Conferência dos Lançamentos

Para acessar as informações de conciliações, realizar as conferências, localizar faturas e recebidos da adquirente, e realizar as conciliações, no Dashboard clique em "Acessar Conciliação".

Irá abrir a tela com as informações dos valores recebidos das adquirentes e das vendas realizadas no ERP, na tela inicial ainda estão disponíveis as opções para Conciliar, Desconciliar, e outros recursos. 

Tela dos Lançamentos do Recebido da Adquirente x Vendas ERP 

Ao abrir a tela de conciliações, você encontrará diversas informações importantes para a conferência. A seguir, vamos explicar o que cada uma delas significa e como utilizá-las, 

Empresa; Neste campo, é possível ver dados da empresa logada ou selecionar outra empresa desejada.

Adquirentes; Selecione aqui, as adquirentes desejadas. É possível selecionar uma ou várias.

Percentual conciliado; Irá trazer o percentual conciliado de TEF e Não TEF

Último Processamento; Mostra a data do último processamento e o botão tem a função de direcionar à página de processamentos.

Botão Expandir e Minimizar seleções  

Ainda na tela de conferência é  possível selecionar as opções de quantidade de lançamentos que serão listados. O campo abaixo, é utilizado para definir a quantidade de registros e também para navegar entre as páginas dos lançamentos.

Campo para configurar listagem dos registros e navegação entre página dos resultados

O campo Conciliados e Não conciliados pode ser acionado para que sejam listados apenas os lançamentos que foram ou não conciliados. 

Campo para seleção do status do lançamento

No campo período é possível selecionar alguns pré-definidos: últimos 7 dias, últimos 15 dias e últimos 30 dias, além disso pode selecionar períodos desejados, selecionando uma data final e inicial.

Comprovante TEF 

Para visualizar o Comprovante TEF da fatura, é necessário na coluna, Data da Venda, clicar sobre a data e o sistema irá exibir a informação: 

Tela do comprovante TEF

Colunas 

As Colunas, podem ser personalizadas  de acordo com a necessidade da visualização dos dados que cada uma traz, sendo algumas fixas e outras variáveis.

A exibição das colunas possibilita organizar as informações de acordo com a necessidade de análise, permitindo definir quais campos serão destacados na tela. Esse recurso oferece flexibilidade para ordenar e ocultar colunas variáveis, enquanto mantém sempre visíveis aquelas que são fixas e essenciais para a conciliação.

Colunas de Adquirente 

As opções de Colunas que são fixas e obrigatoriamente estarão listadas são:

• Data da Venda; 

• Valor Bruto; 

• Valor Líquido; 

• Situação; 

 Colunas variáveis que podem ou não ser inativadas da exibição:

• Modelo de Captura; 

• Hora da Venda; 

• Numero do Cartão; 

• Adquirente; 

• Parcela; 

• Bandeira; 

• Valor Liquido; 

• Código de autorização;

• NSU;

• Data de Vencimento;

• Percentual Taxa Prevista; 

• Taxa Prevista;

• Tipo de Operação;   

• Fatura;     

Ordenar e Alterar as colunas  

Para ativar/desativar as colunas na listagem é necessário clicar no ícone
                                                                          

O sistema permite alterar a ordem em que as colunas mesmo sendo fixas, podendo ser feito de duas formas, ao clicar nas colunas pode mover para cima ou para baixo ou mesmo arrastando-as para o lado direito ou esquerdo na tela principal.

Ou ainda alterar ainda na tela da listagem dos lançamentos arrastando as colunas para o lado.

Colunas de Vendas ERP

As colunas que são fixas permanecem sendo as mesmas dos Recebidos da Adquirente, são elas:

• Data da Venda; 

• Valor Bruto; 

• Valor Líquido; 

• Situação; 

• Cliente;

• Adquirente;

• Conta Bancária;

• Cód Autorização;

• NSU;

• Data de Vencimento;

• ID;

• Documento;

• Percentual Taxa Prevista

• Taxa Prevista;

• Tipo da Operação;

• Fatura;

• Hora da Venda;

• Parcela;

• Bandeira;

Filtros 

Os filtros permitem refinar a pesquisa de lançamentos, facilitando a localização de informações específicas no sistema.

A seleção de Filtros pode ser aplicada tanto na tela de Recebidos da Adquirente quando na Vendas (ERP)

Filtros de Adquirente

O recurso do Filtro pode ser utilizado para localizar algum lançamento específico;

Filtros de adquirentes:

• Data da Venda; Definir o intervalo de dias a ser considerado;

• Situação; Conciliado, e Não Conciliado;

• Valor Bruto; Informar um valor mínimo e máximo a ser aplicado na busca valor refere-se ao total sem aplicação de taxa financeira.

• Valor Líquido; Informar um valor mínimo e máximo a ser aplicado na busca valor refere-se ao valor recebido aplicando a taxa financeira.

• Modelo de Captura; TEF e Não TEF.

• NSU; Informar o NSU da transação, pode ser informado mais de um, os valores devem ser separados por vírgula.

• Código de autorização; Informar o código da autorização, se utilizado mais de um deve ser separado por vírgula.

• Numero do Cartão; Informar os últimos números do cartão 3     

• Bandeira; Selecionar a(s) bandeira(s) utilizadas na transação.

• Tipo de operação; Crédito, Débito, Pré-Pago Crédito, Pré-Pago Débito, Pré-Pago Faturas e outros. 

Tela dos Filtros de Adquirentes 

Filtros de Vendas (ERP)

• Filtrar por data; Data da Venda,  Data de Vencimento e Data da Baixa, podendo selecionar uma ou mais, caso mais de uma seja selecionada abaixo serão habilitados os campos para a inserção de data.

Tela de Seleção de Data dos Filtros 

• Data da Venda, Definir o intervalo de dias a ser considerado.

• Data de Vencimento; Definir o intervalo de dias a ser considerado;

• Data da Baixa; Definir o intervalo de dias a ser considerado.

• Código Fatura; Informar o código da fatura

• Ordem Parcela; Informar a ordem da parcela

• Valor Bruto; Informar um valor mínimo e máximo a ser aplicado na busca valor refere-se ao total sem aplicação de taxa financeira.

• Valor Líquido; Informar um valor mínimo e máximo a ser aplicado na busca valor refere-se ao valor recebido aplicando a taxa financeira.

• Situação; Conciliado e Não Conciliado

• Modelo de Captura; TEF e Não TEF.

• Adquirente; Selecionar adquirente 

• Tipo de operação; Crédito, Débito

• Bandeira; Selecionar a(s) bandeira(s) utilizadas na transação.

• NSU; Informar o NSU da transação, pode ser informado mais de um, os valores devem ser separados por vírgula.

• Código de autorização; Informar o código da autorização, se utilizado mais de um deve ser separado por vírgula.

Ainda nos filtros, ao final da página no canto inferior direito é possível limpar os filtros aplicados ou clicar para filtrar após selecionar as opções desejadas

Tela dos Filtros Vendas (ERP)

Alteração de NSU e Código

É possível alterar o NSU e Código de autorização de Faturas apenas quando estiverem com o status de Não Conciliadas. É de extrema importância que as seguintes regras sejam seguidas: 

• NSU: deve conter o mínimo de três (3) caracteres, não pode estar em branco e deve ser diferente do Código de Autorização da mesma fatura, caso estiver preenchido;

• Código de Autorização: deve conter o mínimo de três (3) caracteres, não pode estar em branco e deve ser diferente do NSU da mesma fatura, caso estiver preenchido.

Tela de alteração de Código de Autorização e NSU

Conciliação de Faturas 

Para realizar a conciliação da fatura que está como Não Conciliada, é necessário clicar na fatura e selecionar o lançamento recebido da Adquirente, e clicar no botão Conciliar.

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da Conciliação e não tendo nenhum impedimento a Conciliação é efetivada com Sucesso.

Tela de confirmação de Conciliação

Desconciliação

A desconciliação de uma fatura pode ser realizada acessando o Conciliador de Cartões, identificando a fatura desejada e acionando a opção Desconciliar.

O sistema irá apresentar uma mensagem de confirmação do processo de desconciliação e solicita uma justificativa para que seja gravado.

Após informar uma Justificativa e clicar no botão "Desconciliar" a fatura retornará ao Status  de "Em aberto" e o lançamento ficará como "Não Conciliado".