FINA0400 Recebimento de NF's emitidas em outras Filiais
O programa tem como objetivo permitir o recebimento em uma loja (Matriz ou Filial) de uma NF emitida em outra loja (Matriz ou Filial) e executar sua contabilização automaticamente.
Um caso típico desta ocorrência é nas operações de Funilaria Centralizada. Nestas uma loja recebe e entrega o veículo e outra loja (no caso a Funilaria) é que executa o serviço e fatura. Assim, a NF de Franquia de Seguro é emitida pela Funilaria, mas será recebida pelo Caixa da loja que entregará o veículo.
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Este programa trata as NF's com a condição de pagamento especificada no programa
("CADA0400").

Atributo	Conteúdo
Filial	Código da filial em que foi emitida a NF.
Número/Série NF	Número e série da NF
CNPJ/CPF Cliente	Exibe a identificação do Cliente.
Valor Nota Fiscal	Exibe o valor total da NF
Setor Contabilização	Após a consistência descrita abaixo, será exibida uma relação de códigos de setores. Selecione em que setor serão contabilizados o lançamento, tecle <ENTER>.

O programa consiste:

Atributo	Conteúdo
Origem	A NF deve ser de uma filial diferente da que foi logada.
Contabilização	A NF não pode ter sido contabilizada
Condição de Pagamento	A NF deve ter condição de pagamento especificada no programa ("CADA0400")
Faturamento	Se a NF ainda não foi faturada, carrega automaticamente o programa de geração do faturamento ("RECE2000") e leva como parâmetro o número e série da NF. O processo não continua até que se fature a NF.

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Janela para seleção do setor onde são contabilizados os lançamentos.

Recebimento da NF:
O programa oferece as seguintes formas de pagamento:

Títulos;
Dinheiro;
Cheques;
Depósito Bancário;

Cartão de Crédito;
Abaixo a descrição de cada uma delas.

Títulos:
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Legenda	Conteúdo
Tipo de Título	Tipo de título a receber. (tecla de ajuda <CTRL>+E)
Valor Total Títulos	Valor total da fatura.
Dias p/Vencimento	Dias de intervalo entre os vencimentos.
Data Primeiro Vencimento	Data do primeiro vencimento. Se esta opção for preenchida, todos os vencimentos terão o mesmo dia. Ex: 12/09/2002, 12/10/2002, 12/11/2002...
Número de Parcelas	Número de duplicatas da fatura. Após a digitação deste campo, o sistema calcula automaticamente os vencimentos e os valores das duplicatas, de acordo com os parâmetros informados acima.Os mesmos serão exibidos e poderão ser alterados.
Numero da Parcela	Número da duplicata ou parcela.
Data Vencimento	Data do vencimento do título. Poderá ser alterado.
Valor da Parcela	Valor da duplicata ou parcela. Poderá ser alterado, desde que a soma das parcelas batam o valor total do título.

Conferir as parcelas e teclar:
<ESC> para encerrar a digitação, ou
<CTRL>+E para apagar todas as parcelas e parâmetros desta opção.
Dinheiro:
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Legenda	Conteúdo
Total em Dinheiro	Valor recebido em dinheiro

Cheques:
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Legenda	Conteúdo
Filial	Código da filial (preenchido automaticamente pelo sistema).
Id_Cheque	Identificação interna do cheque (não preencher).
Banco/Agencia/Dig	Número do banco, agência e dígito do cheque recebido.
Número Cheque	Número do cheque.
Série Cheque	Série do cheque.
Data Emissão	Data de emissão do cheque.
Data Vencimento	Data do vencimento do cheque (cheque pré-datado).
Situação	Situação do cheque: V = AVista ; A = A Depositar; C = Cobrado; D = Devolvido.
Data Deposito	Data do depósito do cheque (não obrigatório)
Valor Cheque	Valor do cheque.
CNPJ/CPF Cliente	Identificação do cliente. (carregado automaticamente da NF).
CNPJ/CPF Emitente	Identificação do emitente do cheque. Por default é carregada a identificação do cliente, podendo ser alterada.
Nome Emitente	Nome do emitente do cheque. Por default é carregado o nome do cliente da NF, podendo ser alterado.
Div/Dep/Set/Age	Código do agente (usuário que está efetuando a operação). (preenchido pelo sistema).
Divisão/Depto.	Departamento responsável. (preenchido pelo sistema).
Lançamento/Id_lancto	Número do lançamento. (não preencher)
Data Transmissão	Data da transmissão do cheque. (não preencher)
Bco/Agencia Depos.	Número do Banco/Agencia de deposito. (não preencher)

Podem ser digitados quantos cheques forem recebidos.
Depósitos Bancários:
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Legenda	Conteúdo
Valor do Depósito		Valor do depósito efetuado.
Banco/Agencia		Número do Banco e Agência em que foi efetuado o depósito.

Cartões de Crédito:
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Legenda	Conteúdo
Forma de Pagamento		Tipo da forma de pagamento. (Nome da administradora do cartão de crédito).
Número Autorização		Número da autorização da operação.
Prev.Rec.Operadora		Data de previsão do recebimento da administradora do cartão de crédito.
Valor do Pagamento		Valor do pagamento com o cartão de crédito.

Podem ser digitados um ou mais pagamentos com cartões de créditos distintos.
Para gravar toda a operação, usar o botão <GRAVAR> e <SAIR>.
O sistema verifica se o total de valores digitados das formas de pagamento coincide com o total da NF.
Caso apresente alguma diferença, o programa exibe uma mensagem com o valor total digitado e o da NF. Neste caso, o programa retorna à tela anterior, para que se possam revisar as informações.
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Para abandonar todo o processo, basta usar o botão <SAIR>.
A seguir descrição do esquema de contabilização efetuada pelo processo.
Contabilização:


No faturamento da NF ("RECE2000")		Lançamento gerado na filial que emitiu a NF
	D	***AREC (valor total da NF)
	C	NFAFAT (valor total da NF)

No recebimento da NF ("FINA0400")		Lançamento gerado na filial que emitiu a NF
	D	TRANSFDUP (valor total da NF)
	C	***AREC (valor total da NF)

Necessário existir tipo de conta "TRANSFDUP" no programa ("CONT0400").
() As duplicatas geradas na ocasião do faturamento da NF serão baixadas automaticamente.

Lançamentos gerados na filial que originariamente recebeu o veículo e que está recebendo o pagamento da NF (inclusive no caixa e bancos).
	C	TRANSFDUP (valor total da NF)
	D	CAIXA (valor recebido em dinheiro)
	D	CHEAREC (valor recebido em cheques)
	D	BANCOS (valor recebido através depósito bancário)
	D	***AREC (valor recebido por cartões de crédito)
	D	***AREC (valor total em duplicatas)

Todo relacionamento entre os tipos de contas da contabilidade ("CONT0400") e o caixa/bancos ("FINA0100") não encontrado, são solicitados ("FINA0200").
Todo relacionamento entre os tipos de contas e dependências contábeis não encontrados, são solicitados ("CONT0410").
v03.30.02 - Abril/2003
Para identificar um recebimento pelo processo de Funilaria Centralizada, e também para não haver duplicidade no recebimento de NF's, no mesmo dia, com o mesmo Tipo de Recebimento ("CADA0370"), quando necessário, o sistema cria automaticamente um novo tipo, com o título "FCn", onde "n" é a seqüência do recebimento no dia.

v04.00.04 - Outubro/2007
A contabilização do recebimento de cheques é orientada pelo campo "Cheque/Caixa" ("FINA0300") – através do setor informado na tela), que indica se o(s) cheque(s) deve(m) passar pelo Caixa.

Quando (S)im, o sistema debita a conta "CAIXA".

Quando (N)ão, o sistema debita a conta de Cheques a Receber, conta indicada no campo "Tipo Lançamento Cheque" ("FINA0300").

v04.40 - Julho/2011
Cartões de débitos – parâmetro "Cartão de Crédito" igual a "D" no programa ("CADA0145") - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito.