RECE6216 – Processa Retorno Cheques Pré em Custódia
O programa recepciona o arquivo gerado pelo banco com as confirmações sobre a custódia de cheques.
Deve ser informado o Banco e o nome do arquivo para importação. Este deve estar no diretório padrão identificado para este programa no COPE0100.
Opções disponíveis:

• Retorno – Processa o retorno dos cheques enviados em custódia.

O programa "zera" o campo "Bco/Agen.Portador" RECE6230 dos cheques retornados com inconsistências ou não aceitos para custódia.

• Depósito – Realiza o depósito de cheques em custódia.

Registra a "baixa" e o "depósito" do cheque crrecche. Vide esquema de contabilização no CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZAÇÃO.
Bancos disponíveis:

• 001 – Banco do Brasil (Opção: Retorno e Depósito)
• 237 – Banco Bradesco (Opção: Retorno)
• 341 – Itaú (Opção: Retorno)
• 356 – Real (Opção: Retorno)
• 399 – Santander (Opção: Retorno)
• 422 – Safra (Opção: Retorno)

Uma Filial pode efetuar o depósito de um cheque recebido por outra Filial executando também a devida contabilização. Neste caso é necessário "logar" na Filial onde o cheque será depositado, informando o código da Filial que recebeu o cheque. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência. Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as Filiais, o tipo de conta "TRANSFREC" CONT0400 e a relação do tipo de conta/dependências CONT0410. Para o Caixa e Bancos, cadastrar este tipo de conta no FINA0100.
O esquema de contabilização deste processo pode ser visualizado no Resumo de Contabilizações.
São gerados 2 relatórios após a importação do arquivo:
1. Informações sobre os cheques agrupados por ocorrência:
2. "Dump" do arquivo para conferência das informações do retorno:

Observação:

• Existe o botão "237-Bradesco" para recepção do arquivo dos cheques custodiados pelo banco Bradesco.

O programa "zera" o campo "Bco/Agen.Portador" RECE6230 dos cheques retornados com inconsistências.
Relatório do arquivo de retorno do banco Bradesco (237):

Existe o botão "356-Real" para recepção do arquivo dos cheques custodiados pelo Banco Real.
O programa "zera" o campo "Bco/Agen.Portador" RECE6230 dos cheques retornados com inconsistências.
Existe o botão "399-HSBC" para recepção do arquivo dos cheques custodiados pelo Banco HSBC.

• Para o banco 399 – HSBC se encontrar no arquivo as ocorrências:

(c ) Ocorrência 07 - Devolução de Cheques em custodia

(d) Ocorrência 13 - Baixa ou Retirada de Cheque confirmada

(e) Ocorrência 21 - Inclusão Rejeitada

Existe o botão "353-Santander" para recepção do arquivo dos cheques custodiados pelo Banco Santander.

• Para o Banco 353 - Santander se encontrar no arquivo as ocorrências:

(a ) Ocorrência 07 - Cheque Devolvido

(b) Ocorrência 21 - Inclusão Rejeitada

Existe o botão "341-Itaú" para recepção do arquivo dos cheques custodiados pelo Banco Itaú. Contemplando o seguinte layout:

• Banco Itaú (341) – CESE- Central de suporte a empresas – Intercâmbio de informações entre bancos e empresas - layout 240 posições versão 07.0
• Inclusão do campo "Nro. Docto.", onde é registrado nos lançamentos caixa e bancos FINA1300.
• Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.
• Algumas tabelas, entre elas a "ctmaxcai", ficavam bloqueadas enquanto o usuário não saía da tela de impressão do relatório, e isso prejudicava outros processos. O programa foi remodelado para liberar as tabelas.

Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

• Concluir: Confirma o processamento/ação.
• Interromper: Interrompe o processo.
• Documentação: Acesso à documentação do programa.
• Sair: Finaliza as atividades.