RHFP3225 - Geração de Créditos C/C
O programa gera um arquivo magnético para ser enviado a um determinado Banco, para ser efetuado o pagamento dos funcionários que possuam conta neste banco.
Informar os seguintes dados: o banco/agência/dígito da empresa onde deve ser efetuado o débito na conta corrente e o banco/Agência/dígito do funcionário, onde deve ser efetuado o crédito na conta corrente.
Caso não deseje enviar os pagamentos a serem efetuados, por arquivo magnético, pode utilizar os programas RHFP3420 e RHFP3410.
Foram incluídas as opções:

• Para tipo geração do arquivo: Magnético ou Impresso de Depósito.
• Para processar empresas: Individualmente ou Todas.

Para que ocorra a seleção dos valores, o evento e a data do crédito em conta devem ser os mesmos informados na geração do adiantamento quinzenal - RHFP3240. Tanto o evento como a data da geração pode ser consultado pelo programa RHFP0420.
Na geração do arquivo, após a confirmação dos dados digitados, solicita a informação se deseja gerar todas as agências do banco especificado. No caso afirmativo, gera o arquivo de todos os funcionários que tenham crédito neste banco, independentemente da agência onde esteja a conta corrente. Caso contrário, somente os funcionários deste banco e agência são gerados no arquivo. Estarão disponíveis os seguintes bancos:

• Brasil: Implementado o tratamento na geração do arquivo do Banco 001 (BB – BANCO DO BRASIL), onde a critério do usuário, poderá escolher a emissão do arquivo de "Contracheques" conforme modelo "EDO001" em geração desvinculada (arquivo independente) do que hoje é emitido.

No preenchimento dos dados de critério de seleção poderá escolher entre a emissão ou não do arquivo de contracheques. Tal opção somente será oferecida quando a emissão for para o respectivo banco "001", caso contrário não será oportunizada ao operador.
O nome sugerido pelo programa para a emissão do relatório será "EDO001", porém, poderá ser modificado a critério do operador e o local de geração será no diretório configurado no programa COPE0100 para o programa emissor.

• Bradesco: O arquivo para carga do Cartão Salário Bradesco pode ser gerado por este programa.
• HSBC: Implementado na geração do arquivo do Banco 399 (HSBC), os segmentos C e D, referentes ao registro 3, pagamento de salário através de crédito em conta corrente (holerite), quando no programa RHFP0690 o tipo de holerite for igual a "97" e o Banco da conta do funcionário for HSBC (399). Neste caso serão gerados dois arquivos, de crédito em conta e o do holerite.

Implementado segmento B referente ao registro 3.

• Banespa: O layout referente ao Banco Santander Banespa foi atualizado e a opção a ser utilizada pelo mesmo é "Banespa", e não mais "Santander".

Inclusão da opção "Gerar comprovante" para o banco Bradesco (237). Se indicado "Sim", é gerado o arquivo com nome: "nomearquivo_comprovante" no mesmo diretório que foi gerado o arquivo de crédito em conta.
Para cada vez que é gerado um arquivo, é atualizado o campo "Folha Pgto Escrit.: Nro.Remessa" para + 1 CADA0235. O campo é necessário para identificação do número do lote, que deve ser crescente e ininterrupto.

• Banrisul: O programa passa a gerar o arquivo para o Banco 041 – Banrisul.
• Caixa: O programa contempla para o banco Caixa Econômica Federal a nova versão do layout do arquivo padrão FEBRABAN 240 – SIACC, versão 080.

IMPORTANTE: A conta corrente no campo "C/C p/Créd. Conta" – RHFP0590 deve ser composta da seguinte forma:

• 4 dígitos sendo a operação da conta:

• 0001 – Conta corrente pessoa física
• 0013 – Conta Poupança
• 0023 – Conta Salário
• 0003 – Conta Corrente Pessoa Jurídica
• 0006 – Conta Entidade pública

• 8 dígitos sendo o número da conta corrente.
• Abn Real:
• BCN:
• Itaú: Incluso na geração do arquivo do Banco 341 (Itaú), os segmentos D, E e F, pagamentos de salários através de crédito em conta corrente (Holerite).
• Sudameris:
• Unibanco: O programa gera um arquivo analítico além do arquivo padrão quando o banco for Unibanco.
• Brand. CartSal:

Observações:

• Implementado o tratamento para geração do "Segmento B" dentro do arquivo do Banco 001 (BB – BANCO DO BRASIL), onde o principal objetivo é o envio do CPF do beneficiário conforme determinação de obrigatoriedade informada por comunicado pelo banco responsável. O sistema passa a gerar o relatório contendo a linha referente ao Segmento A (que já era praticado) e outra linha referente ao Segmento B (nova implementação) para cada beneficiário.

• Implementado para o banco Bradesco S/A, o tratamento para geração do arquivo no padrão "Febraban padrão 240". A nova opção condiciona-se à seleção do 'Arquivo Magnético' e também do banco 'Bradesco' no menu de seleção. Preenchido estes dois requisitos, o sistema oferecerá oportunidade de seleção ao operador dos layouts 'Bradesco 200' e também do 'Febraban 240'. Observa-se que o layout antigo continua à disposição do operador. A nova oportunidade de layout Febraban não excluí o modelo anterior, convivendo os dois na mesma aplicação.

Após a seleção realizada pelo usuário, o sistema gerará arquivo que preencha as características apresentada no layout disponibilizado pelo banco Bradesco, a exemplo do que abaixo se apresenta.




Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

• Concluir: Confirma o processamento/ação.
• Interromper: Interrompe o processo.
• Documentação: Acesso à documentação do programa.
• Sair: Finaliza as atividades.