RECE2100
Emissão Duplicatas/ Geração Escritural
Informar os seguintes dados: data da emissão, data da gravação e observações (máximo de 5 linhas de observações).
Seleciona todas as faturas que tenham a data de emissão da fatura igual à data informada e a data da emissão de gravação igual à nula.
São criados arquivos no diretório padrão cadastrado para este programa no ("COPE0100"): rm + código da empresa + data emissão (ddmm).
A extensão determina qual cobrança escritural, pertence a um determinado banco:

• 001 – Brasil
• 008 – Meridional
• 033 – Banespa
• 041 – Banrisul
• 104 – Caixa
• 151 – Nossa Caixa Nosso Banco
• 230 – Bandeirantes
• 237 – Bradesco
• 275 – Real
• 291 – BCN
• 341 – Itaú
• 346 – Banco Francês e Brasileiro
• 353 – Santander
• 356 – ABN Real
• 392 – Mercantil SP
• 399 – HSBC
• 499 – Unibanco
• 422 – Safra
• 453 – Rural
• 479 – Bank Boston
• 643 – Pine
• 748 - Sicred
• 749 – BR Mercantil

Este programa atualiza a data de emissão de gravação e o número da remessa nas duplicatas.
Também são gerados relatórios das duplicatas e bloquetos de acordo com o tipo de cobrança presente na tabela ("cibancof" - relacionamento bancos/filiais). Se o tipo for "D", imprime duplicata e caso seja "B", imprime bloqueto. Neste caso são gerados dois arquivos no diretório "/report": RECE2100.blo (bloqueto) e RECE2100.dup (duplicatas).
Os layout's de impressão de duplicatas estão todos contidos neste módulo.
O layout a ser usado é indicado por uma informação que foi criada no cadastro de filiais ("CADA0220").
Para os bancos Brasil, Banespa e Bradesco o usuário pode informar uma observação de 40 posições que será impressa no boleto de cobrança emitido pelo banco.
Pede o atributo observação digitada que só tem validade para o banco Bradesco. Se for "Sim", imprime a observação que é digitada na tela e se for NÃO imprime as NF's referentes à fatura.
Trata "CNPJCPFOUTROS" da filial para gerar cobrança escritural.
v02.50.
O atributo "Nro. Convênio" exibe 15 (quinze) caracteres conforme registrado na Relação Banco/Filial ("CADA0235"), onde deve ser preenchido alinhado pela direita e completando com 0 (zero) os espaços restantes. No momento da geração da cobrança escritural, verifica se o título tem pagamentos. Caso positivo emite mensagem e aborta a geração da cobrança escritural.

v03.40 – Fevereiro/2003
Na geração da cobrança escritural despreza todas as formas de pagamento que sejam "Cartão de Crédito" (atributo cartão de crédito = "S" no "CADA0145").
v03.50.01 – Novembro/2003
Na geração do arquivo de cobrança escritural, o nome do arquivo passou a ter a seguinte composição - rmeeiiiiiii.ddmm onde:

• rm: parte fixa do nome do arquivo;
• ee número da empresa;
• iiiiiii, número do id_bancos composto do número do banco, da agência e dígito.
• ddmm é o dia e mês da geração do arquivo.
  Esta alteração permite gerar arquivos separados para o mesmo banco em mais de uma agência, ou com mais de uma carteira, uma vez que o id_bancos é composto do número do banco, número da agência e número do dígito. Qualquer um desses números que seja diferente faz com que o nome do arquivo também seja não misturando desta forma o título de um mesmo banco.
  v03.60.01 – Abril/2004
  A tabela ("crdupbco") armazena alterações e baixa de títulos que estão em banco e que no momento da geração do arquivo são incluídas no arquivo de remessa. Os envios automáticos tratados pelo programa são os seguintes:

• Pedido de Baixa: quando o título sofrer um pagamento total e estiver em banco ("RECE0930").
• Concessão de Abatimento: quando o título sofrer um pagamento parcial e estiver em banco ("RECE0930").
• Cancelamento de Abatimento: quando o título sofrer um estorno de pagamento e estiver em banco ("RECE0970").
• Alteração de Vencimento: quando o título sofrer uma alteração em seu vencimento e estiver em banco ("RECE0900").

v03.70.07 – Maio/2005
Contempla a transmissão eletrônica da cobrança escritural, com o banco 479 "Bank Boston".
v04.00.03 – Fevereiro/2006
O programa passa a tratar o layout de Duplicata do Cliente Noma-Toy, pelo formulário 47 a ser parametrizado no Programa ("CADA0220").
v04.10.04 – Março/2008
O programa contempla a transmissão eletrônica da cobrança escritural, referente o Banco 224, "Banco Fibra S/A".
v04.00.14 – Abril/2008
O programa contempla a transmissão eletrônica da cobrança escritural, referente o Banco 653, "Banco Indusval S/A".
v04.10 – Maio/2008
O programa traz automaticamente como padrão, as mensagens informadas como "BOL0", "BOL1", "BOL2", "BOL3" e "BOL4", no ("CADA0150").
Geração da Linha de Registro "8", para o banco 356 - ABN Real, para as mensagens de orientação ao cliente, impressas no corpo do boleto.
v04.10 .08 - Maio/2008
O programa contempla a transmissão eletrônica da cobrança escritural, referente o Banco 027, "Banco Besc S/A".
v04.21 - Maio/2009
O programa contempla a transmissão eletrônica da cobrança escritural, referente ao Banco 021, "Banco Banestes".
v04.22 – Maio/2009
O programa passa a tratar o layout de Duplicata do Cliente Revisa, pelo formulário 58 a ser parametrizado no Programa ("CADA0220").
v04.22 – Junho/2009
Se o cliente possuir o endereço de caixa postal, este não será mais gravado no lugar do endereço, no arquivo de cobrança escritural e no impresso da duplicata. Em caso de dúvida consultar o Programa ("CADA0385").
O formulário de duplicata número 59 contempla o layout da empresa Mavesa.
v04.24 – Novembro/2009
O programa exibe a opção "Nexxera", que permite gerar a cobrança escritural segundo o layout da Nexxera.

Se esta opção for selecionada, o usuário deve seguir o fluxo normal do programa para efetuar a cobrança escritural que o arquivo será gerado seguindo os padrões estabelecidos pela Nexxera.
v04.25 – Janeiro/2010
Para toda vez que for gerado o arquivo de cobrança escritural, será exibida a mensagem: "Arquivo Escritural Gerado em: *******" que será o mesmo diretório onde está sendo gerados os relatórios. Pode ser alterado no ("COPE0100").
v04.31 – Maio/2010
O programa contempla a transmissão eletrônica da cobrança escritural, referente o Banco 756, "Banco SICOOB".
v04.40 - Julho/2011
Cartões de débitos – parâmetro "Cartão de Crédito" igual a "D" no programa ("CADA0145") - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito.
v04.40 - Julho/2011
Incluído no layout, percentual para cobrança de multa para títulos vencidos, campo "Perc. Multa", parametrizado no ("CADA0235"), para os bancos demonstrados na tabela abaixo:

OBS: Para ser cobrado o percentual de multa no banco HSBC, deverá cadastrar a instrução "74" (Percentual de Multa a ser Cobrado) no campo "Instr. Cobranc 1" ou "Instr. Cobranc 2" do programa ("CADA0235"), lembrando que as instruções cadastradas no programa ("CADA0287") sobrepõem às do ("CADA0235").
v04.45 - Novembro/2011
O programa contempla a transmissão eletrônica da cobrança de débito automático, referente ao Banco 341, "Banco Itaú".
v04.55.01 – Julho/2012
Foi incluído o processamento para gerar o boleto bancário em formato PDF. Os bancos que suportam o formato são:

• 001 – Banco do Brasil
• 041 – Banrisul
• 237 – Bradesco
• 341 – Itau
• 339 – HSBC
• 422 – Safra

Observação: Consulte o processo através do "Boleto Bancário em PDF".
v04.60 - Dezembro/2012
O processo de Emissão de Duplicatas e Geração Escritural foi alterado permitindo que o campo "Nosso Número", seja atualizado com a mesma sequência em todas as filiais onde os campos "Banco", "Agência", "Conta" e "Convênio" sejam iguais. Portanto, será gravada uma sequência única do campo "Nosso Número" para as duplicatas de diferentes filiais, desde que estas filiais utilizem os mesmos Bancos/Agências/Contas e Convênios para suas cobranças escriturais.
A parametrização do Banco/Agência/Conta e Convênio a serem utilizados nas cobranças escriturais serão feita através do processo de Parametrização de Bancos/Filiais ("CADA0235"), deverá ser alterado pelo usuário, informando o mesmo Banco/Agência/Conta e Convênio para todas as filiais da mesma bandeira para a qual deseja utilizar a mesma cobrança escritural. Neste caso, o usuário deverá alterar também o campo "Seq. Nosso Numero" de forma a igualá-lo para estas filiais que foram parametrizadas, permitindo a utilização do mesmo Banco/Agência/Conta e Convênio.
Essa opção funciona apenas para o Banco Itaú (341), visto que este banco envia dentro do arquivo de remessa o CNPJ da empresa. A geração e envio dos arquivos deverá continuar ocorrendo separadamente para cada empresa. No programa ("RECE2100") é possível colocar no campo Gera consolidado/Matriz o CNPJ da empresa matriz, para que no cabeçalho do arquivo gerado para a filial seja informado o CNPJ da empresa matriz.
v04.81.01 – Agosto/2014
Foi incluído o processamento para gerar o boleto bancário em formato PDF do banco Capital:

• 412 – Capital

Observação: Consulte o processo através do "Boleto Bancário em PDF".


v.5.10 Junho/2015
Retirado da tela a possibilidade de se informar os campos "Gera Consolidado" e "Matriz". As rotinas de geração dos arquivos (todos os bancos), consultarão a filial de cobrança definida no CADA0235:

• Se não tiver sido informada, continuará considerando os dados de cobrança da filial informada na tela.
• Se a filial de cobrança estiver informada, na seleção dos registros serão consolidadas todas as filiais que possuam parametrizada a filial de cobrança igual à filial corrente. Exemplo: se estiver gerando para a filial 01 e nas filiais 02 e 03 estiver parametrizado a filial 01 como filial de cobrança, então serão incluídas as filiais 02 e 03 na geração, em um mesmo arquivo.

v.6.10 Maio/2016
Alterado programa para gerar uma mensagem (ou mais) no arquivo de remessa referente a instruções de protesto, cobrança de juros ou qualquer outro critério da empresa. Alteração ocorre somente para o Banco Santander.

v06.10 – Junho/2016
O programa contempla a transmissão eletrônica da cobrança escritural, referente o Banco 748, "Banco SICRED".
v06.12 – Outubro/2016
Foi incluído o processamento para gerar o boleto bancário em formato PDF do banco Sicred:

• 748 – Sicred

Observação: Consulte o processo através do "Boleto Bancário em PDF".
v08.40 – Dezembro/2018
Inclusão das informações de cobrança de multas para o Banco do Brasil, conforme o Layout do Banco do Brasil - Versão Julho/2017.
Quando o campo Percentual de Multa do programa ("CADA0235") estiver parametrizado, na geração do arquivo será enviado o Registro Detalhe Tipo 5 – Multa/Prazo Limite de Recebimento para cada Registro Detalhe de Arquivo-Remessa (Convênio 7) gerado.