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Descrição
Como realizar a renegociação de títulos a receber no módulo gerencial?
Solução
Para realizar a renegociação de títulos a receber dos clientes, realize os passos a seguir:
1. Acesse Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Renegociação de Títulos;
2. A guia 'Títulos a Renegociar' exibirá os títulos que serão renegociados;
2.1. No campo 'Data' será exibida a data do título;
2.2. No campo 'Vencto' será exibida a data de vencimento;
2.3. No campo 'Documento' será exibido o identificador de vencimento;
2.4. No campo 'Boleto' será exibido o boleto;
2.5. No campo 'Cliente' será exibido o cliente;
2.6. No campo 'Juros Pend.' será exibido os juros pendentes;
2.7. No campo 'Motivo' será exibido o motivo de movimentação;
2.8. No campo 'Valor' será exibido o valor do título;
3. Clique no botão '+' para filtrar e adicionar os títulos na guia 'Títulos a Renegociar';
3.1. No campo 'Cliente' informe o cliente desejado;
3.2. No campo 'Conta' informe a conta selecionada;
3.3. No campo 'Empresa' selecione a empresa;
3.4. No campo 'Vencto. entre' informe a data do vencimento desejado;
3.5. No campo 'Emissão entre' informe a data de emissão;
3.6. No campo 'Receb. entre' informe a data de recebimento;
3.7. No campo 'Placa' informe a placa;
3.8. No filtro 'Situação' selecione a situação desejada;
3.9. A flag 'Recebida' exibirá os títulos recebidos;
3.10. A flag 'Em atraso' exibirá os títulos atrasados;
3.11. A flag 'A vencer' exibirá os títulos que não venceram;
3.12. Após informar os filtros clique em 'Confirmar';
4. Clique no botão '-' para excluir os títulos não desejados;
5. Selecione o título desejado e clique no botão 'Editar' para alterar alguma informação do título;
6. Selecione um título e clique no botão 'Detalhar';
6.1. No campo 'Empresa' será exibido a empresa em que a movimentação foi realizada;
6.2. No campo 'Data movto' será exibida a data da movimentação;
6.3 No campo 'Turno' será exibido o turno;
6.4. No campo 'Usuário' será exibido o usuário;
6.5. No campo 'Motivo' será exibido o motivo de movimentação;
6.6. No campo 'Débito' será exibido a conta a debitar;
6.7. No campo 'Crédito' será exibido a conta a creditar;
6.8. No campo 'Documento' será exibido o identificador do documento;
6.9. No campo 'Data doc' será exibido a data do documento;
6.10. No campo 'Lote' será exibido o lote;
6.11. No campo 'Pessoa' será exibido o cliente;
6.12. No campo 'Vencimento' será exibido a data de vencimento;
6.13. No campo 'Valor' será exibido o valor total;
6.14. No campo 'Observação' será exibido observações referentes ao lançamento;
6.15. Clique no botão 'Informações' para exibir as informações referentes ao cliente;
6.16. Clique no botão 'Log' para exibir o log de operações;
6.17. Clique no botão 'Cancelar' para fechar a tela;
6.18. Clique no botão 'Confirmar' para salvar as alterações;
7. Clique na guia 'Cálculos' para calcular os valores automaticamente;
7.1. No campo 'Quant. parcelas' informe o número de parcelas da renegociação;
7.2. No campo 'Dias entre parcelas' informe o número de dias entre as parcelas;
7.3. No campo 'Data referência' informe a data de referência;
7.4. No campo 'Juros de atraso (% a.m.)' informe a porcentagem dos juros de atraso ao mês;
7.5. No campo 'Valor juros atraso' será exibido o valor dos juros de atraso;
7.6. No campo 'Juros de parc. (% a.m.)' informe a porcentagem dos juros da parcela ao mês;
7.7. No campo 'Valor juros de parcelamento' será exibido o valor dos juros da parcela;
7.8. No campo 'Outras despesas' informe o valor de outras despesas;
7.9. No campo 'Descontos' informe o valor dos descontos;
8. Na aba 'Títulos Renegociados' serão exibidas as parcelas da renegociação;
8.1. No campo 'Parcela' será exibido o número da parcela;
8.2. No campo 'Vencimento' será exibido a data de vencimento da parcela;
8.3. No campo 'Valor' será exibido o valor da parcela;
8.4. No campo 'Total de Títulos' será exibido o valor total dos títulos renegociados;
9. A aba 'Cálculo de Juros' exibirá as informações do cálculo dos juros dos títulos;
9.1. No campo 'Vencimento' será exibido a data de vencimento original do título;
9.2. No campo 'Atraso' será exibido os dias em atraso;
9.3. No campo 'Valor' será exibido o valor do título;
9.4. No campo 'Valor Juros' será exibido o valor dos juros;
9.5. Nio campo 'Subtotal' será exibido o valor total;
10. Na guia 'Boletos' informe os campos;
10.1. No campo 'Cliente' informe o cliente;
10.2. No campo 'Portador' informe o portador;
10.3. No campo 'Documento' informe o número do documento;
11. A opção 'Pagamento em carteira (não gerar boleto)' permitirá a renegociação de títulos sem a necessidade de gerar boletos de cobrança;
11.1. A opção 'Utilizar o mesmo boleto do título original' permitirá o uso do mesmo boleto emitido junto ao título original;
11.2 Havendo vários títulos com boletos o boleto a ser utilizado deverá ser selecionado pelo botão ao lado da opção;
12. Após informar e verificar os campos clique no botão 'Confirmar – F5'. Será exibida uma mensagem informando que a negociação foi realizada;
13. Clique no botão 'OK' para fechar a tela.
Atenção: ao realizar a configuração de renegociação de títulos, consulte os seguintes links para obter informações sobre cadastro auxiliares: Linx AutoSystem - Contas a receber - Como configurar os planos de contas para renegociação de títulos e Linx AutoSystem - Contas a receber - Como criar os motivos de movimentação para renegociação de títulos.