PAGA7000 – Adiantamentos a Fornecedores
Depende da negociação, para se reservar um produto, obter um desconto é necessário fazer um adiantamento ao fornecedor antes mesmo da emissão da NF por parte do fornecedor.
O objetivo deste programa é registrar este adiantamento ao fornecedor cpadiant.


Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

• Filial Adiantamento: Filial que está recebendo o adiantamento.
• Tipo Adiantamento: Tipo de adiantamento deverá estar previamente cadastrado no programa RECE0700 e o tipo de adiantamento deverá ser (O) Outros ou (A) Ambos
• CNPJ/CPF Fornecedor: Identificação do fornecedor ao qual se está fazendo o adiantamento.
• Valor Adiantamento: Informe o valor do adiantamento.
• Data Adiantamento: Informe a data do adiantamento.
• Setor: Escolher na "janela" o Departamento ao qual o adiantamento pertence.
• Conta Débito: O tipo de conta deverá estar previamente cadastrado no programa FINA0300, de acordo com o setor informado na tela.
• CNPJ/ CPF/ C/C: Se a conta precisar do número do correntista.
• Número Documento: Informe o número do adiantamento.
• Texto: Histórico que identifica o adiantamento. O texto vem preenchido inicialmente com "ADIANTAMENTO REFERENTE...", preencher o restante.

Observação:

• O adiantamento pode ser feito através do caixa (dinheiro) ou em deposito bancário (banco), ou utilizando os 2 tipos.

Quando for selecionada a opção "Dinheiro", é aberta uma tela onde informamos o valor em espécie.
Da mesma forma quando escolhemos a opção "Deposito", é solicitado o valor e o bando no qual será creditado este valor.
Podemos utilizar as duas formas no mesmo adiantamento, caso possuam a soma dos dois valores seja igual ao valor do adiantamento informado.
Após informar os valores, clicar na opção "Gravar" e "Sair" para registrar o adiantamento.

• É possível uma Filial fazer um adiantamento e o mesmo ser registrado em outra Filial.

Neste caso, "loga-se" na Filial que está desembolsando os recursos e informa a Filial que será registrado o adiantamento.
O programa gera automaticamente os lançamentos de transferência. Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta "TRANSFPAG" CONT0400 e a relação do Tipo de Conta/Dependências CONT0410.

• O programa possibilita a Geração de Adiantamento em Cheque, emite cheque e recibo.

Existe o botão "Cheque" que permite selecionar o Banco no qual será emitido o cheque.
A Formatação do Cheque é referente à parametrização do programa RHFP0650 - Formatação de Cheques a Serem Emitidos.

• O programa emite um recibo de pagamento do adiantamento registrado independente da forma de pagamento escolhida. O recibo é impresso em nome do fornecedor onde o mesmo poderá colocar a quitação no campo de assinatura. Os recibos estão disponíveis no formato texto ou HTML (VEIC0020 – campo "Nro.Formulário Recibo").
• Inclusão do campo "Nro. Docto.", onde é registrado nos lançamentos caixa e bancos FINA1300.
• O menu "Forma de Recebimento" foi alterado para o menu "Forma de Pagamento".
• Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.
• Verificação se é necessário o cadastro do Fornecedor no módulo FORA1000, após informar o tipo de adiantamento que verifica no RECE0700, se exige ou não o cadastro do CNPJ/CPF informado.
• Na aba Dinheiro

Quando for selecionada a opção "Dinheiro", será aberta uma tela para que seja informado o valor em espécie.
Obs.: O adiantamento pode ser feito através do caixa (dinheiro) ou em deposito bancário (banco), ou utilizando os 2 tipos.

• Na aba Cheque

O programa possibilita a Geração de Adiantamento em Cheque, emite cheque e recibo o sistema permitirá selecionar o Banco no qual será emitido o cheque.
A Formatação do Cheque será referente à parametrização do programa RHFP0650 - Formatação de Cheques a Serem Emitidos.

• Na aba Deposito

Quando for selecionada a opção "Deposito", será aberta uma tela para que seja informado o valor e os dados bancários.
Obs.: O adiantamento pode ser feito através do caixa (dinheiro) ou em deposito bancário (banco), ou utilizando os 2 tipos. O banco deverá estar previamente cadastrado no CADA0230







Na aba Gravar e Sair
O sistema valida o valor do adiantamento e informa a seguintes mensagem:

• "Processo Efetuado com Sucesso! – Enter" Ao clicar em "Enter" o sistema gera o recibo.
• "Total digitado R$ 0,00 diferente adiamento R$ 13,00 – Enter".
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Recibo
  

• Observação:
• Incluído no grid de cartões as informações de autorização e NSU de cada operação com cartão.

• Incluído tratamento para que se permita realizar adiantamento a fornecedores em data futura. Para que se fizesse possível tal modificação foi implementado testes (validação) entre a data de baixa e de adiantamento, impossibilitando que a data de baixa ser inferior à data de adiantamento.

Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

• Concluir: Confirma o processamento/ação.
• Interromper: Interrompe o processo.
• Documentação: Acesso à documentação do programa.
• Sair: Finaliza as atividades.
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