Este programa tem por objetivo listar os títulos em aberto ou já pagos dos fornecedores.
O programa pede como parâmetro o cnpj/cpf do fornecedor.
Como resultado do relatório são listados todos os títulos separados e totalizados por empresa e no final um total geral.
Solicita data inicial e final para selecionar apenas os títulos contabilizados neste período.
Para Bandeiras Diversas
MATRIZ Extrato de Fornecedores DATA: 23/02/2005 17:28:12 PAGINA: 1
SISDIA-PAGA3120-vAL.FA.01 NOME FORNECED: PEUGEOT DO BRASIL CNPJ/CPF : 67405936000920
ENDER./BAIRRO: AV MARECHAL DEODORO
CEP/CIDADE/UF: 14870-000 JABOTICABAL - SP DDD/TELEFONE : 16 32093209
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FIL DT.EMISSAO TIP NRO.DOCTO SER SEQ DEPTO BANCO/AGEN DT. VENCTO VALOR TITULO ATR DATA PAGTO TIP VALOR PAGAMENTO
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1 31/01/2005 DUP 6 TADM 1 01-04-01 000 0000 0 15/01/2005 0,02 39
1 31/01/2005 DUP 7 TADM 1 01-04-01 000 0000 0 15/01/2005 0,02 39
1 20/02/2004 NF 91.724 04 1 01-03-01 000 0000 0 02/07/2004 40.648,48 236
1 18/02/2005 NF 123.654 1 1 01-03-01 000 0000 0 18/03/2005 30,00 -23
1 18/02/2005 NF 456.321 1 1 01-03-01 000 0000 0 18/03/2005 30,00 -23
1 18/02/2005 NF 123.654 1 2 01-03-01 000 0000 0 18/04/2005 30,00 -54
1 18/02/2005 NF 456.321 1 2 01-03-01 000 0000 0 18/04/2005 30,00 -54
1 18/02/2005 NF 123.654 1 3 01-03-01 000 0000 0 18/05/2005 40,00 -84
1 18/02/2005 NF 456.321 1 3 01-03-01 000 0000 0 18/05/2005 40,00 -84
TOTAL DE TITULOS VENCIDOS NA FILIAL 40.648,52
TOTAL DE TITULOS A VENCER NA FILIAL 200,00
TOTAL DE TITULOS NA FILIAL 40.848,52
TOTAL GERAL DE TITULOS VENCIDOS 40.648,52
TOTAL GERAL DE TITULOS A VENCER 200,00
TOTAL GERAL DE TITULOS 40.848,52
Para a bandeira PGT
v03.70.02 – Fevereiro/2005
Alteração só para esta bandeira: no relatório existe a coluna "VCTO.S/JURO", que é a data do vencimento do título sem juros. O cálculo da data de vencimento varia entre a do plano de cotização (Banco: 80 e Conta: 03) e a do crédito rotativo (Banco: 80 e Conta: 04).
DATA: 23/02/2005 10:48:00 PAGINA: 1
SISDIA-PAGA3120-vAL.FA.01 NOME FORNECED: PEUGEOT DO BRASIL CNPJ/CPF : 67405936000920
ENDER./BAIRRO: AV MARECHAL DEODORO
CEP/CIDADE/UF: 14870-000 JABOTICABAL - SP DDD/TELEFONE : 16 32093209
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FIL DT.EMISSAO TIP NRO.DOCTO SER SEQ DEPTO BANCO/AGEN VCTO.S/JURO DT. VENCTO VALOR TITULO ATR DATA PAGTO TIP VALOR PAGAMENTO
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1 31/01/2005 DUP 6 TADM 1 01-04-01 000 0000 0 15/01/2005 0,02 39
1 31/01/2005 DUP 7 TADM 1 01-04-01 000 0000 0 15/01/2005 0,02 39
1 20/02/2004 NF 91.724 04 1 01-03-01 000 0000 0 02/07/2004 40.648,48 236
1 18/02/2005 NF 123.654 1 1 01-03-01 000 0000 0 18/03/2005 30,00 -23
1 18/02/2005 NF 456.321 1 1 01-03-01 000 0000 0 18/03/2005 30,00 -23
1 18/02/2005 NF 123.654 1 2 01-03-01 000 0000 0 18/04/2005 30,00 -54
1 18/02/2005 NF 456.321 1 2 01-03-01 000 0000 0 18/04/2005 30,00 -54
1 18/02/2005 NF 123.654 1 3 01-03-01 000 0000 0 18/05/2005 40,00 -84
1 18/02/2005 NF 456.321 1 3 01-03-01 000 0000 0 18/05/2005 40,00 -84
TOTAL DE TITULOS VENCIDOS NA FILIAL 40.648,52
TOTAL DE TITULOS A VENCER NA FILIAL 200,00
TOTAL DE TITULOS NA FILIAL 40.848,52
TOTAL GERAL DE TITULOS VENCIDOS 40.648,52
TOTAL GERAL DE TITULOS A VENCER 200,00
TOTAL GERAL DE TITULOS 40.848,52
v03.90.02 – Maio/2006
Filtro através do campo "Filial": exibe o extrato de fornecedor da filial digitada ou, digitando 0 (zero), traz os extratos de fornecedores de todas as filiais.
v04.33 – Agosto/2010
O programa gera um resumo por tipo de pagamento no final do relatório