FLUX2000 - Fluxo Financeiro
O programa tem como objetivo listar o Fluxo de Caixa. Primeiramente, o usuário deve informar quais filiais serão listadas. Ele pode escolher entre listar apenas a filial corrente, consolidar todas as filiais, ou selecionar as filiais que deseja consolidar.

Se optar por selecionar filiais, uma tela é aberta para que possa informar quais as filiais que deseja consolidar.

Depois de informar as filiais que serão listadas, o usuário deve informar alguns critérios de seleção e agrupamento:


Estão disponíveis os seguintes campos na tela:

• Filial: Mostra a opção feita anteriormente pelo usuário.
• Disponibilidades: As disponibilidades exibidas são as previsões a pagar FLUX2500, as previsões a receber FLUX2600 e as disponibilidades diárias FLUX2700, de acordo com a opção escolhida pelo usuário. Valores válidos:

1 - Projetado Firme: Disponibilidades imediatas de caixa e bancos, duplicatas a receber (descontado recebimento parcial) e compromissos a pagar (descontados os pagamentos parciais), além das previsões a receber e pagar, classificadas como projetadas firmes. (campo "sigla" do FLUX0055 igual a "1").
2 - Previsões Firmes: São atribuídos a esta classificação, os valores obtidos através das previsões (Pagar, Receber e Disponibilidades Imediatas), considerados como certos, faltando somente os lançamentos nos devidos controles para passarem a ser considerados como projetados firmes. (campo "sigla" do FLUX0055 igual a "1" ou "2").
3 - Projeções a Confirmar: São atribuídos também através dos lançamentos nos referidos programas e que não possuem dependência ou qualquer compromisso de existir ou de servir como guia para investimentos futuros e ou aplicações a serem efetuadas pela empresa. (campo "sigla" do FLUX0055 igual a "1", "2" ou "3").
4 – Previsões a Confirmar: São atribuídos também através dos lançamentos nos referidos programas e que não possuem dependência ou qualquer compromisso de existir ou de servir como guia para investimentos futuros e ou aplicações a serem efetuadas pela empresa. (campo "sigla" do FLUX0055 igual a "1", "2", "3" ou "4").

• Data Inicial: Informe a data inicial.
• Agrupar por: valores válidos: "D" (departamento) ou "S" (setor).
• Listando: Mostra informações sobre o processamento.

Observações:

• Além das previsões e disponibilidades, são considerados:

  Informação	Disponibilidade
  Duplicatas do Contas à Receber os recebimentos parciais	1
  Ordens de Pagamentos do Contas à Pagar os pagamentos parciais	1
  Saldo do Caixa e Bancos	1
  Pedidos de Venda de Veículos	3
  OS's em andamento	3
  Orçamentos no Caixa	3
  Pedidos de compra de peças os recebimentos parciais	3
  Pedidos de Veículos	3

  
  

• O programa FLUX2000 busca as seguintes informações:
• Todos os lançamentos financeiros da filial em questão (FINA1300) que sejam de caixa e/ou banco (FINA0100) cujo tipo de conta seja SALDOINIC e a data seja menor ou igual a data da execução do programa (FLUX2000), buscando a maior data para compor o saldo;
• Todos os lançamentos financeiros da filial em questão (FINA1300) que sejam de caixa e/ou banco (FINA0100) cujo tipo de conta seja diferente de SALDOINIC e a data esteja entre a data do saldo e o dia de execução do programa FLUX2000, para compor os movimentos;
• Todas as duplicatas a receber que não estejam liquidadas, cuja data de vencimento seja menor ou igual o último dia do último mês do relatório e o setor/departamento também esteja dentro do filtro informado em tela (RECE0910/RECE0900) e considera para abatimento do saldo a vencer as baixas (RECE0920) com tipo: P = principal, D = desconto, T = taxa.
• Todos os cheques a depositar ou devolvido cuja data de vencimento seja menor ou igual o último dia do último mês do relatório e o setor/departamento também esteja dentro do filtro informado em tela (RECE6230) e considera para abatimento do saldo a vencer as baixas (RECE6240) com tipo: P = principal, D = desconto, T = taxa.
• Todas as NFs de saída não-canceladas que não estejam faturadas (sem título) cujas datas do vencimento de suas parcelas estejam no intervalo de datas informado em tela (NOTA2400) e a condição de pagamento seja faturável e diferente de CDCI (CADA0140) e cuja transação gere título (CADA0160) e cuja forma de pagamento seja também faturável e diferente de cheque (CADA0145);
• Todos os títulos a pagar que não estejam liquidados, cuja data de vencimento seja menor ou igual o último dia do último mês do relatório e o setor/departamento também esteja dentro do filtro informado em tela PAGA0100 e considera para abatimento do saldo a vencer as baixas (PAGA0200) com tipo: P =principal, D =desconto, T =taxa.
• Todas as disponibilidades inseridas no (FLUX2700/FLUX2750) cuja data da posição seja maior ou igual a data de execução do programa FLUX2000 e menor ou igual ao último dia do último mês do relatório cuja sigla seja a mesma informada em tela;
• Todas as previsões a receber inseridas no (FLUX2600) cuja data de vencimento seja maior ou igual a data de execução do programa FLUX2000 e menor ou igual ao último dia do último mês do relatório e a data da baixa seja nula (em branco) e cuja sigla/classificação seja menor ou igual a que foi informada em tela (FLUX0055);
• Todas as previsões a pagar inseridas no (FLUX2500) cuja data de vencimento seja maior ou igual a data de execução do programa FLUX2000 e menor ou igual ao último dia do último mês do relatório e a data da baixa seja nula (em branco) e cuja sigla/classificação seja menor ou igual a que foi informada em tela (FLUX0055);
• Todos os pedidos de venda da filial em questão que não estejam cancelados e cuja data de vencimento de suas parcelas seja menor ou igual ao último dia do último mês do relatório, considerando também parcelas de veículo/equipamento em troca e parcela contabilizadas (VEIC0400/VEIC0408);
• Todas as OS da filial em questão que estejam em aberto (data de fechamento em branco, OFIC1200) desconsiderando itens de consumo;
• Todos os orçamentos da filial em questão que estejam no caixa e que não sejam referentes à OS (ORCA2100/ORCA2150);
• Todos os pedidos de compra de peças da filial em questão cuja data prevista seja maior que o último dia do último mês do relatório (PEDC0500);
• Todos os pedidos de compra de veículos/equipamentos da filial que não possuem NF cuja data da baixa seja nula (em branco) e cuja data prevista seja maior que o último dia do último mês do relatório (VEIC0300).

• O relatório é impresso por "grupos" FLUX0055, assim divididos 10 grupos:

  Grupo	Título	h7.Conteúdo
  0	Disponibilidades	Classificado como disponibilidade imediata, os valores contidos neste item são apurados através do Caixa e Bancos. Obs.: Pode-se utilizar o FINA1100, FLUX2700, FLUX2750, FLUX2500 e FLUX2600 para conferência.
  1	Recebimentos	Títulos a receber (duplicatas) são classificados como disponibilidade não imediata. Esses títulos são classificados em vários subgrupos utilizando para isto o setor CADA0305. Já as propostas aprovadas (Pedidos de Vendas de Veículos): OS's abertas (Peças + M.O.) e Pedidos de Peças (Orçamentos no Caixa) são atribuídos como aplicação não imediata. Obs.: Pode-se utilizar o RECE4000, VEIC4340 e OFIC7700 para conferência.
  2	Recebimentos Fábrica	Valores classificados através das siglas das previsões digitadas.
  3	Investimentos	Valores classificados através das siglas das previsões digitadas.
  4	Financiamentos	Valores classificados através das siglas das previsões digitadas.
  5	Pagamentos Fábrica	Os pedidos de peças e veículos que ainda não foram atendidos ou baixados são classificados como disponibilidade não imediata. Os pagamentos (contas a pagar) são classificados como disponibilidade imediata. Para essas obrigações serem consideradas como da fábrica, o emitente do título deve estar registrado como fabricante CADA0180. Obs.: Pode-se utilizar o PAGA3000, PEDC0400 e VEIC0300 para conferência.
  6	Fornecedores	Os pedidos de peças que ainda não foram atendidos ou baixados são classificados como disponibilidade não imediata. Os pagamentos (contas a pagar) são classificados como disponibilidade imediata Para essas obrigações não serem consideradas como da fábrica, o emitente do título não deve estar registrado como fabricante CADA0180. Obs.: Pode-se utilizar o PAGA3000 e PEDC0400 para conferência.
  7	Salários	Valores classificados através das siglas das previsões digitadas.
  8	Impostos	Valores classificados através das siglas das previsões digitadas.
  9	Outros pagamentos	Valores classificados através das siglas das previsões digitadas. Obs.: Pode-se utilizar o PAGA3000 para conferência.

  
  

• Reestruturada a distribuição dos valores nas colunas:

  Coluna	Descrição
  Acumulado	Valores acumulados anteriores à Data Base de geração do programa.
  Data 1	Data Base informada em tela para geração do programa com os valores correspondentes a esta.
  Data 2	Próximo dia após a Data Base com os valores correspondentes a esta. Sábado e Domingo acumulam na segunda-feira da próxima semana.
  Data 3	Segundo dia após a Data Base com os valores correspondentes a esta. Sábado e Domingo acumulam na segunda-feira da próxima semana.
  Data 4	Terceiro dia após a Data Base com os valores correspondentes a esta. Sábado e Domingo acumulam na segunda-feira da próxima semana.
  Data 5	Quarto dia após a Data Base com os valores correspondentes a esta. Sábado e Domingo acumulam na segunda-feira da próxima semana.
  Total do Período (Data 1 a Data 5)	Soma dos valores da semana que foi detalhada nas colunas anteriores.
  Semana (Data 6 a Data 7)	Semana subsequente à Data Base com os valores correspondentes a esta.
  Mês (Data 8 a Data 9)	Corresponde aos dias não considerados nas colunas anteriores e que fecham o mês com os valores correspondentes a estes dias.

  
  

• Considera as próprias descrições dos setores CADA0305 para classificar os recebimentos.
• No grupo de Pagamentos Fábrica é considerada como data de vencimento, a data informada no campo "Condição de Pagamento" do VEIC0300. Quando não houver esta informação é considerada a Data de Previsão de Entrega do mesmo programa.

No segundo grupo "Pagamentos Fabrica", será impresso "VEÍCULOS" ao invés de "Propostas Aprovadas".

• Criada nova opção para gerar o relatório em arquivo no formato .csv.

O arquivo será gerado no diretório parametrizado no COPE0100, para o programa FLUX2000.

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Relatório:





Estão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

• Concluir: Confirma o processamento/ação.
• Interromper: Interrompe o processo.
• Documentação: Acesso à documentação do programa.
• Sair: Finaliza as atividades.