A partir da versão 2.6.4.0 será possível parametrizar a opção de debito em conta para que sejam visualizados registro a registro ou todo o montante do valor em um único registro pelo financeiro.
Essa implementação e utilização é destinada exclusivamente para o Controle Financeiro. |
O parâmetro foi incluído no menu Configurações > Filiais > Financeiro em uma nova aba denominada Contas a Pagar chamado de "Modelo de baixa em débito em conta".
Figura 01 - Configurações Filiais - Modelo de Baixa
As opções serão:
Por padrão, esse parâmetro estará marcado como Gerar um único registro de débito em conta com o total a pagar, e qualquer alteração nele será registrada em log.
Quando o usuário realizar uma baixa de Contas a Pagar através de Débito em Conta no Financeiro, desde que o Total a Pagar seja debitado integralmente de uma única Conta Bancária, o sistema utilizará do parâmetro definido na Figura 01 acima para:
Figura 02 - Baixa de Contas a Pagar por Débito em Conta
Atenção, se for informado uma composição de pagamento onde parte será feita em Débito em Conta e parte em Dinheiro e/ou Cheque, ou feita totalmente em Débito mas em duas ou mais Contas Bancárias, o sistema fará a baixa sem perguntar nada ao usuário, exatamente da forma com faz atualmente, ou seja, gerando um único registro de Débito em Conta com o Total a Pagar. |
Será criada uma associação entre os títulos de Contas a pagar sendo baixados e os lançamentos de Movimento bancário.
O sistema vai lembrar da opção escolhida pelo usuário, e da próxima vez que uma baixa for realizada, ele vai sugerir sua utilização por padrão.
Se for necessário excluir a baixa realizada, o sistema estornará todos registros de movimentação bancária (situação igual a Cancelado) associados a ela.