O Tipo de Lote indica quais lançamentos serão gerados: "AF" – Ativo Fixo, "FP" – Folha de Pagamento. O layout a ser exportado segue abaixo, ele será o mesmo para os lançamentos de Folha de Pagamento e Ativo Fixo:
CONT9410
EXPORTAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS RH E ATIVO FIXO
Este programa tem por finalidade efetuar a exportação, via arquivo magnético no formato texto, tamanho fixo, dos lançamentos gerados pelos módulos da Folha de Pagamento e Ativo Fixo do Sisdia para alimentar o sistema DealerNet. Para este procedimento informe a Data Inicial e Final desejada para a geração do arquivo, Tipo de Lote e o Nome do Arquivo.
O Tipo de Lote indica quais lançamentos serão gerados: "AF" – Ativo Fixo, "FP" – Folha de Pagamento. O layout a ser exportado segue abaixo, ele será o mesmo para os lançamentos de Folha de Pagamento e Ativo Fixo:
Campo | Posição | Tam | Descrição | Comentário | Formato |
1 | 1 a 2 | 2 | Tipo de Lote | "FP" – Folha de Pagamento "AF" – Ativo Fixo | Alfanumérico |
2 | 3 a 10 | 8 | Número do Lote | Brancos => calculado automaticamente durante a importação | Alfanumérico |
3 | 11 a 12 | 2 | Código da Empresa | Código da Filial | Numérico com zeros à esquerda |
4 | 13 a 15 | 3 | Código da Filial | Repete o campo 3 | Numérico com zeros à esquerda |
5 | 16 a 35 | 20 | Número da Conta Contábil (Débito) | Conta do Plano de Contas do Sisdia (CADA0260) | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
6 | 36 a 45 | 10 | Número do Centro de Resultado (Débito) | Departamento (CADA0305). Informar apenas se a conta contábil permitir centro de custo | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
7 | 46 a 47 | 2 | Tipo da Subconta (Débito) | Brancos | Alfanumérico, alinhado à esquerda |
8 | 48 a 62 | 15 | Código da Subconta (Débito) | Brancos | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
9 | 63 a 82 | 20 | Número da Conta Contábil (Crédito) | Conta do Plano de Contas Contrapartida do Sisdia (CADA0260) | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
10 | 83 a 92 | 10 | Número do Centro de Resultado (Crédito) | Departamento (CADA0305). Informar apenas se a conta contábil permitir centro de custo | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
11 | 93 a 94 | 2 | Tipo da Subconta (Crédito) | Brancos | Alfanumérico |
12 | 95 a 109 | 15 | Código da Subconta (Crédito) | Brancos | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
13 | 110 a 117 | 8 | Número do Documento | AAAA-MM, onde AAAA -> Ano e MM é o mês do lançamento | Alfanumérico, alinhado à esquerda |
14 | 118 a 121 | 4 | Código do Histórico Padrão | Brancos | Brancos |
15 | 122 a 371 | 250 | Histórico Complementar | Histórico do Lançamento Contábil | Alfanumérico, alinhado à esquerda |
16 | 372 a 381 | 10 | Data do Lançamento | Data do Lançamento Contábil | DD/MM/AAAA |
17 | 382 a 391 | 10 | Data da Deflação | Brancos | Brancos |
18 | 392 a 411 | 20 | Número da Contrapartida | Numérico, alinhado á esquerda com espaço em brancos a direita | Zeros |
19 | 412 a 429 | 18 | Valor do Lançamento (Moeda 1) | Valor do Lançamento Contábil | Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal. |
20 | 430 a 447 | 18 | Valor do Lançamento (Moeda 2) | Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal. | Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal. |
21 | 448 a 465 | 18 | Valor do Lançamento (Moeda 3) | Idem 20 | Idem 20 |
22 | 466 a 483 | 18 | Valor do Lançamento (Moeda 4) | Idem 20 | Idem 20 |
Os módulos da folha que geram lançamentos são:
Para a correta exportação da FILIAL, as filiais do SISDIA cadastradas no ("CADA0220") deverão ser relacionados às Empresas do DEALERNET. Este relacionamento será efetuado através do programa ("CADA0142") conforme passos abaixo:
Acessar o programa e clicar em "Incluir". Incluir um novo registro conforme exemplo abaixo:
De Sistema: | SISDIA |
| Para Sistema: | DEALERNET |
|
Atributo : | Empresa |
| Por Filial | N |
|
Coluna1 | Tipo | Tamanho | Coluna | Tipo | Tamanho |
Filial | N | 2 | Empresa | N | 2 |
Obs: O campo "Por Filial" (S / N) indica se a parametrização é por filial ou não
Para a correta exportação do CENTRO DE CUSTO, os setores do SISDIA cadastrados no ("CADA0305") deverão ser relacionados aos Centros de Custo do Linx DMS. Este relacionamento será efetuado através do programa (" CADA0142" /"CADA0143") conforme passos abaixo:
Acessar o programa ("CADA0142") e clicar em "Inclusão". Inclua um novo registro conforme exemplo abaixo:
De Sistema: | SISDIA |
|
| Para Sistema: |
| DEALERNET |
|
|
Atributo: | Centro de Custos |
|
| Por Filial |
| S |
|
|
Coluna1 | Tipo | Tamanho | Coluna1 |
| Tipo |
| Tamanho | |
ID_SETOR | N | 9 | Centro de Resultado |
| C |
| 10 |
Para a correta exportação da Conta Contábil, as Contas do SISDIA cadastradas no ("CADA0260") deverão ser relacionadas às Contas Contábeis do DEALERNET. Este relacionamento será efetuado através do programa ("CADA0142" /"CADA0143") conforme passos abaixo:
Acessar o programa ("CADA0142") e clicar em "Inclusão". Inclua um novo registro conforme exemplo abaixo:
De Sistema: | SISDIA |
| Para Sistema: | DEALERNET |
|
|
Atributo: | CONTA |
| Por Filial | S |
|
|
Coluna1 | Tipo | Tamanho | Coluna1 | Tipo | Tamanho | |
CONTA | N | 14 | CONTA | C | 20 |
Antes da importação, o sistema irá validar se todos as filiais, os setores e as conta contábeis
dos lançamentos que serão exportados estão relacionados e, irá gerar um relatório das filiais,
dos setores e das conta contábeis que estão faltando no relacionamento. A exportação
somente ocorrerá quando o relacionamento estiver completo, ou seja, que o relacionamento
de todos as filiais, os setores e conta contábeis tenha sido efetuado.