Configurações - Conciliador de Cartões

Com a centralização das operações do Financeiro, identificamos a necessidade de centralizar também os seus parâmetros. Dessa forma é possível ter tudo em um só lugar, facilitando e simplificando a conferência da venda e oque é recebido pela adquirente.

Para que seja possível a utilização do conciliador, algumas configurações são necessárias, realizadas com o apoio da Equipe de Implantação e/ou Suporte Técnico Linx. 

Acesso Configurações

Para abrir as configurações acesse > Adm./Financeiro > Gestão Financeira > Ícone de engrenagem > Selecione, dentro das Configurações do Financeiro, o Conciliador de Cartões. Em seguida, os parâmetros serão exibidos conforme listado abaixo:

Tela dos parâmetros de Conciliador de Cartão

• Conciliar faturas NÃO-TEF com apenas uma sugestão; Possibilitar que as faturas NÃO-TEF que tenham apenas uma sugestão sejam conciliadas automaticamente.
  
• Permitir conciliar automaticamente a primeira fatura entre as sugeridas; Permitir conciliar automaticamente a primeira fatura quando localizado mais que uma fatura sugerida.
• Baixar automaticamente as antecipações financeiras; Determina que as antecipações financeiras serão baixadas automaticamente sem necessidade de aceite.
• Utilizar valor bruto no lançamento contábil de baixa de faturas; Define o tipo de valor utilizado no lançamento contábil de baixa de faturas. Valor bruto quando ativado ou líquido quando desativado.
• Lançar conta crédito de baixa da taxa conforme conta débito da baixa de fatura; Quando o parâmetro estiver habilitado o lançamento contábil da taxa vai ignorar a conta crédito da operação padrão “24” e utilizar a mesma conta débito da baixa da fatura.
  
• Ativar contabilização de antecipação de recebíveis (modelo de cessão); Este parâmetro permite que todas as movimentações de Antecipação de Recebíveis no modelo de cessão sejam registradas automaticamente no sistema. Se desmarcado, as Antecipações de Recebíveis não serão contabilizadas, sendo necessário realizar o controle manualmente.
• Data Início Contabilização dos Ajustes/Cancelamentos; Determina a data que iniciará a conciliação dos ajustes/cancelamento com data de pagamento igual ou superior a informada.
• Data do primeiro processamento; Informa a data em que conciliador foi ativado.
• E-mail(s) para alerta de faturas vencidas, conciliadas e não baixadas; Os e-mails configurados receberão um alerta diário das faturas vencidas/conciliadas, mas que não foram baixadas (três dias após o vencimento). Para cadastrar mais de um endereço, basta inseri-los separando-os por ponto e vírgula (; ). O campo comportará mais ou menos quatro e-mails (120 caracteres).
  

Configurar vínculo entre adquirentes e clientes

Permite relacionar a Operadora ao seu respectivo código de cliente (cadastrado no CRM). Para criar o vínculo, basta informar o código de cliente, lembrando que uma mesma Operadora pode ter um ou mais vínculos.

Após essa definição, associe a conta bancária às bandeiras que serão utilizadas por essa Operadora.

Defina quais adquirentes serão utilizadas, nesse campo deve ser informado quais as adquirentes serão configuradas para o Conciliador de Cartões, o cadastro de adquirentes é realizado em CRM > Clientes/Fornecedores > + NOVO CLIENTE/FORNECEDOR, no tipo deve ser selecionado a opção Fornecedor.

Após definir as adquirentes, informe  a Conta Contábil e as Bandeiras da conta.

Tela de vínculo da adquirente com seu cadastro no CRM

Selecionando a opção "Adicionar cliente" é onde será realizado o vínculo com o cadastro da respectiva Operadora.

É possível acessar os Processamentos também pelas configurações, por meio do link "Clique aqui", que direciona para a página onde é possível gerenciar e monitorar o processamento dos arquivos de conciliação de cartão.