RECE7000
Emissão de Recibos de Adiantamentos 
Ao "fechar" um negócio, o cliente pode adiantar uma parte do pagamento combinado, mesmo antes da emissão da NF correspondente. O registro do recebimento deste valor pode ser feito de duas maneiras dependendo da data em que o adiantamento for registrado:

1. Pelo programa RECE7000 se for registrado na data em que foi recebido;
2. Pelo programa FINA1000 se for registrado em data posterior ao recebimento.

O objetivo deste programa é registrar e emitir recibos de adiantamento de clientes ("cradiant"). O registro do adiantamento é gravado no sistema de Caixa e Bancos na data que foi informada na tela.

A conta débito se obtém do campo:

• "Tipo Lançamento Caixa", quando o adiantamento em dinheiro ou cheque.
• "Tipo Lançamento Banco", quando o adiantamento feito por depósito bancário.
• "Tipo Lançamento Cartão", quanto o adiantamento feito por cartão de crédito.

Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

• Filial Adiantamento: Filial que está recebendo o adiantamento.
• Tipo Adiantamento: 3 opções são válidas:

P=Peças,
S=Serviços,
O=Outros.

• CNPJ/CPF Cliente: Identificação do cliente que está fazendo o adiantamento.
• Valor Adiantamento: Valor recebido do cliente.
• Data Adiantamento: Data do recebimento do adiantamento.
• Setor: Escolher na "janela" o Departamento ao qual o adiantamento pertence.
• Conta Crédito: Os tipos de contas são obtidos na tabela de Tipos de contas Vendas à Vista FINA0300, de acordo com o setor informado na tela.

Para o Tipo de Adiantamento = (O) outros, o tipo de conta a crédito é solicitado na tela.

• CNPJ/CPF/ C/C: Se a conta precisar do número do correntista.
• Número do Documento: Informe o número do adiantamento.
• Texto: Campo destinado à descrição do adiantamento que se está recebendo.

O texto vem preenchido inicialmente com "ADIANTAMENTO REFERENTE ...", preencher o restante.
Observação:

• Permite o recebimento de um adiantamento de Clientes, de várias formas, emitindo-se um único recibo para o cliente. Para cada forma recebida, é gerado um novo registro ("RECE0800"), com uma numeração sequencial de recebimento. A numeração impressa no recibo corresponde a primeira e última forma: Dinheiro, Cheques, Depósito Bancário, Cartão de Crédito.

São permitidas as formas de pagamento conforme imagem a seguir:

Espécie (Dinheiro)

Cheques

Podem ser digitados quantos cheques forem recebidos.
Depósitos Bancários

Cartões de Crédito

Podem ser digitados um ou mais pagamentos com cartões de créditos distintos.
TEF Fiscal
A habilitação desse botão dar-se-á quando a filial utiliza o "PAF" ("CADA0227").
Pede os mesmos dados de entrada da opção "Cartão". Nesta opção o sistema irá aguardar a execução do o programa DIAPAF para a emissão do Cupom Fiscal e gravação da integração do cartão no sistema.
TEF Não Fiscal
A habilitação desse botão dar-se-á quando pelo menos 1 (um) lançamento estiver parametrizado para o usuário com "Opera TEF" = "S" no FINA0200.
Pede os mesmos dados de entrada da opção "Cartão". Nesta opção o sistema irá executar do o programa LINX DMS TEF que faz a comunicação com o programa DTEF, para a realização da operação com cartão de crédito, sem a emissão do Cupom Fiscal, e gravação da integração do cartão no sistema.
Para gravar toda a operação, usar o botão <Gravar e Sair>.
Mostra o total de valores digitados das formas de pagamento com o total do Adiantamento.
Em caso de diferença, exibe uma mensagem e retorna à tela anterior.

• O conteúdo do campo "Tipo Adiantamento" deve estar cadastrado no programa RECE0700.
• Permite que um adiantamento feito com cheque pré-datado possa ter até 100 cheques.
• Grava no campo "Texto do Adiantamento" a forma em que foi recebido o adiantamento, podendo ser visualizado na consulta ou lista do programa RECE0800.
• Para a opção forma de recebimento "Cheques", na emissão do recibo existe o campo "Data do Vencimento".
• O programa tem a opção de imprimir o recibo em formato HTML. Para isso basta acessar o programa VEIC0020 e parametrizar o número do formulário para 99.
• Observação: Para que a impressão ocorra corretamente, o arquivo iexplore.exe deve estar no diretório C:/ e no drive C:/Windows da estação. Este arquivo já se encontra em toda estação, basta fazer uma pesquisa por ele e copiá-lo para os diretórios citados.
• Substituição da observação "ESTE RECIBO SOMENTE TERA VALIDADE MEDIANTE A COMPENSACAO DO CHEQUE", para "O PAGAMENTO OBJETO DESTE RECIBO SOMENTE SERA CONSIDERADO COMO VALIDO E EFICAZ APOS A EFETIVA COMPENSACAO DO CHEQUE ACIMA DESCRITO", quando uma ou várias parcelas são do tipo Cheque.
• É possível uma Filial receber um adiantamento e o mesmo ser registrado em outra Filial.

Neste caso, "loga-se" na Filial que está recebendo os recursos e informa a Filial que será registrado o adiantamento. Esta transação é registrada na tabela cradipof.
O programa gera automaticamente os lançamentos de transferência (vide CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZAÇAO). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta "TRANSFREC" CONT0400 e a relação do Tipo de Conta/Dependências CONT0410.
Na digitação do adiantamento efetuado com cartão o processo atual gera automaticamente as parcelas, ou seja, é possível pedir vários cartões e para cada cartão, várias parcelas.

• O programa pede na tela a forma de pagamento (tipo de cartão), o número da autorização, o valor do pagamento, o número de parcelas que devem ser gerados e o vencimento. Com base nestas informações, são geradas as parcelas do cartão. Segue abaixo um exemplo para melhor compreensão:

Situação: efetuar o adiantamento de R$ 300,00 sendo que R$ 200,00 serão pagos no cartão X e em duas vezes e R$ 100,00 é pago no cartão Y em 3 vezes.

Obs.: sempre que o valor de parcelas der um número quebrado, por exemplo, 3,33333, a diferença é lançada na última parcela.

• O recibo de número 99 (HTML) VEIC0020, não exibe mais a coluna "Autorização" referente às informações de cartão de crédito. Também referente às informações de cartão de crédito, a partir desta versão é impresso o nome da operadora do cartão CADA0380.
• Adicionado o campo "Nro.Docto" (Número do documento). Parâmetro utilizado para ter maior precisão ao identificar o documento bancário ao fazer a conciliação do extrato bancário com financeiro FINA2010.
• Quando houver mais de um equipamento parametrizado para a mesma empresa, então o programa irá recuperar o equipamento referente à estação em que o usuário estiver.
• Cartões de Débito – parâmetro "Cartão de Crédito" igual a "D" no programa CADA0145 - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito.
• Quando a empresa estiver parametrizada para registrar a origem do adiantamento, no programa CADA0168, no final da geração do adiantamento será exibida uma janela para o usuário informar:
• Tipo: (O)rçamento, Ordem de (S)erviço ou (P)edido de Venda;
• Número: O número correspondente.

Esta informação somente será solicitada se o parâmetro cadastrado para a empresa no programa CADA0168, estiver ativo, ou seja, igual a "S - Sim". O tipo e número do documento serão armazenados na tabela cradiant.

• Quando a empresa estiver parametrizada para registrar a origem do adiantamento, no programa CADA0168, no final da geração do adiantamento será exibida uma janela para o usuário informar:
• No recebimento de adiantamentos, quando o mesmo for feito com cartão de crédito, o sistema solicitará a informação do Número do NSU da venda, juntamente com o Número da Autorização. Este campo não é obrigatório, podendo ser desconsiderado. Caso seja informado o NSU, o mesmo será considerado durante a conciliação desta venda com o extrato magnético enviado pela GET NET.
• Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.
• Verificação se é necessário o cadastro do CNPJ/CPF informado no módulo CLIA1000, após informar o tipo de adiantamento que valida no RECE0700, se exige ou não o cadastro do CNPJ/CPF informado.
• Incluído no grid de cartões as informações de autorização e NSU de cada operação com cartão.

A partir desta implementação, ao efetuar um recibo de adiantamento utilizando a opção DEPÓSITO, será impresso no relatório o número do banco, agência e conta de onde originou o depósito. Conforme exemplo abaixo:

Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

• Concluir: Confirma o processamento/ação.
• Interromper: Interrompe o processo.
• Documentação: Acesso à documentação do programa.
• Sair: Finaliza as atividades.