivo de remessa, irá gerar um arquivo de Retorno que o usuário deverá obtê-lo e copiá-lo para a pasta de retorno configurada na Integração Bancária. Feito isso, o Linx Big Farma irá identificar a existência desse arquivo e o usuário poderá processá-lo através do botão 
ou utilizar a tecla de atalho F12.
Figura 19 - Processar Arquivos de Retorno
No arquivo de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos.
Selecione o arquivo correto e clique em 
, abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa.
Figura 20 - Baixa de Contas a Pagar
A tela de seleção do número do caixa no baixa de contas a pagar só aparecerá caso o usuário não tenha o Financeiro habilitado, caso o mesmo esteja habilitado a Figura 20 não aparecerá, pois o sistema já irá identificar o número do caixa pertencente.
Para procurar o arquivo de retorno em outra pasta, clique no botão 
e procure a pasta correta.
Após selecionar o arquivo aparecerá a seguinte mensagem:
Figura 21 - Arquivo Processado com Sucesso
Se desejar imprimir o relatório de retorno, basta clicar em .
Figura 22 - Relatório de Retorno
Figura 23 - Relatórios Gerados
Note que as contas que foram agendadas e confirmadas ficaram com os símbolos 
, já as contas que foram pagas e confirmadas com os símbolos 
e as contas que foram rejeitadas e não foram agendadas ficam com o símbolo 
.
Figura 24 - Contas Agendadas ou Pagas
Os próximos passos só estarão disponíveis para os usuários que estiverem com o módulo Financeiro habilitado.
Para visualizar os detalhes da baixa do título, basta clicar duas vezes no título deseja e abrirá os dados, no campo Dados da Baixa terá as informações.
Figura 25 - Dados do Título
Para visualizar os dados da baixa, clique em 
e abrirá a tela com os dados.
Figura 26 - Baixa Financeiro
Se desejar mais detalhes sobre o título, basta clicar no botão 
e aparecerá os detalhes da baixa.
Figura 27 - Detalhes Baixa