FISC7012
Relatório ICMS Substituição Tributária
Através deste programa será possível gerar os relatórios/arquivos com as informações de Apuração do Ressarcimento do ICMS ST.
Serão selecionadas todas as Notas Fiscais de venda interestaduais, de produtos sujeitos ao regime de Substituição Tributária ou Antecipação.
Terão direito ao Ressarcimento do ICMS ST todas as Notas Fiscais de venda:

• Partilha do ICMS
  • Fundo de Combate à Pobreza da UF de destino
• O Diferencial de Alíquota, popularmente conhecido como DIFAL.
  • Valor do ICMS interestadual para a UF de destino
  • Valor do ICMS interestadual para a UF remetente
• Produto vendido com Substituição Tributária e com valor do ICMS ST.
• Produto não vendido com Substituição Tributária e na última compra do produto foi Tributado com Substituição Tributária ou Antecipação e como valor do ICMS ST.

Para que se efetive a geração dos relatórios/ arquivos, o usuário somente terá que informar o intervalo de datas.



Campos

• Data Inicial
• Data inicial da Nota Fiscal de venda.
• Data Final

Data limite da Nota Fiscal de venda.

• Arquivo ICMS ST Saída: será gerado o arquivo CSV delimitado (
• "icms_st_saida.csv".
• Status: Cor verde indica finalização do processo.
• Arquivo ICMS ST Entrada
• Nome Arquivo: será gerado o arquivo CSV delimitado (
• " icms_st_entrada.csv".
• Status: Cor verde indica finalização do processo.
• Arquivo ICMS ST Inventário
• Nome Arquivo: será gerado o arquivo CSV delimitado (
• " icms_st_inventário.csv".
• Status: Cor verde indica finalização do processo.

Instruções e Observações

• Todos os arquivos serão gerados no diretório parametrizado para o processo, no programa COPE0100.
• No final do processo será gerado relatório informando se ocorreu algum erro durante o processamento, permitindo assim que a conferência desses erros possa ser realizada sempre. O arquivo do relatório será gerado no diretório parametrizado no COPE0100 para o programa om o nome FISC7012_err.rel.

Relatório do Programa
Relação das Notas Fiscais de Saída
Relação das Notais Fiscais de Entrada
Registro do Inventário
Relação de Erro










Arquivos

• Demonstrativo Mensal das Saídas de mercadorias em operação interestadual e do ICMS a ser recuperado/ressarcido, no diretório parametrizado no COPE0100 para o programa FISC7012. Nome do arquivo terá a seguinte nomenclatura "icms_st_saida.csv"

Layout do arquivo de saída
Chave da NFe
Nr da NFe
Data da NFe
Destinatário
CNPJ/CPF
UF do Destinatário
Nr do Item
Código de Barra do Produto (Gtin)
Código do Produto
Descrição do Produto
CFOP
Quantidade
Unidade Comercial
BC da Operação Própria
ICMS da Operação Própria
Alíquota
ICMS a Recuperar/Ressarcir

• Demonstrativos das entradas de mercadorias com imposto retido por substituição tributária, as quais foram objetos de posterior saída em operação interestadual, no diretório parametrizado no COPE0100 para o programa FISC7012. Nome do arquivo terá a seguinte nomenclatura "icms_st_entrada.csv"

Layout do arquivo de entrada
Chave da NFe
Nr da NFe
Data da NFe
UF
Emitente
CNPJ
Nr do Item
Código de Barra do Produto (Gtin)
Código do Produto
Descrição do Produto
CFOP
Quantidade
Unidade Comercial
Valor Total do Item
BC ICMS Próprio
ICMS Próprio
Alíquota
BC ICMS ST
ICMS ST

• Inventário Físico dos itens existentes no estoque para cada código de produto identificado no arquivo de saída, no diretório parametrizado no COPE0100 para o programa FISC7012. Nome do arquivo terá a seguinte nomenclatura "icms_st_inventario.csv"

Layout do arquivo do inventário
Código de Barra do Produto (Gtin)
Código do Item
Unidade do Item
Quantidade do Item
Valor Unitário do Item



SISDIA-FISC7030-v07.20.90 PERIODO DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017 PAGINA: 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+