Desenvolvimento   Millen-8111 – Aproveitamento de crédito – Tag de Pagamento Detalhada
Release                    103
Versão                      5
Autor                       Jaciara Silva

Processo: Vendas

Nome do Processo: Movimentações

Motivação

Preencher as tags referentes ao detalhamento dos tipos de pagamentos no XML da nota fiscal, nos casos em que a empresa utilizar os créditos do cliente para abatimento no valor de novas compras realizadas. Tais créditos podem ser provenientes de provenientes de devoluções de venda, pagamentos antecipados, entre outros motivos.
Ao realizar um faturamento de um pedido, em um cenário onde são aproveitados créditos de lançamentos que têm naturezas diferentes, ao emitir a nota fiscal, atualmente, o e-Millennium grava, no arquivo Xml, a tag "<pag>" e suas 'sub-tags' sem o detalhamento destas naturezas.
Para permitir a inclusão do detalhamento no xml, foi criado um parâmetro no cadastro de eventos, que irá habilitar este novo comportamento do sistema.

Parâmetros

Em Utilitários\Administrador:

1.Configurações Gerais, nas pastas abaixo, configurar:

  • Financeiro\A Receber\Crédito e Cobrança de Cliente, selecionar a opção Dinheiro;
  • Vendas\Movimentações\Faturamento e Pedidos\Distribuir Crédito entre as Parcelas, manter desligado, para que o crédito seja abatido na primeira parcela e se houver saldo

2.Eventos, na aba Fiscal, no parâmetro:

  • Natureza de Pagamento no Aproveitamento de Crédito, selecione a opção Detalha Natureza do Tipo de Pagamento.

3.Em C:\wts\NFeSolucoes.ini, localizar o parâmetro ShowCreditOrder e deixar = True (sem essa parametrização o recurso não irá funcionar corretamente).

Entradas

Consultando créditos do cliente
Em Financeiro\A Pagar, faça uma consulta e verifique se existem títulos gerados para o cliente, que caracterizem a existência de créditos aos quais ele tenha direito.

Utilizando créditos na venda
Em Vendas\Movimentações, na finalização da operação comercial, o operador poderá selecionar o valor do crédito a ser aproveitado.

Acessando a tela de aproveitamento de créditos, o sistema exibe os créditos disponíveis para que o operador selecione quais irá utilizar:

  • Marque os créditos a serem utilizados pelo sistema;
  • Efetive.

Verifique se:

  • o valor dos créditos foi abatido da(s) primeira(s) parcela da venda;
  • o campo Utilizado foi preenchido com o valor dos créditos;
  • o campo Devido foi atualizado após o abatimento do valor dos créditos utilizados;
  • Próximo Passo, para emissão da nota fiscal.

Validações e Saídas

Em Financeiro\A receber, faça uma consulta e verifique o valor dos títulos gerados:
811101/A- no valor subtraindo o crédito do cliente;
811101/B- no valor integral da parcela;
811101/AD- que faz o ajuste da duplicata usada no abatimento do crédito.

Em Vendas\Status de NFe:

  • Faça uma busca e selecione a nota fiscal emitida
  • Salve o arquivo XML em um diretório
  • Localize as tags de detalhes no arquivo <detPag> e observe que foram criadas quatro linhas especificando o tipo de pagamento para cada valor:


<tPag>15 para o tipo de pagamento duplicata 80,00
<tPag>16 para o tipo de pagamento depósito 120,00
<tpag>2 para a primeira parcela 50,00
<tPag>2 para a segunda parcela 250,00

  • Sem rótulos