FISC4063 Geração Arquivo ISS – Ribeirão Preto - SP
v03.90 - Agosto/2006
O programa gera o arquivo referente ao ISS da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (SP), com layout específico enviado pelo Cliente.
O arquivo contém dados das NF's de serviços, recebidas e enviadas, em um período de tempo determinado.
De acordo com a opção escolhida, o programa gera o arquivo no diretório especificado no programa("COPE0100"), sugestão que seja no diretório intfiscal, onde estão os arquivos do Departamento Fiscal, com o nome "ISSaaaammE.TXT", onde "aaaa" = ano e "mm" = mês, e "E" para Enviados ou "R" para Recebidos.
Existem 2 Opções de Gerar o Arquivo de ISS, podendo ser: "Enviados" ou "Recebidos".
Deve ser informado o período, sendo "Data Inicial" e "Data Final".
O nome pode ser alterado no momento da geração do programa, caso seja necessário.
Layout dos arquivos de Importação/Exportação:
Definição dos campos:
As informações que compõem a nota são as descritas abaixo:
- IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR – CNPJ/IM do Prestador - Numérico(14,0)
- TIPO IDENTIFICAÇÃO – Identifica se é CNPJ, CPF ou IM – char(1)
0 - CNPJ
1 - CPF
2 - IM
- TIPO – Tipo da nota – char(1)
1 - Nota emitida
2 - Nota recebida
- NÚMERO – Número da nota Numérico(14,0)
- SÈRIE (emitida) ou DOCUMENTO FISCAL(recebida) – Série/documento fiscal – char(1)
Nota emitida:
1 - Série A – Tributado
2 - Série C – Não tributado
3 - Mista
4 - Eletrônica
Nota recebida:
1 - Nota fiscal
2 - Cupom
3 - Recibo
4 - Eletrônica
- DATA DE EMISSÃO – Data de emissão da nota – Numérico (8)
Data no formato AAAA/MM/DD
- MÊS DE REFERÊNCIA – Mês de referência da nota –Numérico(2)
- ANO DE REFERÊNCIA – Ano de referência da nota – Numérico(4)
- STATUS – Situação da nota – char(1)
Nota emitida:
1 - Normal
2 - Cancelada
Nota recebida:
0 - Recebida
- DATA DO CANCELAMENTO – Data de cancelamento da nota – Numérico(8)
Data no formato AAAA/MM/DD
- NATUREZA DA OPERAÇÃO – char(1)
1 - Serviço
2 - Mista
- VALOR TOTAL – Valor total da nota – Numérico(11,2)
- VALOR DOS SERVIÇOS – Valor dos serviços – Numérico (11,2)
- VALOR DOS IMPOSTOS – Valor do imposto a ser retido – Numérico(11,2)
- RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – Tipo de recolhimento de imposto – char(1)
Notas emitidas:
0 - Isento
1 - Retido
2 - A recolher
Notas recebidas:
1 - Dispensado de retenção
2 - Retido por substituição tributária
3 - Retido por responsabilidade tributária
- ATIVIDADE – Código da atividade – Numérico(8,0)
- ALÌQUOTA – Alíquota – Numérico(4,2)
- RAZÃO SOCIAL PRESTADOR – Razão social do prestador – char(100)
- CIDADE PRESTADOR – Cidade do prestador – char(40)
- UF PRESTADOR – UF do prestador – char(2)
- LOCAL PRESTADOR – Indica se o prestador é da cidade – char(1)
0 - Da cidade
1 - De fora
- IDENTIFICAÇÂO TOMADOR – CNPJ/IM do tomador – Numérico(14)
- TIPO IDENTIFICAÇÃO TOMADOR– Identifica se é CNPJ, CPF ou IM – char(1)
0 - CNPJ
1 - CPF
2 - IM
- RAZÃO SOCIAL TOMADOR - Razão social do tomador – char(100)
- CIDADE TOMADOR – Cidade do tomador – char(40)
- UF TOMADOR – UF do tomador – char(2)
- LOCAL TOMADOR – Indica se o tomador é da cidade – char(1)
0 - Da cidade
1 - De fora
Formato do arquivo:
Os arquivos podem ser gerados nos seguintes formatos:
1 - Colunado
Respeitando os tamanhos dos campos. Cada linha deve conter a informação de uma nota. Ex:
(1) (2) (3) (4)
- IM/CNPJ/CPF(14 posições)
- Tipo identificador
- Tipo da nota
- Número da nota (14 posições)
Relatório Notas Emitidas:
DIA SYSTEM Gera Arquivo ISS Ribeirão Preto-SP DATA: 25/08/2006 10:38:35
SISDIA-FISC4063-vAL.FA.01 NOME ARQUIVO: intfiscal/ISS200601E.TXT PAGINA: 1
PERIODO GERADO DO DIA 01/01/2006 AO DIA 31/01/2006 ***** NOTAS EMITIDAS *****
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NRO.NOTA SERIE DT.EMISSAO STATUS VLR.TOT.NF. VLR.SERVIC. VALOR ISS RECOLH. ALIQ. CNPJ TOMADOR NOME TOMADOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.258 3 13/01/2006 1 100,00 100,00 0,00 2 0,00 00099999999999 XXXXXX
8.259 3 13/01/2006 1 200,00 200,00 0,00 2 0,00 00099999999999 XXXXXX
8.260 3 13/01/2006 1 100,00 100,00 0,00 2 0,00 99999999999999 XXXXXXXXXXXX
8.261 3 13/01/2006 1 100,00 100,00 0,00 2 0,00 99999999999999 XXXXXXXXXXXX
8.262 3 13/01/2006 2 0,00 0,00 0,00 2 0,00 99999999999999 XXXXXXXXXXXX
8.263 3 13/01/2006 1 100,00 100,00 5,00 1 5,00 99999999999999 XXXXXXXXXXXX
Relatório Notas Recebidas:
DIA SYSTEM Gera Arquivo ISS Ribeirão Preto-SP DATA: 25/08/2006 10:41:49
SISDIA-FISC4063-vAL.FA.01 NOME ARQUIVO: intfiscal/ISS200601R.TXT PAGINA: 1
PERIODO GERADO DO DIA 01/01/2006 AO DIA 31/01/2006 ***** NOTAS RECEBIDAS *****
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NRO.NOTA SERIE DT.EMISSAO STATUS VLR.TOT.NF. VLR.SERVIC. VALOR ISS RECOLH. ALIQ. CNPJ PRESTAD NOME PRESTAD
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6 1 11/01/2006 0 100,00 100,00 0,00 3 0,00 00099999999999 XXXXXX
111 1 11/01/2006 0 100,00 100,00 0,00 3 0,00 00099999999999 XXXXXX
1 1 11/01/2006 0 100,00 100,00 0,00 1 0,00 99999999999999 XXXXXXXXXXXX
2 1 11/01/2006 0 100,00 100,00 0,00 3 0,00 99999999999999 XXXXXXXXXXXX
3 1 11/01/2006 0 136,31 136,31 0,00 3 0,00 99999999999999 XXXXXXXXXXXX
4 1 11/01/2006 0 136,31 106,21 0,00 3 0,00 99999999999999 XXXXXXXXXXXX
4 1 11/01/2006 0 136,31 30,10 1,51 2 5,00 99999999999999 XXXXXXXXXXXX
5 1 11/01/2006 0 100,00 100,00 0,00 1 0,00 99999999999999 XXXXXXXXXXXX
8.263 1 16/01/2006 0 100,00 100,00 5,00 2 5,00 99999999999999 XXXXXXXXXXXX